Fresenius SE KGaA Değerleme
000332902 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000332902 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 000332902 ( CHF53.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF148.99 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000332902 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
000332902 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 000332902 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 000332902'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.8x |
| Satış | €22.81b |
| Piyasa Değeri | €18.49b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
000332902'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.4x | ||
STMN Straumann Holding | 6.9x | 8.6% | CHF 17.6b |
SOON Sonova Holding | 5.2x | 6.3% | CHF 18.9b |
GALE Galenica | 1x | 4.2% | CHF 3.8b |
ALC Alcon | 4.4x | 6.2% | CHF 37.8b |
000332902 Fresenius SE KGaA | 0.8x | 3.6% | CHF 18.5b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 000332902, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (4.4x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
000332902'nin PS Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 7 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 7 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 000332902 Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, European Healthcare sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
000332902 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.8x |
| Adil PS Oran | 1.7x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 000332902 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
COLTENE Holding
CHF 305.9m
Develops, manufactures, and sells disposables, tools, and equipment for dentists and dental laboratories in Europe, the Middle East, Africa, North America, Latin America, and Asia/Oceania.
CLTN
CHF 51.20
7D
-6.2%
1Y
-23.6%
Becton Dickinson
US$66.7b
Develops, manufactures, and sells medical supplies, devices, laboratory equipment, and diagnostic products for healthcare institutions, physicians, life science researchers, clinical laboratories, pharmaceutical industry, and the general public worldwide.
912061
US$238.02
7D
0%
1Y
-2.2%
Galenica
CHF 3.8b
Operates as a healthcare service provider in Switzerland and internationally.
GALE
CHF 76.30
7D
-0.5%
1Y
8.2%