Eli Lilly and Company

SWX:LLY Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 544.8b

Eli Lilly Değerleme

LLY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LLY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 1.09k
Fair Value
44.6% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LLY ( CHF605 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF1092.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LLY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LLY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LLY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LLY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LLY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LLY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı59.6x
KazançlarUS$11.11b
Piyasa DeğeriUS$662.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LLY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LLY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54x
NOVN Novartis
17.7x6.96%CHF 184.2b
ROG Roche Holding
25.4x13.92%CHF 212.7b
GALD Galderma Group
139x31.37%CHF 25.6b
DESN Dottikon ES Holding
33.6xn/aCHF 3.8b
LLY Eli Lilly
59.6x22.44%CHF 662.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LLY Price-To-Earnings Oranı ( 59.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 53.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LLY'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LLY 59.6xSektör Avg. 21.5xNo. of Companies9PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LLY Price-To-Earnings Oranı ( 59.6 x) baz alındığında, Swiss Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LLY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LLY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran59.6x
Adil PE Oran53.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LLY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 59.6 53.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LLY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 605.00
CHF 785.96
+29.91%
15.09%CHF 979.05CHF 534.77n/a27
May ’26CHF 720.00
CHF 817.24
+13.51%
12.76%CHF 987.20CHF 539.23n/a26
Apr ’26CHF 740.00
CHF 893.15
+20.70%
11.88%CHF 1,051.83CHF 548.01n/a26
Mar ’26CHF 790.00
CHF 899.08
+13.81%
12.84%CHF 1,074.36CHF 559.75n/a26
Feb ’26CHF 745.00
CHF 888.21
+19.22%
14.99%CHF 1,083.76CHF 528.22n/a26
Jan ’26CHF 690.00
CHF 887.84
+28.67%
15.07%CHF 1,127.79CHF 523.29n/a27
Dec ’25CHF 660.00
CHF 874.14
+32.44%
14.86%CHF 1,100.58CHF 510.67n/a27
Nov ’25CHF 750.00
CHF 875.70
+16.76%
13.94%CHF 1,088.25CHF 504.95n/a27
Oct ’25CHF 750.00
CHF 836.83
+11.58%
13.87%CHF 966.78CHF 487.59n/a25
Sep ’25CHF 800.00
CHF 839.00
+4.88%
13.93%CHF 977.74CHF 493.12n/a25
Aug ’25CHF 775.00
CHF 802.85
+3.59%
16.35%CHF 975.83CHF 471.75n/a26
Jul ’25CHF 830.00
CHF 780.99
-5.90%
14.02%CHF 925.31CHF 485.35n/a25
Jun ’25CHF 725.00
CHF 770.21
+6.24%
12.73%CHF 924.23CHF 487.86CHF 605.0026
May ’25CHF 690.00
CHF 776.97
+12.60%
13.25%CHF 940.28CHF 496.34CHF 720.0026
Apr ’25CHF 690.00
CHF 716.12
+3.79%
14.10%CHF 898.03CHF 449.02CHF 740.0026
Mar ’25CHF 660.00
CHF 677.98
+2.72%
15.03%CHF 883.24CHF 441.62CHF 790.0027
Feb ’25CHF 550.00
CHF 550.38
+0.07%
13.93%CHF 659.26CHF 371.54CHF 745.0026
Jan ’25CHF 505.00
CHF 534.14
+5.77%
13.64%CHF 622.54CHF 368.21CHF 690.0027
Dec ’24CHF 535.00
CHF 542.12
+1.33%
14.20%CHF 632.19CHF 376.51CHF 660.0027
Nov ’24CHF 540.00
CHF 530.10
-1.83%
16.20%CHF 633.37CHF 303.30CHF 750.0026
Oct ’24CHF 492.00
CHF 520.62
+5.82%
13.96%CHF 585.85CHF 311.23CHF 750.0026
Sep ’24CHF 490.00
CHF 471.17
-3.84%
16.75%CHF 556.07CHF 263.54CHF 800.0027
Aug ’24CHF 406.00
CHF 412.96
+1.71%
14.19%CHF 491.19CHF 260.81CHF 775.0027
Jul ’24CHF 416.00
CHF 403.22
-3.07%
14.82%CHF 491.30CHF 267.98CHF 830.0023
Jun ’24CHF 386.00
CHF 395.20
+2.38%
14.70%CHF 458.82CHF 271.49CHF 725.0023
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
CHF 783.50
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/02 19:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Eli Lilly and Company 59 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Luisa HectorBerenberg