Alcoa Corporation

BRSE:185 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 8.0b

Alcoa Değerleme

185 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 185 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 186.09
Fair Value
83.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 185 ( CHF30.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF186.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 185 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

185 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 185 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 185 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 185'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
185'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışUS$11.90b
Piyasa DeğeriUS$9.02b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

185'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 185 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.6x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
6.8x3.3%CHF 14.2b
SIGN SIG Group
2x4.0%CHF 6.1b
CLN Clariant
0.7x3.7%CHF 3.0b
GIVN Givaudan
5x4.5%CHF 36.7b
185 Alcoa
0.8x2.5%CHF 9.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 185, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (3.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

185'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

44 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
185 0.8xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies44PS012345+
44 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 185 Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

185 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

185 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 185 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 185 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 42.18
0%
11.1%CHF 50.93CHF 35.12n/a13
Apr ’26n/a
CHF 42.18
0%
11.1%CHF 50.93CHF 35.12n/a13
Mar ’26n/a
CHF 43.44
0%
11.1%CHF 52.44CHF 36.17n/a13
Feb ’26n/a
CHF 43.44
0%
11.1%CHF 52.44CHF 36.17n/a13
Jan ’26n/a
CHF 43.59
0%
11.9%CHF 51.79CHF 33.93n/a13
Dec ’25n/a
CHF 42.03
0%
12.1%CHF 51.40CHF 34.12n/a13
Nov ’25n/a
CHF 40.70
0%
10.8%CHF 47.66CHF 33.36n/a13
Oct ’25n/a
CHF 37.63
0%
14.4%CHF 46.54CHF 30.46n/a12
Sep ’25n/a
CHF 38.54
0%
13.7%CHF 47.57CHF 32.00n/a10
Aug ’25n/a
CHF 39.04
0%
15.0%CHF 48.62CHF 30.05n/a10
Jul ’25n/a
CHF 36.57
0%
21.5%CHF 46.66CHF 22.43n/a11
Jun ’25n/a
CHF 35.19
0%
20.8%CHF 47.50CHF 22.84n/a11
May ’25n/a
CHF 32.84
0%
16.5%CHF 43.70CHF 22.76n/a12
Apr ’25n/a
CHF 27.69
0%
20.9%CHF 40.71CHF 19.90n/a12
Mar ’25n/a
CHF 26.89
0%
20.8%CHF 39.79CHF 19.45n/a12
Feb ’25n/a
CHF 27.22
0%
17.8%CHF 39.07CHF 19.97n/a13
Jan ’25n/a
CHF 26.29
0%
18.4%CHF 38.40CHF 19.63n/a12
Dec ’24n/a
CHF 27.30
0%
20.8%CHF 39.82CHF 20.35n/a11
Nov ’24n/a
CHF 27.31
0%
21.6%CHF 40.19CHF 20.54n/a11
Oct ’24n/a
CHF 33.30
0%
24.3%CHF 49.45CHF 22.48n/a10
Sep ’24n/a
CHF 33.42
0%
20.3%CHF 48.28CHF 21.95n/a12
Aug ’24n/a
CHF 33.68
0%
20.0%CHF 47.81CHF 21.73n/a12
Jul ’24n/a
CHF 41.06
0%
18.3%CHF 53.98CHF 29.69n/a12
Jun ’24n/a
CHF 45.21
0%
16.4%CHF 59.21CHF 33.70n/a12
May ’24n/a
CHF 45.17
0%
14.3%CHF 58.25CHF 35.85n/a10
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
CHF 42.59
Fair Value
27.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/21 00:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alcoa Corporation 27 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Paretosh MisraBerenberg