LANXESS Aktiengesellschaft

SWX:LXS Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 1.2b

LANXESS Değerleme

LXS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LXS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LXS ( CHF14.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF48.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LXS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LXS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LXS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LXS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LXS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LXS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
Satış€5.45b
Piyasa Değeri€1.33b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LXS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LXS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
CLN Clariant
0.6x1.65%CHF 2.4b
GURN Gurit Holding
0.5x2.34%CHF 173.8m
VETN Vetropack Holding
0.5x1.75%CHF 373.1m
CPHN CPH Group
1x4.31%CHF 344.1m
LXS LANXESS
0.2x3.27%CHF 1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: LXS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.7x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LXS'nin PS Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

28 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.0x3.8%
LXS LANXESS
 0.2x3.27%US$1.53b
LXS 0.2xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies29PS01.22.43.64.86+
28 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.0x8.3%
LXS LANXESS
 0.2x59.03%US$1.53b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LXS Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Swiss Chemicals sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LXS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LXS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için LXS 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LXS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 14.10
CHF 15.96
+13.18%
25.10%CHF 27.55CHF 10.10n/a16
Jun ’27CHF 15.19
CHF 16.06
+5.74%
23.47%CHF 27.44CHF 10.06n/a16
May ’27CHF 16.38
CHF 16.57
+1.17%
22.78%CHF 27.53CHF 9.18n/a16
Apr ’27CHF 16.38
CHF 16.46
+0.50%
24.14%CHF 27.72CHF 9.24n/a16
Mar ’27CHF 19.20
CHF 17.73
-7.65%
24.36%CHF 27.41CHF 12.79n/a16
Feb ’27n/a
CHF 17.05
0%
27.64%CHF 27.50CHF 9.17n/a16
Jan ’27n/a
CHF 18.00
0%
32.26%CHF 31.65CHF 9.31n/a15
Dec ’26n/a
CHF 18.87
0%
30.18%CHF 31.60CHF 9.29n/a15
Nov ’26n/a
CHF 22.77
0%
23.25%CHF 35.25CHF 15.77n/a15
Oct ’26n/a
CHF 24.13
0%
21.83%CHF 35.54CHF 15.90n/a15
Sep ’26n/a
CHF 24.71
0%
19.95%CHF 35.57CHF 15.91n/a15
Aug ’26n/a
CHF 25.55
0%
18.93%CHF 35.44CHF 18.65n/a15
Jul ’26n/a
CHF 26.01
0%
21.17%CHF 37.37CHF 18.68CHF 14.3616
Jun ’26n/a
CHF 26.06
0%
21.36%CHF 37.36CHF 18.03CHF 15.1917
May ’26n/a
CHF 26.39
0%
22.77%CHF 38.00CHF 18.07CHF 16.3817
Apr ’26n/a
CHF 28.89
0%
20.08%CHF 39.10CHF 19.07CHF 16.3815
Mar ’26n/a
CHF 26.86
0%
18.57%CHF 34.64CHF 18.73CHF 19.2016
Feb ’26n/a
CHF 26.96
0%
18.33%CHF 35.00CHF 18.92n/a16
Jan ’26n/a
CHF 26.88
0%
19.51%CHF 35.41CHF 18.64n/a16
Dec ’25n/a
CHF 26.88
0%
19.51%CHF 35.41CHF 18.64n/a16
Nov ’25n/a
CHF 28.62
0%
20.16%CHF 39.45CHF 19.72n/a17
Oct ’25n/a
CHF 27.25
0%
19.90%CHF 39.42CHF 19.71n/a18
Sep ’25CHF 56.20
CHF 26.83
-52.26%
19.98%CHF 40.13CHF 20.06n/a18
Aug ’25CHF 56.20
CHF 27.50
-51.07%
19.24%CHF 40.60CHF 20.30n/a18
Jul ’25CHF 56.20
CHF 27.48
-51.10%
18.53%CHF 40.73CHF 20.36n/a19
CHF 15.86
Fair Value
11.1% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/06 00:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/06 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

LANXESS Aktiengesellschaft 32 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KnightBarclays
Anil ShenoyBarclays
Andres Castanos-MollorBerenberg