AXA SA

SWX:CS Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 85.4b

AXA Değerleme

CS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CS ( CHF41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF101.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
Kazançlar€7.65b
Piyasa Değeri€90.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.6x
ZURN Zurich Insurance Group
15x4.50%CHF 89.1b
HBAN Helvetia Baloise Holding
71.4x52.17%CHF 21.9b
VAHN Vaudoise Assurances Holding
13.7xn/aCHF 2.2b
SREN Swiss Re
10.2x-2.28%CHF 40.8b
CS AXA
11.8x6.27%CHF 90.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (27.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CS'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CS 11.8xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CS Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, Swiss Insurance sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 41.00
CHF 49.11
+19.77%
13.14%CHF 72.70CHF 39.65n/a18
Sep ’27CHF 41.95
CHF 48.09
+14.64%
14.21%CHF 72.41CHF 39.87n/a16
Aug ’27CHF 40.69
CHF 45.98
+13.01%
14.99%CHF 71.89CHF 39.54n/a17
Jul ’27CHF 39.48
CHF 43.94
+11.29%
15.68%CHF 71.14CHF 36.91n/a19
Jun ’27CHF 37.96
CHF 42.51
+11.97%
7.89%CHF 52.50CHF 36.58n/a19
May ’27CHF 37.96
CHF 42.26
+11.33%
6.08%CHF 46.50CHF 36.69n/a19
Apr ’27n/a
CHF 42.05
0%
6.13%CHF 46.30CHF 36.53n/a19
Mar ’27n/a
CHF 41.66
0%
5.68%CHF 45.44CHF 36.35n/a19
Feb ’27n/a
CHF 41.36
0%
5.62%CHF 45.84CHF 36.67n/a18
Jan ’27n/a
CHF 41.98
0%
4.53%CHF 44.82CHF 37.25n/a17
Dec ’26n/a
CHF 41.98
0%
4.48%CHF 44.85CHF 37.28n/a17
Nov ’26n/a
CHF 41.70
0%
4.33%CHF 44.63CHF 37.10n/a17
Oct ’26n/a
CHF 41.73
0%
4.64%CHF 44.69CHF 37.40n/a17
Sep ’26n/a
CHF 41.72
0%
4.72%CHF 44.74CHF 37.44CHF 41.9517
Aug ’26n/a
CHF 41.27
0%
4.72%CHF 44.56CHF 37.29CHF 40.6917
Jul ’26n/a
CHF 40.79
0%
5.26%CHF 44.67CHF 37.38CHF 39.4816
Jun ’26n/a
CHF 39.98
0%
4.65%CHF 44.73CHF 37.43CHF 37.9617
May ’26n/a
CHF 40.16
0%
4.65%CHF 44.93CHF 37.60CHF 37.9617
Apr ’26n/a
CHF 40.41
0%
5.49%CHF 45.74CHF 35.89n/a17
Mar ’26n/a
CHF 38.40
0%
7.61%CHF 44.76CHF 33.71n/a17
Feb ’26n/a
CHF 37.97
0%
6.00%CHF 41.83CHF 34.02n/a17
Jan ’26n/a
CHF 37.47
0%
6.36%CHF 41.16CHF 33.47n/a17
Dec ’25n/a
CHF 37.53
0%
6.32%CHF 41.26CHF 33.55n/a17
Nov ’25n/a
CHF 37.58
0%
7.07%CHF 41.77CHF 33.02n/a17
Oct ’25n/a
CHF 36.98
0%
6.95%CHF 41.64CHF 32.08n/a16
Sep ’25n/a
CHF 36.23
0%
6.98%CHF 40.06CHF 31.59n/a15
CHF 47.68
Fair Value
14.0% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/21 05:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/18 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AXA SA 35 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Valvanera Gómez PastorBanco Santander