Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

SWX:LISNE Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 26.5b

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Değerleme

LISNE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LISNE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 132.85k
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LISNE ( CHF113400 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF132853.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LISNE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

LISNE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LISNE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LISNE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LISNE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LISNE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.9x
KazançlarCHF 672.30m
Piyasa DeğeriCHF 26.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LISNE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LISNE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.1x
BARN Barry Callebaut
32.9x22.3%CHF 6.2b
EMMN Emmi
19.7x7.2%CHF 4.3b
NESN Nestlé
21.1x6.2%CHF 229.4b
ARYN ARYZTA
18.6x9.8%CHF 1.8b
LISNE Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
38.9x7.9%CHF 26.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LISNE Price-To-Earnings Oranı ( 38.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LISNE'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LISNE 38.9xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies19PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LISNE Price-To-Earnings Oranı ( 38.9 x) baz alındığında, Swiss Food sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LISNE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LISNE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.9x
Adil PE Oran20.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LISNE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.9 20.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
CHF 111.79k
Fair Value
1.4% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/16 05:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG 34 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG