GSK plc

BRSE:001102657 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 81.6b

GSK Değerleme

001102657 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 001102657 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 001102657 ( CHF26.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF77.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 001102657 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

001102657 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 001102657 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 001102657 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 001102657'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
001102657'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.8x
KazançlarUK£5.11b
Piyasa DeğeriUK£70.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

001102657'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 001102657 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
NOVN Novartis
16.8x7.3%CHF 178.7b
ROG Roche Holding
20.5x10.1%CHF 217.3b
DESN Dottikon ES Holding
39.3xn/aCHF 3.0b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
16x21.5%CHF 1.0b
001102657 GSK
13.8x8.9%CHF 70.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 001102657, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.8x) kıyasla oran (35.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

001102657'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
001102657 13.8xSektör Avg. 20.7xNo. of Companies8PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 001102657 Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

001102657 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

001102657 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.8x
Adil PE Oran37.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 001102657 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 37.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 001102657 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Jan ’26n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Dec ’25n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Nov ’25n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Oct ’25n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Sep ’25n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Aug ’25n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Jul ’25n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Jun ’25n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
May ’25n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Apr ’25n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Mar ’25n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Feb ’25n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Jan ’25n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Dec ’24n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Nov ’24n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Oct ’24n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Sep ’24n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Aug ’24n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Jul ’24n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Jun ’24n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
May ’24n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Apr ’24n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Mar ’24n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Feb ’24n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20
Jan ’24n/a
CHF 26.30
0%
18.5%CHF 44.16CHF 17.80n/a20

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2022/07/24 13:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2022/07/07 00:00
Kazançlar2022/03/31
Yıllık Kazançlar2021/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GSK plc 65 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company
Odile RundquistBaader Helvea Equity Research