Zimmer Biomet Holdings, Inc.

SWX:ZBH Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 19.5b

Zimmer Biomet Holdings Değerleme

ZBH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZBH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 186.22
Fair Value
41.5% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ZBH ( CHF109 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF186.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZBH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZBH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZBH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZBH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZBH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZBH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.9x
KazançlarUS$903.80m
Piyasa DeğeriUS$22.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZBH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZBH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.8x
STMN Straumann Holding
40.1x14.2%CHF 18.5b
SOON Sonova Holding
28.4x10.1%CHF 16.0b
MOVE Medacta Group
47.5x21.8%CHF 2.6b
METN Metall Zug
7.4x-36.6%CHF 504.0m
ZBH Zimmer Biomet Holdings
24.9x12.0%CHF 22.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZBH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.9x) kıyasla oran (30.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZBH'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZBH 24.9xSektör Avg. 30.5xNo. of Companies9PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZBH Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 x) baz alındığında, Swiss Medical Equipment sektör ortalamasına ( 40.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZBH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZBH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.9x
Adil PE Oran33.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZBH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 33.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZBH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 109.00
CHF 110.83
+1.7%
10.5%CHF 136.43CHF 95.50n/a26
Mar ’26CHF 109.00
CHF 110.83
+1.7%
10.5%CHF 136.43CHF 95.50n/a26
Feb ’26CHF 109.00
CHF 113.16
+3.8%
9.1%CHF 136.00CHF 95.20n/a26
Jan ’26CHF 109.00
CHF 111.43
+2.2%
8.0%CHF 135.06CHF 96.34n/a25
Dec ’25CHF 109.00
CHF 107.95
-1.0%
8.2%CHF 129.62CHF 92.47n/a26
Nov ’25CHF 109.00
CHF 108.59
-0.4%
8.3%CHF 130.59CHF 93.15n/a26
Oct ’25CHF 109.00
CHF 106.65
-2.2%
11.4%CHF 148.09CHF 90.55n/a26
Sep ’25CHF 109.00
CHF 110.25
+1.1%
11.0%CHF 150.96CHF 92.30n/a26
Aug ’25CHF 109.00
CHF 118.85
+9.0%
10.6%CHF 156.39CHF 100.09n/a26
Jul ’25CHF 109.00
CHF 122.29
+12.2%
9.0%CHF 158.03CHF 101.14n/a26
Jun ’25CHF 113.00
CHF 123.03
+8.9%
8.6%CHF 157.89CHF 101.05n/a25
May ’25CHF 113.00
CHF 125.12
+10.7%
8.3%CHF 159.65CHF 99.44n/a25
Apr ’25CHF 98.00
CHF 119.89
+22.3%
8.5%CHF 153.56CHF 95.65n/a25
Mar ’25CHF 98.00
CHF 120.53
+23.0%
8.6%CHF 154.57CHF 96.27CHF 109.0025
Feb ’25CHF 98.00
CHF 115.14
+17.5%
10.0%CHF 152.05CHF 91.23CHF 109.0025
Jan ’25CHF 98.00
CHF 112.80
+15.1%
10.4%CHF 149.85CHF 84.77CHF 109.0025
Dec ’24CHF 98.00
CHF 118.95
+21.4%
11.6%CHF 157.92CHF 89.34CHF 109.0025
Nov ’24CHF 109.00
CHF 129.34
+18.7%
12.3%CHF 156.17CHF 89.24CHF 109.0025
Oct ’24CHF 109.00
CHF 133.27
+22.3%
8.2%CHF 154.64CHF 106.04CHF 109.0024
Sep ’24CHF 109.00
CHF 133.27
+22.3%
8.2%CHF 154.64CHF 106.04CHF 109.0024
Aug ’24CHF 109.00
CHF 132.24
+21.3%
9.1%CHF 153.17CHF 101.53CHF 109.0023
Jul ’24CHF 109.00
CHF 136.44
+25.2%
9.3%CHF 158.51CHF 105.07CHF 109.0023
Jun ’24CHF 110.00
CHF 136.44
+24.0%
9.3%CHF 158.51CHF 105.07CHF 113.0023
May ’24CHF 110.00
CHF 122.16
+11.1%
10.2%CHF 156.41CHF 93.85CHF 113.0023
Apr ’24CHF 114.00
CHF 123.98
+8.8%
10.0%CHF 160.09CHF 96.05CHF 98.0024
Mar ’24CHF 114.00
CHF 125.54
+10.1%
10.1%CHF 162.41CHF 97.45CHF 98.0022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
CHF 117.66
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/18 18:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/18 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zimmer Biomet Holdings, Inc. 63 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Stephan GasteygerAtlantic Equities LLP
Jeffrey JohnsonBaird