Fresenius Medical Care AG

BRSE:FME Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 14.1b

Fresenius Medical Care Değerleme

FME gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FME 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 165.64
Fair Value
71.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FME ( CHF47.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF165.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FME adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FME için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FME karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FME için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FME'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FME'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.4x
Kazançlar€618.18m
Piyasa Değeri€15.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FME'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FME için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.4x
SOON Sonova Holding
31.2x11.23%CHF 16.9b
STMN Straumann Holding
39.3x13.48%CHF 18.0b
GALE Galenica
23.5x4.56%CHF 4.3b
ALC Alcon
39.5x12.39%CHF 37.1b
FME Fresenius Medical Care
24.4x16.38%CHF 15.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FME, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.4x) kıyasla oran (33.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FME'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FME 24.4xSektör Avg. 19.4xNo. of Companies7PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FME Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) baz alındığında, European Healthcare sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FME 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FME PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FME 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FME tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 47.11
CHF 45.57
-3.28%
12.70%CHF 56.50CHF 34.84n/a18
May ’26n/a
CHF 44.63
0%
12.74%CHF 56.54CHF 34.86n/a18
Apr ’26n/a
CHF 45.89
0%
12.65%CHF 57.33CHF 35.36n/a18
Mar ’26CHF 42.30
CHF 44.14
+4.35%
14.33%CHF 56.18CHF 30.90n/a18
Feb ’26n/a
CHF 41.95
0%
17.11%CHF 56.69CHF 31.18n/a18
Jan ’26n/a
CHF 38.74
0%
17.45%CHF 56.18CHF 27.15n/a18
Dec ’25n/a
CHF 37.11
0%
18.49%CHF 55.76CHF 26.95n/a18
Nov ’25n/a
CHF 37.12
0%
18.49%CHF 56.61CHF 27.36n/a18
Oct ’25n/a
CHF 36.60
0%
20.14%CHF 56.53CHF 24.50n/a18
Sep ’25n/a
CHF 37.10
0%
20.14%CHF 57.38CHF 24.86n/a18
Aug ’25n/a
CHF 37.10
0%
19.58%CHF 57.02CHF 24.71n/a18
Jul ’25n/a
CHF 39.04
0%
18.23%CHF 57.13CHF 25.39n/a19
Jun ’25CHF 38.16
CHF 39.55
+3.65%
18.29%CHF 57.95CHF 25.76n/a19
May ’25CHF 36.89
CHF 38.33
+3.91%
18.47%CHF 57.25CHF 25.44n/a19
Apr ’25n/a
CHF 37.90
0%
19.22%CHF 56.91CHF 25.29n/a19
Mar ’25n/a
CHF 39.02
0%
25.77%CHF 69.77CHF 24.85CHF 42.3020
Feb ’25CHF 34.25
CHF 37.93
+10.73%
25.83%CHF 66.19CHF 22.38n/a20
Jan ’25n/a
CHF 39.72
0%
26.07%CHF 67.39CHF 22.78n/a19
Dec ’24CHF 35.82
CHF 39.93
+11.48%
26.01%CHF 67.66CHF 22.87n/a19
Nov ’24n/a
CHF 41.07
0%
21.62%CHF 57.04CHF 22.81n/a18
Oct ’24CHF 40.60
CHF 42.84
+5.53%
22.29%CHF 64.25CHF 23.02n/a18
Sep ’24n/a
CHF 42.59
0%
22.27%CHF 64.12CHF 22.97n/a19
Aug ’24n/a
CHF 39.24
0%
27.31%CHF 64.25CHF 20.14n/a18
Jul ’24n/a
CHF 37.27
0%
27.93%CHF 65.44CHF 20.51n/a17
Jun ’24n/a
CHF 36.02
0%
31.17%CHF 65.24CHF 16.94CHF 38.1617
May ’24n/a
CHF 35.36
0%
32.16%CHF 65.99CHF 17.14CHF 36.8916
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
CHF 44.35
Fair Value
6.2% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/19 15:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/15 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fresenius Medical Care AG 56 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martin SchneeAlphaValue
Brian WilliamsAvondale Partners
Olav ZilianBaader Helvea Equity Research