Johnson Matthey Plc

BRSE:JMT2 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 3.0b

Johnson Matthey Değerleme

JMT2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JMT2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: JMT2 ( CHF24.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF65.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JMT2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JMT2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JMT2 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo JMT2 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, JMT2'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
JMT2'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUK£12.57b
Piyasa DeğeriUK£2.71b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

JMT2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla JMT2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.2x
CLN Clariant
0.9x2.86%CHF 3.5b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
9.2x3.23%CHF 18.0b
SIKA Sika
2.7x5.00%CHF 29.5b
GIVN Givaudan
4.1x5.07%CHF 30.1b
JMT2 Johnson Matthey
0.2x-48.48%CHF 2.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: JMT2, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (4.2x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

JMT2'nin PS Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

28 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x4.5%
JMT2 Johnson Matthey
 0.2x-48.48%US$3.70b
JMT2 0.2xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies27PS01.22.43.64.86+
28 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x10.5%
JMT2 Johnson Matthey
 0.2x37.95%US$3.70b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: JMT2 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Swiss Chemicals sektör ortalamasına ( 2.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

JMT2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

JMT2 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için JMT2 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JMT2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 31.44
0%
13.48%CHF 37.53CHF 23.92n/a8
Aug ’27CHF 21.79
CHF 33.23
+52.52%
8.26%CHF 37.43CHF 29.02n/a7
Jul ’27CHF 20.52
CHF 32.15
+56.68%
7.89%CHF 36.73CHF 28.47n/a9
Jun ’27n/a
CHF 31.20
0%
9.24%CHF 36.42CHF 26.82n/a8
May ’27n/a
CHF 29.88
0%
5.50%CHF 32.67CHF 26.87n/a8
Apr ’27n/a
CHF 30.21
0%
7.22%CHF 34.11CHF 26.78n/a8
Mar ’27n/a
CHF 30.26
0%
6.14%CHF 33.80CHF 27.94n/a9
Feb ’27n/a
CHF 31.03
0%
12.30%CHF 36.38CHF 24.06n/a11
Jan ’27n/a
CHF 29.94
0%
8.72%CHF 33.74CHF 24.20n/a10
Dec ’26n/a
CHF 29.68
0%
8.62%CHF 33.61CHF 24.10n/a10
Nov ’26n/a
CHF 28.53
0%
15.35%CHF 34.02CHF 18.84n/a10
Oct ’26n/a
CHF 27.22
0%
13.47%CHF 32.66CHF 19.11n/a10
Sep ’26n/a
CHF 27.57
0%
13.47%CHF 33.07CHF 19.35n/a10
Aug ’26n/a
CHF 27.29
0%
13.47%CHF 32.74CHF 19.16CHF 21.7910
Jul ’26n/a
CHF 27.73
0%
13.66%CHF 33.53CHF 19.62CHF 20.5210
Jun ’26n/a
CHF 25.85
0%
16.88%CHF 35.55CHF 19.85n/a12
May ’26n/a
CHF 24.70
0%
18.49%CHF 35.20CHF 19.65n/a11
Apr ’26n/a
CHF 26.00
0%
17.56%CHF 36.55CHF 21.01n/a11
Mar ’26n/a
CHF 26.29
0%
18.34%CHF 36.40CHF 20.93n/a11
Feb ’26n/a
CHF 26.31
0%
18.65%CHF 36.05CHF 20.73n/a11
Jan ’26n/a
CHF 26.69
0%
17.93%CHF 36.35CHF 22.11n/a11
Dec ’25n/a
CHF 26.50
0%
16.78%CHF 35.16CHF 21.84n/a11
Nov ’25n/a
CHF 28.24
0%
14.74%CHF 35.19CHF 23.96n/a11
Oct ’25n/a
CHF 29.33
0%
13.25%CHF 34.49CHF 23.99n/a12
Sep ’25n/a
CHF 29.86
0%
12.89%CHF 35.91CHF 23.94n/a12
Aug ’25n/a
CHF 30.34
0%
12.89%CHF 36.48CHF 24.32n/a12
CHF 30.6
Fair Value
21.1% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/21 15:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/14 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Johnson Matthey Plc 29 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sebastian BrayBerenberg
Gunther ZechmannBernstein
Laurent FavreBNP Paribas