OCI Değerleme
OIC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OIC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: OIC ( CHF10.38 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF9.86 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OIC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
OIC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: OIC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| OIC'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.3x |
| Satış | US$1.95b |
| Piyasa Değeri | US$2.48b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -78.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
OIC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.7x | ||
CLN Clariant | 0.9x | 4.3% | CHF 3.6b |
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING | 7.1x | 5.0% | CHF 15.0b |
VETN Vetropack Holding | 0.6x | 3.1% | CHF 531.3m |
600486 Jiangsu Yangnong Chemical | 2.1x | 18.0% | CN¥21.5b |
OIC OCI | 1.3x | 3.6% | CHF 2.4b |
Price-To-Sales vs Akranlar: OIC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (2.7x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
OIC'nin PS Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 27 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 27 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: OIC Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, Swiss Chemicals sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
OIC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.3x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için OIC 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | CHF 17.08 0% | 46.1% | CHF 32.83 | CHF 11.84 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CHF 10.38 | CHF 22.88 +120.3% | 40.9% | CHF 33.31 | CHF 11.60 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | CHF 30.01 0% | 6.0% | CHF 32.36 | CHF 27.45 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | CHF 29.67 0% | 6.8% | CHF 32.44 | CHF 24.84 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | CHF 29.22 0% | 11.5% | CHF 36.31 | CHF 22.93 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | CHF 29.16 0% | 14.0% | CHF 37.07 | CHF 21.41 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | n/a | CHF 29.70 0% | 13.8% | CHF 37.46 | CHF 21.82 | n/a | 13 |
| May ’25 | n/a | CHF 29.53 0% | 15.7% | CHF 37.54 | CHF 21.74 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | CHF 29.03 0% | 14.9% | CHF 36.44 | CHF 22.40 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | CHF 29.00 0% | 14.9% | CHF 36.29 | CHF 22.31 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | CHF 26.63 0% | 17.4% | CHF 35.58 | CHF 18.84 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | CHF 25.00 0% | 16.4% | CHF 35.50 | CHF 18.80 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | CHF 25.56 0% | 16.5% | CHF 36.11 | CHF 19.10 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | n/a | CHF 29.10 0% | 17.3% | CHF 40.37 | CHF 22.95 | CHF 10.38 | 12 |
| Oct ’24 | n/a | CHF 30.12 0% | 15.9% | CHF 40.70 | CHF 24.02 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | n/a | CHF 29.70 0% | 21.5% | CHF 45.25 | CHF 23.19 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | CHF 25.10 | CHF 28.45 +13.4% | 21.0% | CHF 44.55 | CHF 21.97 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | n/a | CHF 31.21 0% | 21.0% | CHF 45.16 | CHF 24.56 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | n/a | CHF 32.32 0% | 19.9% | CHF 45.47 | CHF 24.73 | n/a | 12 |
| May ’24 | n/a | CHF 34.28 0% | 17.1% | CHF 44.78 | CHF 24.21 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | CHF 35.73 0% | 13.9% | CHF 45.83 | CHF 29.21 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | n/a | CHF 37.06 0% | 11.8% | CHF 43.79 | CHF 30.09 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | n/a | CHF 39.18 0% | 8.8% | CHF 45.74 | CHF 32.69 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | n/a | CHF 41.70 0% | 9.3% | CHF 47.49 | CHF 32.82 | n/a | 10 |
| Dec ’23 | n/a | CHF 43.19 0% | 9.0% | CHF 49.05 | CHF 33.90 | n/a | 10 |
| Nov ’23 | n/a | CHF 44.28 0% | 9.5% | CHF 51.42 | CHF 35.54 | n/a | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Rio Tinto Group
UK£85.2b
Engages in exploring, mining, and processing mineral resources worldwide.
RIOP
UK£80.84
7D
0%
1Y
0%
Gurit Holding
CHF 51.3m
Develops, manufactures, markets, and sells advanced composite materials, composite tooling equipment, and kitting services in Switzerland and internationally.
GURN
CHF 10.96
7D
-12.7%
1Y
-85.0%
Solvay
€3.3b
Provides advanced materials and specialty chemicals worldwide.
SOL
€34.01
7D
0%
1Y
n/a