Omnicom Group Inc.

NYSE:OMC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$19.2b

Omnicom Group Değerleme

OMC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OMC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OMC ( $98.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $210.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OMC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OMC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OMC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OMC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OMC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OMC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.1x
KazançlarUS$1.46b
Piyasa DeğeriUS$19.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OMC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OMC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması126.9x
IPG Interpublic Group of Companies
12.7x6.6%US$10.3b
TTD Trade Desk
187.8x30.8%US$58.9b
IBTA Ibotta
174.8x64.9%US$2.0b
MGNI Magnite
132.3x49.3%US$2.2b
OMC Omnicom Group
13.1x6.4%US$19.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OMC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.1x) kıyasla oran (126.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OMC'nin PE Oranı, US Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Television
2.9x-29.4%US$446.27m
ABLV Able View Global
3.8xn/aUS$36.23m
ANTE AirNet Technology
0.3xn/aUS$7.66m
OMC 13.1xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies7PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OMC Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, US Media sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OMC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OMC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.1x
Adil PE Oran20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OMC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 20.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OMC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$98.04
US$116.85
+19.2%
8.4%US$130.00US$89.00n/a12
Nov ’25US$101.08
US$116.85
+15.6%
8.4%US$130.00US$89.00n/a12
Oct ’25US$102.69
US$111.27
+8.4%
7.8%US$125.00US$89.00n/a12
Sep ’25US$100.43
US$109.27
+8.8%
7.2%US$120.00US$87.00n/a12
Aug ’25US$94.85
US$109.36
+15.3%
7.5%US$120.00US$87.00n/a11
Jul ’25US$87.69
US$109.45
+24.8%
7.0%US$117.00US$88.00n/a11
Jun ’25US$92.96
US$109.00
+17.3%
7.2%US$117.00US$88.00n/a11
May ’25US$93.65
US$107.99
+15.3%
7.3%US$117.00US$88.00n/a12
Apr ’25US$96.58
US$103.08
+6.7%
9.4%US$117.00US$82.00n/a12
Mar ’25US$88.44
US$100.83
+14.0%
10.0%US$117.00US$79.00n/a12
Feb ’25US$89.81
US$99.75
+11.1%
10.8%US$117.00US$79.00n/a12
Jan ’25US$86.51
US$93.60
+8.2%
13.2%US$113.00US$73.00n/a10
Dec ’24US$81.81
US$92.41
+13.0%
12.7%US$113.00US$73.00n/a11
Nov ’24US$74.48
US$92.32
+24.0%
12.7%US$113.00US$73.00US$101.0811
Oct ’24US$74.48
US$96.32
+29.3%
11.1%US$113.00US$73.00US$102.6911
Sep ’24US$80.21
US$98.59
+22.9%
8.0%US$113.00US$84.00US$100.4311
Aug ’24US$82.85
US$98.59
+19.0%
8.0%US$113.00US$84.00US$94.8511
Jul ’24US$95.15
US$100.90
+6.0%
8.3%US$113.00US$79.00US$87.6911
Jun ’24US$89.30
US$100.90
+13.0%
8.3%US$113.00US$79.00US$92.9611
May ’24US$92.18
US$100.90
+9.5%
8.3%US$113.00US$79.00US$93.6511
Apr ’24US$94.34
US$96.91
+2.7%
10.8%US$112.00US$77.00US$96.5811
Mar ’24US$91.47
US$94.64
+3.5%
13.6%US$112.00US$71.00US$88.4411
Feb ’24US$87.63
US$83.45
-4.8%
11.8%US$95.00US$64.00US$89.8111
Jan ’24US$81.57
US$78.73
-3.5%
14.0%US$95.00US$57.00US$86.5111
Dec ’23US$79.86
US$78.00
-2.3%
14.8%US$95.00US$57.00US$81.8111
Nov ’23US$73.10
US$77.82
+6.5%
14.8%US$95.00US$57.00US$74.4811

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Travelzoo

US$213.9m

Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.

TZOO

US$18.11

7D

-6.5%

1Y

92.0%

TruGolf Holdings

US$6.4m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.48

7D

0.9%

1Y

-95.9%

Yalla Group

US$699.0m

Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.

YALA

US$4.40

7D

1.9%

1Y

-30.6%