APG|SGA SA

SWX:APGN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 620.4m

APG|SGA Değerleme

APGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 357.63
Fair Value
43.5% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: APGN ( CHF207 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF357.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APGN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

APGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APGN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo APGN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, APGN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
APGN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.5x
KazançlarCHF 30.28m
Piyasa DeğeriCHF 620.39m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

APGN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla APGN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması77.2x
MCHN MCH Group
34.9xn/aCHF 104.8m
IBTA Ibotta
9x-124.69%US$871.3m
301102 Mega-info MediaLtd
80.9x39.19%CN¥4.5b
300805 Guangdong Brandmax MarketingLtd
183.9xn/aCN¥4.8b
APGN APG|SGA
20.5xn/aCHF 620.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: APGN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.5x) kıyasla oran (77.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

APGN'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
APGN 20.5xSektör Avg. 15.3xNo. of Companies15PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: APGN Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) baz alındığında, European Media sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

APGN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

APGN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için APGN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APGN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 207.00
CHF 248.50
+20.05%
3.42%CHF 257.00CHF 240.00n/a2
Oct ’26CHF 205.00
CHF 248.50
+21.22%
3.42%CHF 257.00CHF 240.00n/a2
Sep ’26CHF 220.00
CHF 248.50
+12.95%
3.42%CHF 257.00CHF 240.00n/a2
Aug ’26CHF 227.00
CHF 249.50
+9.91%
3.81%CHF 259.00CHF 240.00n/a2
Jul ’26CHF 236.00
CHF 249.50
+5.72%
3.81%CHF 259.00CHF 240.00n/a2
Jun ’26CHF 234.00
CHF 249.50
+6.62%
3.81%CHF 259.00CHF 240.00n/a2
May ’26CHF 223.00
CHF 249.50
+11.88%
3.81%CHF 259.00CHF 240.00n/a2
Apr ’26CHF 217.00
CHF 249.50
+14.98%
3.81%CHF 259.00CHF 240.00n/a2
Mar ’26CHF 214.00
CHF 235.50
+10.05%
1.91%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Feb ’26CHF 208.00
CHF 235.50
+13.22%
1.91%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Jan ’26CHF 199.50
CHF 235.50
+18.05%
1.91%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Dec ’25CHF 197.00
CHF 235.50
+19.54%
1.91%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Nov ’25CHF 196.00
CHF 235.50
+20.15%
1.91%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Oct ’25CHF 198.00
CHF 235.50
+18.94%
1.91%CHF 240.00CHF 231.00CHF 205.002
Sep ’25CHF 196.00
CHF 235.50
+20.15%
1.91%CHF 240.00CHF 231.00CHF 220.002
Aug ’25CHF 198.00
CHF 235.50
+18.94%
1.91%CHF 240.00CHF 231.00CHF 227.002
Jul ’25CHF 195.50
CHF 248.50
+27.11%
3.42%CHF 257.00CHF 240.00CHF 236.002
Jun ’25CHF 209.00
CHF 248.50
+18.90%
3.42%CHF 257.00CHF 240.00CHF 234.002
May ’25CHF 208.00
CHF 248.50
+19.47%
3.42%CHF 257.00CHF 240.00CHF 223.002
Apr ’25CHF 221.00
CHF 248.50
+12.44%
3.42%CHF 257.00CHF 240.00CHF 217.002
Feb ’25CHF 188.50
CHF 216.00
+14.59%
1.85%CHF 220.00CHF 212.00CHF 208.002
Jan ’25CHF 183.00
CHF 216.00
+18.03%
1.85%CHF 220.00CHF 212.00CHF 199.502
Dec ’24CHF 173.00
CHF 216.00
+24.86%
1.85%CHF 220.00CHF 212.00CHF 197.002
Nov ’24CHF 167.50
CHF 216.00
+28.96%
1.85%CHF 220.00CHF 212.00CHF 196.002
Oct ’24CHF 180.00
CHF 216.00
+20.00%
1.85%CHF 220.00CHF 212.00CHF 198.002
CHF 248.5
Fair Value
18.7% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/10 00:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/10 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

APG|SGA SA 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael FoethBank Vontobel AG
Eugen PergerResearch Partners AG
Daniel BürkiZürcher Kantonalbank