Merck & Co., Inc.

BRSE:010683053 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 225.9b

Merck Değerleme

010683053 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 010683053 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 010683053 ( CHF89.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF278.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 010683053 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

010683053 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 010683053 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 010683053 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 010683053'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
010683053'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.8x
KazançlarUS$12.15b
Piyasa DeğeriUS$253.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

010683053'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 010683053 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.9x
ROG Roche Holding
19.3x11.5%CHF 207.0b
NOVN Novartis
16.9x7.0%CHF 177.4b
DESN Dottikon ES Holding
40.7xn/aCHF 3.1b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
14.7x17.2%CHF 957.9m
010683053 Merck
20.8x16.0%CHF 253.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 010683053, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.8x) kıyasla oran (22.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

010683053'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
010683053 20.8xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies11PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 010683053 Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

010683053 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

010683053 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 010683053 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 010683053 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 89.93
CHF 116.04
+29.0%
10.6%CHF 138.39CHF 89.28n/a25
Dec ’25CHF 91.21
CHF 114.75
+25.8%
10.6%CHF 136.47CHF 88.05n/a25
Nov ’25CHF 90.05
CHF 116.28
+29.1%
7.9%CHF 134.94CHF 95.77n/a27
Oct ’25CHF 96.18
CHF 118.05
+22.7%
5.8%CHF 131.61CHF 101.89n/a26
Sep ’25CHF 98.27
CHF 118.36
+20.4%
5.9%CHF 131.78CHF 102.03n/a26
Aug ’25CHF 101.21
CHF 123.30
+21.8%
5.5%CHF 135.41CHF 104.83n/a26
Jul ’25CHF 116.13
CHF 127.45
+9.8%
5.3%CHF 138.46CHF 107.19n/a25
Jun ’25CHF 113.07
CHF 129.40
+14.4%
6.1%CHF 141.37CHF 107.62n/a25
May ’25CHF 119.66
CHF 130.10
+8.7%
6.1%CHF 142.47CHF 108.46n/a26
Apr ’25n/a
CHF 123.23
0%
5.7%CHF 133.90CHF 103.14n/a25
Mar ’25CHF 112.90
CHF 117.79
+4.3%
7.6%CHF 130.44CHF 90.78n/a26
Feb ’25CHF 104.59
CHF 109.56
+4.8%
7.6%CHF 120.08CHF 88.34n/a27
Jan ’25n/a
CHF 106.60
0%
7.0%CHF 117.09CHF 89.33n/a28
Dec ’24n/a
CHF 108.03
0%
6.8%CHF 117.98CHF 90.02CHF 91.2128
Nov ’24n/a
CHF 111.54
0%
6.6%CHF 121.71CHF 92.86CHF 90.0527
Oct ’24n/a
CHF 110.24
0%
6.8%CHF 121.17CHF 92.45CHF 96.1827
Sep ’24CHF 97.32
CHF 108.44
+11.4%
7.2%CHF 119.29CHF 85.72CHF 98.2728
Aug ’24CHF 91.65
CHF 107.89
+17.7%
7.0%CHF 118.16CHF 84.90CHF 101.2128
Jul ’24n/a
CHF 109.92
0%
8.0%CHF 121.07CHF 86.99CHF 116.1326
Jun ’24n/a
CHF 111.21
0%
8.3%CHF 123.08CHF 87.78CHF 113.0727
May ’24n/a
CHF 110.30
0%
9.6%CHF 138.91CHF 86.93CHF 119.6628
Apr ’24n/a
CHF 110.36
0%
10.9%CHF 142.46CHF 88.23n/a27
Mar ’24CHF 103.42
CHF 111.85
+8.2%
10.8%CHF 144.66CHF 89.60CHF 112.9026
Feb ’24n/a
CHF 107.64
0%
9.3%CHF 124.50CHF 88.80CHF 104.5924
Jan ’24CHF 104.33
CHF 105.81
+1.4%
9.5%CHF 126.37CHF 90.13n/a24
Dec ’23n/a
CHF 103.25
0%
6.9%CHF 117.75CHF 91.37n/a23

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 11:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/12 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Merck & Co., Inc. 61 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Ishan MajumdarBaptista Research