Jazz Pharmaceuticals Değerleme

J7Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında J7Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: J7Z ( CHF104.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF719.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: J7Z adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

J7Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: J7Z karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo J7Z için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, J7Z'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
J7Z'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	19.3x
Kazançlar	US$330.79m
Piyasa Değeri	US$6.39b

J7Z temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.5x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

J7Z'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla J7Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22.7x
DESN Dottikon ES Holding	39.1x	n/a	CHF 3.2b
COPN Cosmo Pharmaceuticals	15.4x	17.2%	CHF 993.2m
NOVN Novartis	17.6x	7.0%	CHF 183.1b
ROG Roche Holding	18.8x	11.1%	CHF 201.6b
J7Z Jazz Pharmaceuticals	19.3x	19.0%	CHF 6.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: J7Z, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.3x) kıyasla oran (36.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

J7Z'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: J7Z Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 21.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

J7Z 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

J7Z PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için J7Z 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Roche Holding

CHF 200.2b

Engages in the pharmaceuticals and diagnostics businesses in Europe, North America, Latin America, Asia, Africa, Australia, and Oceania.

CHF 265.80

-4.8%

5.6%

Roche Holding

CHF 200.2b

Engages in the pharmaceuticals and diagnostics businesses in Europe, North America, Latin America, Asia, Africa, Australia, and Oceania.

ROG

CHF 251.10

-4.0%

5.3%

Bristol-Myers Squibb

US$100.3b

Bristol-Myers Squibb Company discovers, develops, licenses, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products worldwide.

BMY

US$54.24