Evonik Industries AG

SWX:EVK Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 7.9b

Evonik Industries Değerleme

EVK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EVK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: EVK ( CHF17.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF72.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EVK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EVK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EVK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EVK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EVK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EVK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı68.8x
Kazançlar€121.00m
Piyasa Değeri€8.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EVK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EVK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.7x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
39.2x6.33%CHF 18.6b
SIKA Sika
28.5x11.14%CHF 29.7b
GIVN Givaudan
30.6x9.12%CHF 29.2b
GURN Gurit Holding
16.3x12.94%CHF 274.7m
EVK Evonik Industries
68.8x24.24%CHF 8.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EVK Price-To-Earnings Oranı ( 68.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EVK'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EVK 68.8xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies12PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EVK Price-To-Earnings Oranı ( 68.8 x) baz alındığında, European Chemicals sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EVK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EVK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran68.8x
Adil PE Oran33.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EVK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 68.8 33.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EVK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 17.29
CHF 17.22
-0.42%
13.31%CHF 20.70CHF 13.17n/a12
Sep ’27CHF 17.29
CHF 17.10
-1.12%
12.43%CHF 19.64CHF 13.10n/a13
Aug ’27CHF 15.92
CHF 16.72
+5.03%
12.74%CHF 19.58CHF 13.05n/a13
Jul ’27CHF 14.54
CHF 16.15
+11.07%
12.99%CHF 18.82CHF 12.91n/a14
Jun ’27CHF 16.05
CHF 15.76
-1.83%
13.56%CHF 18.66CHF 12.80n/a14
May ’27CHF 15.84
CHF 15.20
-4.02%
14.36%CHF 18.74CHF 11.67n/a14
Apr ’27CHF 14.99
CHF 14.54
-2.99%
15.82%CHF 18.85CHF 11.27n/a14
Mar ’27CHF 13.98
CHF 13.76
-1.54%
15.59%CHF 18.63CHF 11.14n/a14
Feb ’27n/a
CHF 13.38
0%
17.90%CHF 18.70CHF 10.63n/a14
Jan ’27n/a
CHF 14.46
0%
17.61%CHF 19.00CHF 10.80n/a13
Dec ’26n/a
CHF 14.61
0%
17.40%CHF 19.01CHF 10.81n/a13
Nov ’26n/a
CHF 17.04
0%
15.81%CHF 23.19CHF 13.91n/a13
Oct ’26n/a
CHF 17.54
0%
15.86%CHF 23.38CHF 14.03n/a13
Sep ’26n/a
CHF 19.31
0%
12.72%CHF 23.47CHF 15.96CHF 17.2913
Aug ’26n/a
CHF 19.79
0%
11.89%CHF 23.31CHF 16.59CHF 15.9213
Jul ’26n/a
CHF 20.18
0%
11.94%CHF 24.29CHF 16.63CHF 14.5414
Jun ’26n/a
CHF 20.29
0%
12.08%CHF 24.28CHF 16.62CHF 16.0515
May ’26n/a
CHF 19.94
0%
12.22%CHF 24.02CHF 16.63CHF 15.8415
Apr ’26n/a
CHF 21.01
0%
13.09%CHF 24.79CHF 17.16CHF 14.9915
Mar ’26n/a
CHF 19.99
0%
13.97%CHF 24.34CHF 15.54CHF 13.9815
Feb ’26n/a
CHF 20.15
0%
13.97%CHF 24.54CHF 15.67n/a15
Jan ’26n/a
CHF 20.00
0%
13.37%CHF 24.21CHF 15.46n/a15
Dec ’25n/a
CHF 20.66
0%
11.92%CHF 24.23CHF 15.47n/a15
Nov ’25n/a
CHF 21.48
0%
9.61%CHF 24.32CHF 18.62n/a16
Oct ’25n/a
CHF 21.07
0%
9.85%CHF 24.35CHF 17.80n/a16
Sep ’25CHF 35.89
CHF 21.07
-41.29%
9.91%CHF 24.39CHF 17.82n/a16
CHF 17.72
Fair Value
2.4% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/11 11:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/11 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Evonik Industries AG 30 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anil ShenoyBarclays
Andreas HeineBarclays
Sebastian BrayBerenberg