BioMarin Pharmaceutical Inc.

BRSE:BM8 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 9.5b

BioMarin Pharmaceutical Değerleme

BM8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BM8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 185.09
Fair Value
73.7% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BM8 ( CHF48.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF185.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BM8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BM8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BM8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BM8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BM8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BM8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.7x
KazançlarUS$523.88m
Piyasa DeğeriUS$11.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BM8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BM8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.4x
BSLN Basilea Pharmaceutica
7x-10.73%CHF 542.9m
SFZN Siegfried Holding
26.3x9.80%CHF 4.2b
BANB Bachem Holding
32.7x15.82%CHF 3.9b
GALD Galderma Group
123.6x31.37%CHF 24.0b
BM8 BioMarin Pharmaceutical
21.7x18.66%CHF 11.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BM8, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.7x) kıyasla oran (47.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BM8'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BM8 21.7xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies6PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BM8 Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BM8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BM8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BM8 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BM8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 80.48
0%
14.62%CHF 102.38CHF 54.54n/a28
May ’26n/a
CHF 80.36
0%
15.49%CHF 104.53CHF 53.92n/a28
Apr ’26n/a
CHF 85.31
0%
15.32%CHF 111.08CHF 57.30n/a28
Mar ’26n/a
CHF 87.01
0%
15.38%CHF 113.31CHF 58.45n/a28
Feb ’26CHF 56.18
CHF 88.43
+57.41%
16.08%CHF 116.43CHF 59.59n/a27
Jan ’26n/a
CHF 87.63
0%
16.55%CHF 114.37CHF 58.54n/a26
Dec ’25n/a
CHF 86.23
0%
16.71%CHF 112.55CHF 57.60n/a28
Nov ’25n/a
CHF 84.23
0%
16.84%CHF 110.01CHF 56.30n/a27
Oct ’25n/a
CHF 88.69
0%
16.45%CHF 117.71CHF 60.97n/a25
Sep ’25n/a
CHF 94.54
0%
14.20%CHF 119.69CHF 61.55n/a25
Aug ’25n/a
CHF 98.01
0%
15.16%CHF 125.40CHF 64.49n/a25
Jul ’25CHF 74.92
CHF 97.33
+29.90%
15.91%CHF 125.83CHF 64.71n/a26
Jun ’25n/a
CHF 99.10
0%
14.29%CHF 126.91CHF 72.52n/a26
May ’25n/a
CHF 100.48
0%
14.31%CHF 127.94CHF 73.11n/a28
Apr ’25n/a
CHF 97.01
0%
14.15%CHF 123.65CHF 70.66n/a28
Mar ’25n/a
CHF 96.93
0%
14.16%CHF 123.22CHF 70.41n/a28
Feb ’25n/a
CHF 95.64
0%
15.70%CHF 129.25CHF 67.21CHF 56.1828
Jan ’25n/a
CHF 95.62
0%
18.03%CHF 146.32CHF 67.14n/a28
Dec ’24n/a
CHF 97.12
0%
18.53%CHF 149.30CHF 68.50n/a27
Nov ’24n/a
CHF 103.96
0%
19.36%CHF 167.95CHF 70.81n/a25
Oct ’24n/a
CHF 104.11
0%
19.48%CHF 166.05CHF 70.01n/a24
Sep ’24n/a
CHF 102.21
0%
19.99%CHF 163.42CHF 62.72n/a24
Aug ’24n/a
CHF 101.23
0%
20.07%CHF 161.92CHF 61.27n/a24
Jul ’24n/a
CHF 105.80
0%
21.64%CHF 179.00CHF 65.34CHF 74.9223
Jun ’24n/a
CHF 106.13
0%
20.66%CHF 178.76CHF 61.67n/a24
May ’24n/a
CHF 106.13
0%
20.66%CHF 178.76CHF 61.67n/a24
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
CHF 78.89
Fair Value
38.2% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/18 10:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BioMarin Pharmaceutical Inc. 56 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jack AllenBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Ying HuangBarclays