Omnicom Group Inc.

NYSE:OMC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$17.1b

Omnicom Group Değerleme

OMC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OMC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OMC ( $87.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $206.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OMC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OMC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OMC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OMC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OMC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OMC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
KazançlarUS$1.46b
Piyasa DeğeriUS$17.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OMC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OMC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.1x
IPG Interpublic Group of Companies
13.2x6.3%US$10.8b
CRTO Criteo
23.5x16.2%US$2.3b
MGNI Magnite
127.9x51.9%US$2.2b
IAS Integral Ad Science Holding
51.9x26.9%US$1.7b
OMC Omnicom Group
11.8x6.4%US$17.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OMC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (54.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OMC'nin PE Oranı, US Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Television
2x-28.2%US$333.79m
SGRP SPAR Group
3.4x-89.1%US$41.82m
ABLV Able View Global
3xn/aUS$27.15m
OMC 11.8xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies9PE01632486480+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OMC Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, US Media sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OMC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OMC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OMC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 20.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OMC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$87.89
US$116.02
+32.0%
9.8%US$130.00US$89.00n/a11
Dec ’25US$104.82
US$116.85
+11.5%
8.4%US$130.00US$89.00n/a12
Nov ’25US$101.08
US$116.85
+15.6%
8.4%US$130.00US$89.00n/a12
Oct ’25US$102.69
US$111.27
+8.4%
7.8%US$125.00US$89.00n/a12
Sep ’25US$100.43
US$109.27
+8.8%
7.2%US$120.00US$87.00n/a12
Aug ’25US$94.85
US$109.36
+15.3%
7.5%US$120.00US$87.00n/a11
Jul ’25US$87.69
US$109.45
+24.8%
7.0%US$117.00US$88.00n/a11
Jun ’25US$92.96
US$109.00
+17.3%
7.2%US$117.00US$88.00n/a11
May ’25US$93.65
US$107.99
+15.3%
7.3%US$117.00US$88.00n/a12
Apr ’25US$96.58
US$103.08
+6.7%
9.4%US$117.00US$82.00n/a12
Mar ’25US$88.44
US$100.83
+14.0%
10.0%US$117.00US$79.00n/a12
Feb ’25US$89.81
US$99.75
+11.1%
10.8%US$117.00US$79.00n/a12
Jan ’25US$86.51
US$93.60
+8.2%
13.2%US$113.00US$73.00n/a10
Dec ’24US$81.81
US$92.41
+13.0%
12.7%US$113.00US$73.00US$104.8211
Nov ’24US$74.48
US$92.32
+24.0%
12.7%US$113.00US$73.00US$101.0811
Oct ’24US$74.48
US$96.32
+29.3%
11.1%US$113.00US$73.00US$102.6911
Sep ’24US$80.21
US$98.59
+22.9%
8.0%US$113.00US$84.00US$100.4311
Aug ’24US$82.85
US$98.59
+19.0%
8.0%US$113.00US$84.00US$94.8511
Jul ’24US$95.15
US$100.90
+6.0%
8.3%US$113.00US$79.00US$87.6911
Jun ’24US$89.30
US$100.90
+13.0%
8.3%US$113.00US$79.00US$92.9611
May ’24US$92.18
US$100.90
+9.5%
8.3%US$113.00US$79.00US$93.6511
Apr ’24US$94.34
US$96.91
+2.7%
10.8%US$112.00US$77.00US$96.5811
Mar ’24US$91.47
US$94.64
+3.5%
13.6%US$112.00US$71.00US$88.4411
Feb ’24US$87.63
US$83.45
-4.8%
11.8%US$95.00US$64.00US$89.8111
Jan ’24US$81.57
US$78.73
-3.5%
14.0%US$95.00US$57.00US$86.5111
Dec ’23US$79.86
US$78.00
-2.3%
14.8%US$95.00US$57.00US$81.8111

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 15:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Omnicom Group Inc. 39 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard TulloAlbert Fried & Company, LLC
Deborah CiervoArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research