Intuitive Surgical Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ISRG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ISRG ( CHF493.61 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF315.2 )

ISRG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ISRG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ISRG ( CHF493.61 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF315.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ISRG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ISRG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ISRG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ISRG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ISRG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ISRG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	87.4x
Kazançlar	US$2.24b
Piyasa Değeri	US$196.12b

ISRG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	24.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	76.6x
PEG Oranı	7.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ISRG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ISRG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	43.4x
SOON Sonova Holding	32.9x	11.2%	CHF 18.6b
STMN Straumann Holding	61.8x	20.9%	CHF 17.8b
MOVE Medacta Group	42.3x	18.4%	CHF 2.2b
ALC Alcon	36.5x	9.8%	CHF 37.9b
ISRG Intuitive Surgical	87.4x	11.5%	CHF 196.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ISRG Price-To-Earnings Oranı ( 87.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 43.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ISRG'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ISRG Price-To-Earnings Oranı ( 87.4 x) baz alındığında, Swiss Medical Equipment sektör ortalamasına ( 36.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ISRG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ISRG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	87.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ISRG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ISRG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CHF 493.61	CHF 471.07 -4.6%	12.7%	CHF 567.42	CHF 233.85	n/a	26
Nov ’25	CHF 442.58	CHF 458.82 +3.7%	12.0%	CHF 523.18	CHF 229.54	n/a	26
Oct ’25	CHF 406.94	CHF 411.65 +1.2%	12.2%	CHF 495.88	CHF 224.25	n/a	26
Sep ’25	CHF 406.54	CHF 406.04 -0.1%	12.4%	CHF 493.62	CHF 223.22	n/a	26
Aug ’25	n/a	CHF 415.93 0%	11.0%	CHF 465.25	CHF 234.84	n/a	25
Jul ’25	n/a	CHF 381.41 0%	11.2%	CHF 447.15	CHF 226.26	n/a	25
Jun ’25	n/a	CHF 382.67 0%	11.0%	CHF 451.73	CHF 228.57	n/a	25
May ’25	n/a	CHF 382.93 0%	10.5%	CHF 432.47	CHF 230.35	n/a	25
Apr ’25	n/a	CHF 373.46 0%	10.5%	CHF 428.37	CHF 228.17	n/a	25
Mar ’25	n/a	CHF 353.91 0%	12.1%	CHF 411.57	CHF 199.29	n/a	25
Feb ’25	n/a	CHF 347.47 0%	13.9%	CHF 409.81	CHF 198.43	n/a	25
Jan ’25	n/a	CHF 288.74 0%	13.2%	CHF 342.52	CHF 196.95	n/a	25
Dec ’24	n/a	CHF 288.65 0%	12.7%	CHF 353.49	CHF 203.26	n/a	25
Nov ’24	n/a	CHF 295.54 0%	12.8%	CHF 363.85	CHF 209.21	CHF 442.58	24
Oct ’24	n/a	CHF 311.26 0%	10.5%	CHF 344.02	CHF 197.81	CHF 406.94	23
Sep ’24	n/a	CHF 311.26 0%	10.5%	CHF 344.02	CHF 197.81	CHF 406.54	23
Aug ’24	n/a	CHF 311.26 0%	10.5%	CHF 344.02	CHF 197.81	n/a	23
Jul ’24	n/a	CHF 279.91 0%	10.5%	CHF 329.07	CHF 183.92	n/a	21
Jun ’24	n/a	CHF 279.15 0%	10.1%	CHF 330.60	CHF 184.78	n/a	21
May ’24	n/a	CHF 272.82 0%	9.6%	CHF 312.83	CHF 182.33	n/a	21
Apr ’24	n/a	CHF 249.46 0%	11.5%	CHF 298.64	CHF 187.46	n/a	21
Mar ’24	n/a	CHF 251.95 0%	12.3%	CHF 299.06	CHF 187.72	n/a	20
Feb ’24	n/a	CHF 251.95 0%	12.3%	CHF 299.06	CHF 187.72	n/a	20
Jan ’24	n/a	CHF 251.27 0%	14.7%	CHF 301.28	CHF 189.11	n/a	21
Dec ’23	n/a	CHF 248.34 0%	13.8%	CHF 310.06	CHF 194.62	n/a	20
Nov ’23	n/a	CHF 250.95 0%	12.4%	CHF 323.25	CHF 202.90	n/a	20

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Becton Dickinson

US$66.7b

Develops, manufactures, and sells medical supplies, devices, laboratory equipment, and diagnostic products for healthcare institutions, physicians, life science researchers, clinical laboratories, pharmaceutical industry, and the general public worldwide.

912061

US$238.02

-2.2%

Galenica

CHF 3.8b

Operates as a healthcare service provider in Switzerland and internationally.

GALE

CHF 75.85

0.9%

6.8%

CVS Health

US$71.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$47.40

-11.2%

n/a