Fresenius Medical Care AG

BRSE:FME Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 12.0b

Fresenius Medical Care Değerleme

FME gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FME 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FME ( CHF41.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF142.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FME adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FME için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FME karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FME için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FME'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FME'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
Kazançlar€658.94m
Piyasa Değeri€12.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FME'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FME için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.4x
SOON Sonova Holding
30.9x11.4%CHF 17.5b
GALE Galenica
21.4x5.3%CHF 3.6b
STMN Straumann Holding
62.9x21.2%CHF 18.1b
YPSN Ypsomed Holding
66.3x41.1%CHF 4.9b
FME Fresenius Medical Care
19.5x19.3%CHF 12.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FME, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.5x) kıyasla oran (45.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FME'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FME 19.5xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FME Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, European Healthcare sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FME 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FME PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FME 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FME tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 41.45
CHF 38.74
-6.5%
17.4%CHF 56.18CHF 27.15n/a18
Dec ’25n/a
CHF 37.11
0%
18.5%CHF 55.76CHF 26.95n/a18
Nov ’25n/a
CHF 36.76
0%
18.5%CHF 56.06CHF 27.09n/a18
Oct ’25n/a
CHF 36.60
0%
20.1%CHF 56.53CHF 24.50n/a18
Sep ’25n/a
CHF 37.10
0%
20.1%CHF 57.38CHF 24.86n/a18
Aug ’25n/a
CHF 37.10
0%
19.6%CHF 57.02CHF 24.71n/a18
Jul ’25n/a
CHF 39.04
0%
18.2%CHF 57.13CHF 25.39n/a19
Jun ’25CHF 38.16
CHF 39.55
+3.6%
18.3%CHF 57.95CHF 25.76n/a19
May ’25CHF 36.89
CHF 38.33
+3.9%
18.5%CHF 57.25CHF 25.44n/a19
Apr ’25n/a
CHF 37.90
0%
19.2%CHF 56.91CHF 25.29n/a19
Mar ’25n/a
CHF 39.02
0%
25.8%CHF 69.77CHF 24.85n/a20
Feb ’25CHF 34.25
CHF 37.93
+10.7%
25.8%CHF 66.19CHF 22.38n/a20
Jan ’25n/a
CHF 39.72
0%
26.1%CHF 67.39CHF 22.78n/a19
Dec ’24CHF 35.82
CHF 39.93
+11.5%
26.0%CHF 67.66CHF 22.87n/a19
Nov ’24n/a
CHF 41.07
0%
21.6%CHF 57.04CHF 22.81n/a18
Oct ’24CHF 40.60
CHF 42.84
+5.5%
22.3%CHF 64.25CHF 23.02n/a18
Sep ’24n/a
CHF 42.59
0%
22.3%CHF 64.12CHF 22.97n/a19
Aug ’24n/a
CHF 39.24
0%
27.3%CHF 64.25CHF 20.14n/a18
Jul ’24n/a
CHF 37.27
0%
27.9%CHF 65.44CHF 20.51n/a17
Jun ’24n/a
CHF 36.02
0%
31.2%CHF 65.24CHF 16.94CHF 38.1617
May ’24n/a
CHF 35.36
0%
32.2%CHF 65.99CHF 17.14CHF 36.8916
Apr ’24n/a
CHF 33.41
0%
33.2%CHF 65.68CHF 17.06n/a16
Mar ’24n/a
CHF 33.27
0%
34.9%CHF 66.76CHF 17.34n/a15
Feb ’24n/a
CHF 32.63
0%
36.0%CHF 66.68CHF 17.02CHF 34.2515
Jan ’24n/a
CHF 33.65
0%
33.3%CHF 66.08CHF 16.86n/a15
Dec ’23n/a
CHF 33.76
0%
34.3%CHF 66.00CHF 16.84CHF 35.8214

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 06:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fresenius Medical Care AG 59 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martin SchneeAlphaValue
Brian WilliamsAvondale Partners
Olav ZilianBaader Helvea Equity Research