Sartorius Aktiengesellschaft

SWX:SRT3 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 13.3b

Sartorius Değerleme

SRT3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SRT3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SRT3 ( CHF205.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF293.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SRT3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SRT3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SRT3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SRT3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SRT3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SRT3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı80.1x
Kazançlar€196.10m
Piyasa Değeri€14.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SRT3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SRT3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.2x
BANB Bachem Holding
37.6x18.27%CHF 5.6b
LONN Lonza Group
35.9x17.28%CHF 38.9b
SFZN Siegfried Holding
19.8x9.92%CHF 3.3b
SKAN SKAN Group
79.3x28.79%CHF 1.3b
SRT3 Sartorius
80.1x20.20%CHF 14.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SRT3 Price-To-Earnings Oranı ( 80.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 43.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SRT3'nin PE Oranı, Global Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SRT3 80.1xSektör Avg. 37.6xNo. of Companies12PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SRT3 Price-To-Earnings Oranı ( 80.1 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 36.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SRT3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SRT3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran80.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SRT3 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SRT3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 205.70
CHF 247.99
+20.56%
11.59%CHF 286.27CHF 177.17n/a19
Jul ’27CHF 207.80
CHF 245.24
+18.02%
11.73%CHF 282.71CHF 174.97n/a19
Jun ’27CHF 213.70
CHF 241.83
+13.16%
11.41%CHF 280.77CHF 173.77n/a19
May ’27CHF 213.20
CHF 243.52
+14.22%
11.41%CHF 282.73CHF 174.98n/a19
Apr ’27CHF 193.15
CHF 243.24
+25.94%
12.35%CHF 283.71CHF 175.59n/a19
Mar ’27CHF 212.80
CHF 242.61
+14.01%
12.08%CHF 277.19CHF 166.32n/a19
Feb ’27n/a
CHF 245.35
0%
12.25%CHF 279.61CHF 160.43n/a19
Jan ’27n/a
CHF 246.41
0%
12.33%CHF 284.96CHF 163.50n/a19
Dec ’26n/a
CHF 243.57
0%
12.00%CHF 284.29CHF 163.11n/a19
Nov ’26n/a
CHF 240.05
0%
11.96%CHF 282.03CHF 161.82n/a20
Oct ’26n/a
CHF 239.00
0%
12.07%CHF 289.92CHF 163.66n/a20
Sep ’26n/a
CHF 244.76
0%
12.20%CHF 292.33CHF 165.03n/a20
Aug ’26n/a
CHF 238.59
0%
12.82%CHF 287.51CHF 162.30CHF 205.7020
Jul ’26n/a
CHF 243.07
0%
12.88%CHF 289.60CHF 170.02CHF 207.8020
Jun ’26n/a
CHF 247.20
0%
13.08%CHF 298.90CHF 170.00CHF 213.7020
May ’26n/a
CHF 252.67
0%
12.85%CHF 299.72CHF 170.47CHF 213.2021
Apr ’26n/a
CHF 271.96
0%
11.97%CHF 324.22CHF 173.55CHF 193.1521
Mar ’26n/a
CHF 270.27
0%
12.06%CHF 318.80CHF 170.65CHF 212.8020
Feb ’26n/a
CHF 260.65
0%
13.35%CHF 312.27CHF 172.22n/a20
Jan ’26n/a
CHF 245.48
0%
13.26%CHF 297.95CHF 161.08n/a20
Dec ’25n/a
CHF 248.61
0%
13.10%CHF 299.20CHF 161.76n/a19
Nov ’25n/a
CHF 248.80
0%
13.45%CHF 299.37CHF 161.85n/a18
Oct ’25n/a
CHF 246.61
0%
14.90%CHF 299.75CHF 162.05n/a18
Sep ’25n/a
CHF 249.84
0%
15.95%CHF 314.79CHF 162.56n/a17
Aug ’25n/a
CHF 255.98
0%
17.76%CHF 353.52CHF 163.09n/a17
CHF 240.36
Fair Value
14.4% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/04 03:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/04 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sartorius Aktiengesellschaft 36 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Charles PitmanBarclays
Samuel EnglandBerenberg
Harry GillisBerenberg