Solvay SA

BRSE:SOL Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.7b

Solvay Değerleme

SOL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SOL ( CHF23.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF45.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SOL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SOL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SOL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
Satış€4.65b
Piyasa Değeri€2.86b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SOL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SOL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
CLN Clariant
0.6x1.71%CHF 2.5b
SIGN SIG Group
1.6x2.55%CHF 4.7b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
8.4x2.45%CHF 16.4b
SIKA Sika
2.3x4.00%CHF 26.6b
SOL Solvay
0.6x-1.12%CHF 2.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: SOL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (3.2x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SOL'nin PS Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SOL 0.6xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies27PS01.22.43.64.86+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SOL Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, Swiss Chemicals sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SOL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SOL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SOL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 23.18
0%
14.92%CHF 29.55CHF 16.62n/a16
Jun ’27n/a
CHF 22.81
0%
15.06%CHF 29.27CHF 16.46n/a16
May ’27n/a
CHF 23.25
0%
14.34%CHF 29.36CHF 18.35n/a16
Apr ’27n/a
CHF 23.34
0%
14.48%CHF 30.25CHF 18.33n/a16
Mar ’27CHF 25.54
CHF 23.43
-8.25%
13.73%CHF 29.99CHF 18.18n/a16
Feb ’27n/a
CHF 24.29
0%
17.42%CHF 33.99CHF 18.38n/a16
Jan ’27n/a
CHF 25.49
0%
18.00%CHF 34.59CHF 18.70n/a15
Dec ’26n/a
CHF 25.85
0%
16.22%CHF 34.49CHF 18.64n/a15
Nov ’26n/a
CHF 26.54
0%
13.70%CHF 34.21CHF 21.27n/a15
Oct ’26n/a
CHF 27.15
0%
12.89%CHF 34.60CHF 21.51n/a15
Sep ’26n/a
CHF 27.92
0%
10.98%CHF 34.63CHF 22.46n/a15
Aug ’26n/a
CHF 28.38
0%
10.34%CHF 34.32CHF 22.26n/a15
Jul ’26n/a
CHF 29.74
0%
10.76%CHF 35.50CHF 23.35n/a15
Jun ’26n/a
CHF 30.32
0%
10.74%CHF 36.42CHF 23.34n/a16
May ’26n/a
CHF 31.11
0%
11.18%CHF 37.43CHF 24.33n/a16
Apr ’26n/a
CHF 32.01
0%
10.21%CHF 38.14CHF 24.79n/a16
Mar ’26n/a
CHF 31.71
0%
11.39%CHF 37.80CHF 24.57CHF 25.5416
Feb ’26n/a
CHF 31.66
0%
11.39%CHF 37.73CHF 24.52n/a16
Jan ’26n/a
CHF 31.83
0%
11.19%CHF 37.59CHF 24.43n/a16
Dec ’25n/a
CHF 31.10
0%
12.48%CHF 37.27CHF 24.22n/a16
Nov ’25n/a
CHF 30.78
0%
13.87%CHF 37.74CHF 22.64n/a16
Oct ’25n/a
CHF 29.92
0%
12.79%CHF 37.47CHF 22.48n/a16
Sep ’25n/a
CHF 29.67
0%
13.27%CHF 37.52CHF 22.51n/a16
Aug ’25n/a
CHF 30.56
0%
13.53%CHF 38.02CHF 22.81n/a16
Jul ’25n/a
CHF 37.66
0%
73.57%CHF 143.79CHF 23.01n/a16
Jun ’25CHF 33.97
CHF 38.43
+13.14%
73.57%CHF 146.76CHF 23.48n/a16
CHF 21.81
Fair Value
9.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/21 13:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/08 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Solvay SA 37 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Katie RichardsBarclays
James StewartBarclays
Andreas HeineBarclays