Abbott Laboratories

SWX:ABT Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 203.5b

Abbott Laboratories Değerleme

ABT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 121.24
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ABT ( CHF93.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF121.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ABT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ABT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ABT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.6x
KazançlarUS$13.40b
Piyasa DeğeriUS$223.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.2x
SOON Sonova Holding
33.7x10.3%CHF 19.0b
STMN Straumann Holding
72.2x20.1%CHF 20.8b
MOVE Medacta Group
43.8x20.3%CHF 2.3b
ALC Alcon
39.2x10.1%CHF 41.4b
ABT Abbott Laboratories
16.6x-14.1%CHF 223.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.6x) kıyasla oran (47.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABT'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ABT 16.6xSektör Avg. 32.3xNo. of Companies7PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABT Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) baz alındığında, Swiss Medical Equipment sektör ortalamasına ( 39.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.6x
Adil PE Oran24.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ABT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 24.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 93.50
CHF 120.33
+28.7%
7.5%CHF 142.86CHF 98.56n/a24
Jan ’26CHF 93.50
CHF 116.27
+24.4%
7.5%CHF 133.06CHF 92.87n/a24
Dec ’25CHF 93.50
CHF 113.71
+21.6%
7.4%CHF 130.46CHF 91.06n/a24
Nov ’25CHF 93.50
CHF 111.89
+19.7%
7.6%CHF 126.46CHF 90.08n/a24
Oct ’25CHF 93.50
CHF 105.18
+12.5%
8.4%CHF 121.01CHF 88.01n/a23
Sep ’25CHF 92.00
CHF 105.26
+14.4%
8.5%CHF 121.58CHF 88.42n/a22
Aug ’25CHF 94.00
CHF 110.42
+17.5%
8.0%CHF 126.73CHF 92.16n/a22
Jul ’25CHF 93.00
CHF 113.07
+21.6%
7.6%CHF 129.19CHF 93.96n/a22
Jun ’25CHF 93.00
CHF 113.07
+21.6%
7.6%CHF 129.19CHF 93.96n/a22
May ’25CHF 93.00
CHF 115.18
+23.8%
7.5%CHF 130.37CHF 94.82n/a22
Apr ’25CHF 93.00
CHF 110.86
+19.2%
7.2%CHF 124.59CHF 91.89n/a22
Mar ’25CHF 93.00
CHF 109.75
+18.0%
7.2%CHF 123.89CHF 91.38n/a22
Feb ’25CHF 93.00
CHF 106.82
+14.9%
7.3%CHF 120.94CHF 89.20CHF 93.5021
Jan ’25CHF 93.00
CHF 100.36
+7.9%
7.7%CHF 113.89CHF 85.63CHF 93.5021
Dec ’24CHF 91.00
CHF 104.23
+14.5%
7.9%CHF 119.24CHF 89.66CHF 93.5021
Nov ’24CHF 91.00
CHF 104.23
+14.5%
7.9%CHF 119.24CHF 89.66CHF 93.5021
Oct ’24CHF 90.00
CHF 109.19
+21.3%
6.5%CHF 119.99CHF 91.76CHF 93.5020
Sep ’24CHF 93.50
CHF 109.19
+16.8%
6.5%CHF 119.99CHF 91.76CHF 92.0020
Aug ’24CHF 93.00
CHF 107.24
+15.3%
6.3%CHF 117.57CHF 89.91CHF 94.0020
Jul ’24CHF 91.50
CHF 111.15
+21.5%
7.3%CHF 123.57CHF 93.59CHF 93.0021
Jun ’24CHF 91.50
CHF 110.17
+20.4%
7.7%CHF 123.18CHF 93.29CHF 93.0022
May ’24CHF 91.50
CHF 108.32
+18.4%
7.8%CHF 120.78CHF 91.48CHF 93.0021
Apr ’24CHF 95.00
CHF 109.78
+15.6%
7.7%CHF 127.97CHF 95.06CHF 93.0022
Mar ’24CHF 103.00
CHF 110.98
+7.8%
8.2%CHF 128.83CHF 95.70CHF 93.0022
Feb ’24CHF 103.00
CHF 110.98
+7.8%
8.2%CHF 128.83CHF 95.70CHF 93.0022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
CHF 97.26
Fair Value
3.9% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/31 19:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Abbott Laboratories 59 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Stephan GasteygerAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research