Wacker Chemie AG

SWX:WCH Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 3.1b

Wacker Chemie Değerleme

WCH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WCH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: WCH ( CHF67.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF383.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WCH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WCH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WCH neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WCH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WCH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WCH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
Satış€5.57b
Piyasa Değeri€3.41b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WCH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WCH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
CLN Clariant
0.6x1.77%CHF 2.3b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
6.9x3.65%CHF 14.1b
SIKA Sika
2.1x3.00%CHF 23.8b
GIVN Givaudan
3.7x4.60%CHF 27.6b
WCH Wacker Chemie
0.6x2.19%CHF 3.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: Değerleme analizi için WCH 'in Price-To-Sales Oranını emsallerine göre hesaplamak için yeterli veri yok.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WCH'nin PS Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
WCH 0.6xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies27PS012345+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WCH Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, Swiss Chemicals sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WCH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WCH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için WCH 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WCH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 67.50
CHF 63.92
-5.30%
14.14%CHF 80.85CHF 45.94n/a14
Jan ’27n/a
CHF 62.96
0%
16.15%CHF 82.26CHF 46.74n/a14
Dec ’26n/a
CHF 62.78
0%
15.76%CHF 82.02CHF 46.60n/a14
Nov ’26n/a
CHF 63.57
0%
17.51%CHF 88.12CHF 46.38n/a13
Oct ’26n/a
CHF 66.54
0%
22.65%CHF 105.68CHF 46.76n/a13
Sep ’26n/a
CHF 71.58
0%
20.36%CHF 106.33CHF 48.93n/a14
Aug ’26n/a
CHF 72.92
0%
20.66%CHF 105.34CHF 48.48n/a14
Jul ’26n/a
CHF 77.00
0%
21.40%CHF 120.55CHF 53.27n/a15
Jun ’26n/a
CHF 80.24
0%
18.43%CHF 120.64CHF 65.47n/a15
May ’26n/a
CHF 83.42
0%
18.12%CHF 120.83CHF 65.56n/a15
Apr ’26n/a
CHF 89.30
0%
15.60%CHF 122.82CHF 70.45n/a15
Mar ’26n/a
CHF 92.31
0%
18.61%CHF 125.36CHF 69.75n/a15
Feb ’26n/a
CHF 95.69
0%
18.74%CHF 125.67CHF 69.92CHF 67.5015
Jan ’26n/a
CHF 105.65
0%
12.42%CHF 126.00CHF 81.20n/a15
Dec ’25n/a
CHF 106.31
0%
12.50%CHF 125.45CHF 80.85n/a15
Nov ’25n/a
CHF 112.06
0%
17.58%CHF 167.44CHF 81.84n/a16
Oct ’25n/a
CHF 118.18
0%
14.63%CHF 169.01CHF 93.05n/a15
Sep ’25n/a
CHF 119.80
0%
13.49%CHF 168.17CHF 94.48n/a15
Aug ’25n/a
CHF 122.19
0%
14.17%CHF 170.10CHF 95.56n/a15
Jul ’25n/a
CHF 123.31
0%
13.81%CHF 171.29CHF 99.12n/a15
Jun ’25n/a
CHF 124.15
0%
14.28%CHF 174.01CHF 100.69n/a15
May ’25n/a
CHF 124.15
0%
14.28%CHF 174.01CHF 100.69n/a15
Apr ’25n/a
CHF 119.24
0%
15.23%CHF 172.94CHF 92.30n/a15
Mar ’25n/a
CHF 114.38
0%
15.31%CHF 166.06CHF 93.29n/a15
Feb ’25n/a
CHF 114.38
0%
15.31%CHF 166.06CHF 93.29n/a15
CHF 68.41
Fair Value
1.3% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/01 05:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/30 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wacker Chemie AG 34 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Laura Lopez PinedaBaader Helvea Equity Research