Publicis Groupe S.A.

ENXTPA:PUB Stok Raporu

Piyasa değeri: €25.7b

Publicis Groupe Değerleme

PUB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PUB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PUB ( €102.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €216.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PUB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PUB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PUB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PUB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PUB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PUB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.6x
Kazançlar€1.46b
Piyasa Değeri€25.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PUB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PUB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.1x
DEC JCDecaux
11.7x5.1%€3.1b
IPS Ipsos
10.6x10.2%€1.9b
VIV Vivendi
22.9x31.1%€8.9b
BOL Bolloré
107.4x32.7%€16.6b
PUB Publicis Groupe
17.6x5.2%€25.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PUB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.6x) kıyasla oran (38.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PUB'nin PE Oranı, FR Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALSRS Sirius Media
0.4xn/aUS$1.01m
Bu PE aralığında başka şirket yok
PUB 17.6xSektör Avg. 11.2xNo. of Companies5PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PUB Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, French Media sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PUB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PUB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.6x
Adil PE Oran14x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PUB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 14 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PUB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€102.45
€112.67
+10.0%
7.9%€130.00€98.00n/a15
Nov ’25€98.00
€112.87
+15.2%
8.0%€130.00€98.00n/a15
Oct ’25€96.88
€112.40
+16.0%
7.7%€125.00€98.00n/a15
Sep ’25€99.42
€112.20
+12.9%
7.7%€125.00€98.00n/a15
Aug ’25€94.98
€112.20
+18.1%
7.7%€125.00€98.00n/a15
Jul ’25€97.24
€109.20
+12.3%
7.9%€123.00€92.00n/a15
Jun ’25€102.80
€108.90
+5.9%
8.9%€123.00€85.00n/a16
May ’25€103.85
€108.63
+4.6%
8.8%€123.00€85.00n/a16
Apr ’25€101.05
€105.19
+4.1%
9.4%€120.00€85.00n/a16
Mar ’25€97.58
€102.27
+4.8%
11.5%€117.00€72.00n/a16
Feb ’25€92.78
€96.07
+3.5%
12.2%€110.00€72.00n/a16
Jan ’25€84.00
€87.39
+4.0%
8.9%€102.00€72.00n/a16
Dec ’24€78.22
€87.31
+11.6%
8.5%€100.00€72.00n/a17
Nov ’24€71.50
€87.71
+22.7%
8.2%€100.00€72.00€98.0016
Oct ’24€71.76
€86.39
+20.4%
7.9%€100.00€72.00€96.8816
Sep ’24€72.42
€86.74
+19.8%
7.9%€100.00€72.00€99.4217
Aug ’24€73.74
€86.56
+17.4%
8.3%€100.00€72.00€94.9817
Jul ’24€73.50
€83.30
+13.3%
10.2%€100.00€67.00€97.2419
Jun ’24€69.96
€83.03
+18.7%
9.7%€95.00€67.00€102.8019
May ’24€74.12
€82.82
+11.7%
9.7%€95.00€67.00€103.8519
Apr ’24€71.78
€81.77
+13.9%
10.2%€95.00€67.00€101.0519
Mar ’24€76.30
€80.98
+6.1%
9.8%€95.00€65.00€97.5819
Feb ’24€66.54
€70.71
+6.3%
12.6%€95.00€53.00€92.7820
Jan ’24€59.42
€68.75
+15.7%
13.0%€95.00€53.00€84.0021
Dec ’23€63.40
€68.36
+7.8%
12.9%€95.00€50.00€78.2221
Nov ’23€57.64
€67.58
+17.2%
13.3%€95.00€50.00€71.5021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TF1

€1.5b

Engages in the broadcasting, studios and entertainment, and digital businesses in France and internationally.

TFI

€7.18

7D

-0.8%

1Y

3.4%

Solocal Group

€96.3m

Provides digital services in France and internationally.

LOCAL

€2.89

7D

1.5%

1Y

-97.0%

AdUX

€8.5m

Provides advertising services in France, Belgium, Italy, Spain, Germany, the Netherlands, and internationally.

ALDUX

€1.36

7D

-6.2%

1Y

20.9%