EssilorLuxottica Société anonyme

BRSE:EI Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 97.6b

EssilorLuxottica Société anonyme Değerleme

EI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EI ( CHF117 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF140.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

EI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.5x
Kazançlar€2.29b
Piyasa Değeri€104.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.7x
ALC Alcon
37.6x9.8%CHF 38.6b
YPSN Ypsomed Holding
66.2x41.1%CHF 4.9b
STMN Straumann Holding
63.1x21.1%CHF 18.2b
SOON Sonova Holding
31.8x11.2%CHF 17.9b
EI EssilorLuxottica Société anonyme
45.5x15.6%CHF 104.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (45.5x) kıyasla oran (48.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EI'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EI 45.5xSektör Avg. 29.6xNo. of Companies8PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EI Price-To-Earnings Oranı ( 45.5 x) baz alındığında, Swiss Medical Equipment sektör ortalamasına ( 37.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.5x
Adil PE Oran39.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.5 39.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sonova Holding

CHF 17.9b

Manufactures and sells hearing care solutions for adults and children in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

SOON

CHF 301.00

7D

-1.0%

1Y

19.3%

Galenica

CHF 3.8b

Operates as a healthcare service provider in Switzerland and internationally.

GALE

CHF 76.70

7D

1.1%

1Y

5.6%

CVS Health

US$75.5b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$47.40

7D

0%

1Y

n/a