Evonik Industries AG

SWX:EVK Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 5.7b

Evonik Industries Değerleme

EVK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EVK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: EVK ( CHF12.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF38.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EVK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EVK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EVK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EVK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EVK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EVK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.9x
Kazançlar€634.00m
Piyasa Değeri€6.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EVK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EVK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.2x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
31.2x4.88%CHF 14.6b
SIKA Sika
23.3x9.57%CHF 24.3b
GIVN Givaudan
25.5x5.93%CHF 27.3b
600352 Zhejiang Longsheng GroupLtd
24.9x20.77%CN¥51.7b
EVK Evonik Industries
9.9x-4.26%CHF 6.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EVK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (26.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EVK'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EVK 9.9xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EVK Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, European Chemicals sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EVK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EVK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EVK 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EVK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 12.57
CHF 13.76
+9.50%
15.59%CHF 18.63CHF 11.14n/a14
Feb ’27n/a
CHF 13.38
0%
17.90%CHF 18.70CHF 10.63n/a14
Jan ’27n/a
CHF 14.46
0%
17.61%CHF 19.00CHF 10.80n/a13
Dec ’26n/a
CHF 14.61
0%
17.40%CHF 19.01CHF 10.81n/a13
Nov ’26n/a
CHF 17.04
0%
15.81%CHF 23.19CHF 13.91n/a13
Oct ’26n/a
CHF 17.54
0%
15.86%CHF 23.38CHF 14.03n/a13
Sep ’26n/a
CHF 19.31
0%
12.72%CHF 23.47CHF 15.96n/a13
Aug ’26n/a
CHF 19.79
0%
11.89%CHF 23.31CHF 16.59n/a13
Jul ’26n/a
CHF 20.18
0%
11.94%CHF 24.29CHF 16.63n/a14
Jun ’26n/a
CHF 20.29
0%
12.08%CHF 24.28CHF 16.62n/a15
May ’26n/a
CHF 19.94
0%
12.22%CHF 24.02CHF 16.63n/a15
Apr ’26n/a
CHF 21.01
0%
13.09%CHF 24.79CHF 17.16n/a15
Mar ’26n/a
CHF 19.99
0%
13.97%CHF 24.34CHF 15.54CHF 13.9815
Feb ’26n/a
CHF 20.15
0%
13.97%CHF 24.54CHF 15.67n/a15
Jan ’26n/a
CHF 20.00
0%
13.37%CHF 24.21CHF 15.46n/a15
Dec ’25n/a
CHF 20.61
0%
11.92%CHF 24.16CHF 15.43n/a15
Nov ’25n/a
CHF 21.56
0%
9.61%CHF 24.41CHF 18.69n/a16
Oct ’25n/a
CHF 21.10
0%
9.85%CHF 24.39CHF 17.82n/a16
Sep ’25CHF 35.89
CHF 21.23
-40.84%
9.91%CHF 24.58CHF 17.96n/a16
Aug ’25CHF 35.89
CHF 21.18
-41.00%
9.83%CHF 24.51CHF 17.91n/a16
Jul ’25CHF 35.89
CHF 21.13
-41.13%
10.63%CHF 24.24CHF 16.97n/a17
Jun ’25CHF 35.89
CHF 21.67
-39.61%
10.75%CHF 24.81CHF 17.37n/a18
May ’25CHF 35.89
CHF 20.10
-43.98%
13.00%CHF 24.28CHF 16.51n/a18
Apr ’25CHF 35.89
CHF 19.64
-45.27%
14.31%CHF 24.29CHF 16.52n/a18
Mar ’25CHF 35.89
CHF 19.02
-47.01%
14.78%CHF 23.45CHF 15.01n/a18
CHF 14.03
Fair Value
10.4% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/03 18:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/03 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Evonik Industries AG 26 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anil ShenoyBarclays
Andreas HeineBarclays
Sebastian BrayBerenberg