Eli Lilly and Company

SWX:LLY Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 729.0b

Eli Lilly Değerleme

LLY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LLY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LLY ( CHF830 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF1285.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LLY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LLY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LLY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LLY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LLY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LLY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.6x
KazançlarUS$25.28b
Piyasa DeğeriUS$928.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LLY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LLY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.6x
NOVN Novartis
21.5x9.64%CHF 227.9b
ROP Roche Holding
20.7x7.97%CHF 266.7b
GALD Galderma Group
77.4x24.08%CHF 37.2b
SDZ Sandoz Group
38.9x17.05%CHF 27.9b
LLY Eli Lilly
37.6x16.72%CHF 928.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LLY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.6x) kıyasla oran (39.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LLY'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LLY 37.6xSektör Avg. 21.8xNo. of Companies10PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LLY Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 x) baz alındığında, Swiss Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 38.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LLY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LLY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.6x
Adil PE Oran53.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LLY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 53.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LLY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 830.00
CHF 950.44
+14.51%
12.69%CHF 1,177.23CHF 667.10n/a29
May ’27CHF 685.00
CHF 939.73
+37.19%
12.55%CHF 1,172.54CHF 664.44n/a29
Apr ’27CHF 750.00
CHF 960.99
+28.13%
12.62%CHF 1,192.10CHF 675.52n/a29
Mar ’27CHF 790.00
CHF 933.56
+18.17%
11.37%CHF 1,153.17CHF 668.84n/a29
Feb ’27CHF 795.00
CHF 886.09
+11.46%
13.62%CHF 1,159.50CHF 595.21n/a27
Jan ’27CHF 850.00
CHF 862.63
+1.49%
16.19%CHF 1,183.61CHF 607.58n/a27
Dec ’26CHF 860.00
CHF 834.17
-3.00%
17.08%CHF 1,207.26CHF 619.73n/a27
Nov ’26CHF 790.00
CHF 739.74
-6.36%
13.58%CHF 957.53CHF 563.26n/a27
Oct ’26CHF 610.00
CHF 707.86
+16.04%
14.84%CHF 948.43CHF 518.05n/a26
Sep ’26CHF 585.00
CHF 710.96
+21.53%
15.43%CHF 952.19CHF 520.10n/a27
Aug ’26CHF 625.00
CHF 770.21
+23.23%
14.37%CHF 958.06CHF 523.31n/a27
Jul ’26CHF 620.00
CHF 761.39
+22.80%
15.01%CHF 951.76CHF 519.87n/a27
Jun ’26CHF 605.00
CHF 785.96
+29.91%
15.09%CHF 979.05CHF 534.77n/a27
May ’26CHF 720.00
CHF 817.24
+13.51%
12.76%CHF 987.20CHF 539.23CHF 685.0026
Apr ’26CHF 740.00
CHF 893.15
+20.70%
11.88%CHF 1,051.83CHF 548.01CHF 750.0026
Mar ’26CHF 790.00
CHF 899.08
+13.81%
12.84%CHF 1,074.36CHF 559.75CHF 790.0026
Feb ’26CHF 745.00
CHF 888.21
+19.22%
14.99%CHF 1,083.76CHF 528.22CHF 795.0026
Jan ’26CHF 690.00
CHF 887.84
+28.67%
15.07%CHF 1,127.79CHF 523.29CHF 850.0027
Dec ’25CHF 660.00
CHF 874.14
+32.44%
14.86%CHF 1,100.58CHF 510.67CHF 860.0027
Nov ’25CHF 750.00
CHF 875.70
+16.76%
13.94%CHF 1,088.25CHF 504.95CHF 790.0027
Oct ’25CHF 750.00
CHF 842.34
+12.31%
13.87%CHF 973.15CHF 490.81CHF 610.0025
Sep ’25CHF 800.00
CHF 839.00
+4.88%
13.93%CHF 977.74CHF 493.12CHF 585.0025
Aug ’25CHF 775.00
CHF 802.85
+3.59%
16.35%CHF 975.83CHF 471.75CHF 625.0026
Jul ’25CHF 830.00
CHF 780.99
-5.90%
14.02%CHF 925.31CHF 485.35CHF 620.0025
Jun ’25CHF 725.00
CHF 769.17
+6.09%
12.73%CHF 922.98CHF 487.20CHF 605.0026
May ’25CHF 690.00
CHF 776.97
+12.60%
13.25%CHF 940.28CHF 496.34CHF 720.0026
CHF 943.81
Fair Value
12.1% değerinin altında içsel indirim
29
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 09:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Eli Lilly and Company 53 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Emily FieldBarclays
Kerry HolfordBerenberg