AppLovin Corporation

SWX:APP Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 88.5b

AppLovin Değerleme

APP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: APP ( CHF259.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF766.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

APP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo APP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, APP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
APP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.4x
KazançlarUS$4.41b
Piyasa DeğeriUS$107.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

APP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla APP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.8x
APGN APG|SGA
19.8x4.26%CHF 596.6m
MCHN MCH Group
6.4x-3.26%CHF 203.6m
PUB Publicis Groupe
15x7.96%€24.4b
OMC Omnicom Group
53.8x26.21%US$21.6b
APP AppLovin
23.4x19.46%CHF 107.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: APP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.4x) kıyasla oran (23.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

APP'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
APP 23.4xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies16PE01632486480+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: APP Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 x) baz alındığında, European Media sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

APP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

APP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için APP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 259.90
CHF 409.90
+57.71%
21.23%CHF 645.14CHF 265.40n/a31
Sep ’27CHF 253.50
CHF 418.61
+65.13%
21.04%CHF 641.02CHF 263.71n/a31
Aug ’27CHF 311.30
CHF 526.74
+69.21%
14.15%CHF 692.02CHF 326.70n/a30
Jul ’27CHF 457.45
CHF 528.79
+15.60%
14.17%CHF 694.85CHF 328.04n/a30
Jun ’27n/a
CHF 509.80
0%
15.76%CHF 676.48CHF 267.45n/a30
May ’27n/a
CHF 499.60
0%
17.48%CHF 672.01CHF 265.68n/a28
Apr ’27n/a
CHF 513.19
0%
16.75%CHF 683.47CHF 270.21n/a27
Mar ’27n/a
CHF 507.48
0%
13.91%CHF 661.15CHF 352.10n/a28
Feb ’27n/a
CHF 567.01
0%
13.67%CHF 664.78CHF 354.03n/a27
Jan ’27n/a
CHF 587.60
0%
13.37%CHF 684.33CHF 364.44n/a25
Dec ’26n/a
CHF 585.28
0%
13.36%CHF 692.16CHF 368.62n/a25
Nov ’26n/a
CHF 522.99
0%
22.81%CHF 692.00CHF 289.67n/a24
Oct ’26n/a
CHF 489.03
0%
27.32%CHF 685.42CHF 199.25n/a22
Sep ’26n/a
CHF 400.11
0%
17.86%CHF 521.03CHF 200.40CHF 253.5021
Aug ’26n/a
CHF 379.24
0%
20.36%CHF 523.31CHF 201.27CHF 311.3021
Jul ’26n/a
CHF 369.32
0%
21.80%CHF 515.71CHF 198.35CHF 457.4521
Jun ’26n/a
CHF 373.14
0%
22.74%CHF 534.77CHF 164.55n/a23
May ’26n/a
CHF 357.27
0%
29.38%CHF 536.44CHF 165.06n/a23
Apr ’26n/a
CHF 425.25
0%
29.66%CHF 573.03CHF 92.57n/a24
Mar ’26n/a
CHF 453.84
0%
27.64%CHF 584.51CHF 94.42n/a22
Feb ’26n/a
CHF 326.11
0%
25.44%CHF 432.88CHF 94.69n/a22
Jan ’26n/a
CHF 302.31
0%
31.02%CHF 428.55CHF 93.75n/a22
Dec ’25n/a
CHF 260.22
0%
29.99%CHF 425.76CHF 93.13n/a22
Nov ’25n/a
CHF 127.21
0%
28.08%CHF 181.90CHF 57.17n/a22
Oct ’25n/a
CHF 90.41
0%
24.54%CHF 130.31CHF 47.92n/a19
Sep ’25n/a
CHF 80.34
0%
16.10%CHF 96.78CHF 47.97n/a18
CHF 423.47
Fair Value
38.6% değerinin altında içsel indirim
31
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/18 10:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/18 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AppLovin Corporation 49 Bu analistlerden 32, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David MakArete Research Services LLP
Omar DessoukyBofA Global Research
William LampenBTIG