Jazz Pharmaceuticals plc

BRSE:J7Z Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 6.8b

Jazz Pharmaceuticals Değerleme

J7Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında J7Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: J7Z ( CHF112.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF737.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: J7Z adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

J7Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: J7Z karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo J7Z için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, J7Z'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
J7Z'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16x
KazançlarUS$463.16m
Piyasa DeğeriUS$7.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

J7Z'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla J7Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.3x
DESN Dottikon ES Holding
40.6xn/aCHF 3.1b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
15.5x21.5%CHF 1.0b
NOVN Novartis
17x7.1%CHF 181.9b
ROG Roche Holding
20x10.4%CHF 214.7b
J7Z Jazz Pharmaceuticals
16x12.1%CHF 7.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: J7Z, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16x) kıyasla oran (23.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

J7Z'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
J7Z 16.0xSektör Avg. 19.8xNo. of Companies11PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: J7Z Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 19.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

J7Z 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

J7Z PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için J7Z 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin J7Z tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 164.63
0%
15.8%CHF 209.13CHF 116.39n/a19
Jan ’26CHF 112.57
CHF 161.65
+43.6%
15.8%CHF 205.35CHF 114.28n/a19
Dec ’25n/a
CHF 157.39
0%
16.4%CHF 203.91CHF 113.48n/a19
Nov ’25n/a
CHF 155.38
0%
16.5%CHF 199.22CHF 103.94n/a18
Oct ’25n/a
CHF 151.39
0%
16.8%CHF 194.76CHF 101.62n/a18
Sep ’25n/a
CHF 148.89
0%
18.1%CHF 194.98CHF 101.73n/a19
Aug ’25n/a
CHF 152.88
0%
18.2%CHF 200.93CHF 98.72n/a19
Jul ’25n/a
CHF 159.67
0%
16.2%CHF 204.98CHF 104.27n/a19
Jun ’25n/a
CHF 165.45
0%
16.7%CHF 210.37CHF 107.02n/a18
May ’25n/a
CHF 171.31
0%
15.6%CHF 209.36CHF 110.14n/a20
Apr ’25n/a
CHF 169.51
0%
14.9%CHF 206.55CHF 117.64n/a20
Mar ’25n/a
CHF 165.07
0%
15.6%CHF 203.15CHF 115.70n/a19
Feb ’25n/a
CHF 161.99
0%
16.0%CHF 202.43CHF 116.29n/a19
Jan ’25n/a
CHF 163.36
0%
15.8%CHF 205.33CHF 115.50CHF 112.5718
Dec ’24n/a
CHF 167.78
0%
14.6%CHF 208.64CHF 117.36n/a18
Nov ’24n/a
CHF 179.41
0%
11.9%CHF 216.38CHF 126.22n/a18
Oct ’24n/a
CHF 176.66
0%
12.0%CHF 211.74CHF 123.52n/a17
Sep ’24n/a
CHF 176.66
0%
12.0%CHF 211.74CHF 123.52n/a17
Aug ’24n/a
CHF 174.42
0%
11.6%CHF 208.75CHF 121.77n/a17
Jul ’24n/a
CHF 179.72
0%
12.0%CHF 215.94CHF 125.96n/a16
Jun ’24n/a
CHF 181.76
0%
9.3%CHF 217.38CHF 149.45n/a18
May ’24n/a
CHF 181.26
0%
8.0%CHF 215.65CHF 161.74n/a18
Apr ’24n/a
CHF 185.25
0%
7.6%CHF 219.80CHF 164.85n/a18
Mar ’24n/a
CHF 184.82
0%
7.9%CHF 221.09CHF 165.82n/a19
Feb ’24n/a
CHF 184.82
0%
7.9%CHF 221.09CHF 165.82n/a19
Jan ’24n/a
CHF 187.22
0%
7.4%CHF 224.67CHF 168.50n/a19

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 23:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jazz Pharmaceuticals plc 51 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joel BeattyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Richard SilverBarclays