CVS Health Corporation

BRSE:CVS Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 60.6b

CVS Health Değerleme

CVS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CVS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 192.93
Fair Value
79.0% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CVS ( CHF40.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF192.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CVS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CVS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CVS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CVS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CVS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CVS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
KazançlarUS$5.02b
Piyasa DeğeriUS$66.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CVS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CVS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.6x
ALC Alcon
35.9x10.2%CHF 38.2b
STMN Straumann Holding
68.3x21.4%CHF 19.7b
SOON Sonova Holding
31.9x10.2%CHF 18.0b
CI Cigna Group
26x21.0%US$79.0b
CVS CVS Health
13.2x16.3%CHF 66.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CVS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.2x) kıyasla oran (40.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CVS'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CVS 13.2xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies8PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CVS Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, European Healthcare sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CVS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CVS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CVS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CVS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 59.27
0%
16.9%CHF 84.88CHF 43.82n/a25
Jan ’26CHF 40.43
CHF 59.66
+47.6%
16.2%CHF 83.74CHF 43.23n/a25
Dec ’25n/a
CHF 60.57
0%
13.5%CHF 82.42CHF 50.51n/a25
Nov ’25CHF 50.23
CHF 60.16
+19.8%
14.4%CHF 80.56CHF 51.11n/a25
Oct ’25n/a
CHF 56.61
0%
14.0%CHF 78.42CHF 49.75n/a25
Sep ’25n/a
CHF 57.02
0%
13.0%CHF 78.84CHF 50.02n/a25
Aug ’25CHF 55.91
CHF 59.88
+7.1%
13.1%CHF 82.21CHF 51.27n/a25
Jul ’25n/a
CHF 62.00
0%
13.4%CHF 83.45CHF 52.94n/a26
Jun ’25n/a
CHF 62.27
0%
13.5%CHF 83.91CHF 53.23n/a26
May ’25n/a
CHF 77.84
0%
10.8%CHF 92.83CHF 55.15n/a26
Apr ’25n/a
CHF 79.32
0%
7.5%CHF 91.33CHF 68.28n/a26
Mar ’25n/a
CHF 79.36
0%
7.0%CHF 91.08CHF 68.09n/a25
Feb ’25CHF 64.42
CHF 78.72
+22.2%
7.4%CHF 90.30CHF 69.46n/a24
Jan ’25CHF 66.87
CHF 75.64
+13.1%
8.6%CHF 88.98CHF 65.02CHF 40.4324
Dec ’24n/a
CHF 77.69
0%
9.2%CHF 91.91CHF 67.17n/a23
Nov ’24n/a
CHF 81.88
0%
10.4%CHF 99.86CHF 68.99CHF 50.2323
Oct ’24n/a
CHF 83.74
0%
10.3%CHF 100.71CHF 69.58n/a24
Sep ’24n/a
CHF 81.78
0%
9.8%CHF 97.45CHF 67.33n/a24
Aug ’24CHF 65.77
CHF 82.54
+25.5%
12.2%CHF 105.03CHF 63.02CHF 55.9123
Jul ’24n/a
CHF 89.37
0%
16.6%CHF 128.66CHF 68.38n/a24
Jun ’24n/a
CHF 90.77
0%
16.6%CHF 129.52CHF 68.84n/a23
May ’24n/a
CHF 97.85
0%
13.3%CHF 128.16CHF 77.07n/a22
Apr ’24n/a
CHF 103.50
0%
10.0%CHF 130.71CHF 86.83n/a21
Mar ’24n/a
CHF 106.24
0%
9.4%CHF 133.21CHF 88.49n/a21
Feb ’24n/a
CHF 107.15
0%
6.5%CHF 119.19CHF 91.68CHF 64.4223
Jan ’24n/a
CHF 110.83
0%
4.9%CHF 121.69CHF 99.23CHF 66.8723
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
CHF 49.89
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 08:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CVS Health Corporation 62 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Samuel HudsonAtlantic Equities LLP