Mowi ASA

BRSE:PND Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 8.7b

Mowi Değerleme

PND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 44.98
Fair Value
65.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PND ( CHF15.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF44.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PND adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PND karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PND için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PND'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PND'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.5x
Kazançlar€429.60m
Piyasa Değeri€9.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.7x
BARN Barry Callebaut
32.4x24.0%CHF 6.2b
EMMN Emmi
20.4x11.4%CHF 3.9b
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
34.1x6.4%CHF 23.4b
ARYN ARYZTA
24x16.0%CHF 1.7b
PND Mowi
21.5x38.1%CHF 108.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PND, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.5x) kıyasla oran (27.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PND'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PND 21.5xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies21PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PND Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) baz alındığında, Swiss Food sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PND PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PND 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 17.68
0%
8.3%CHF 20.12CHF 15.04n/a10
Jan ’26n/a
CHF 17.68
0%
8.3%CHF 20.12CHF 15.04n/a10
Dec ’25n/a
CHF 17.62
0%
9.6%CHF 20.20CHF 14.31n/a10
Nov ’25n/a
CHF 17.36
0%
10.5%CHF 19.54CHF 14.30n/a10
Oct ’25n/a
CHF 17.57
0%
10.7%CHF 19.71CHF 14.42n/a10
Sep ’25n/a
CHF 18.33
0%
9.8%CHF 20.62CHF 14.51n/a10
Aug ’25n/a
CHF 18.78
0%
9.4%CHF 21.02CHF 15.16n/a10
Jul ’25n/a
CHF 19.32
0%
8.2%CHF 21.98CHF 16.57n/a10
Jun ’25n/a
CHF 19.92
0%
9.0%CHF 23.05CHF 16.95n/a10
May ’25n/a
CHF 19.37
0%
9.1%CHF 22.80CHF 16.82n/a10
Apr ’25n/a
CHF 19.50
0%
10.6%CHF 22.76CHF 16.01n/a11
Mar ’25n/a
CHF 19.22
0%
8.3%CHF 20.86CHF 15.89n/a10
Feb ’25n/a
CHF 18.30
0%
10.0%CHF 20.39CHF 14.89n/a11
Jan ’25n/a
CHF 17.70
0%
9.1%CHF 19.70CHF 14.25n/a11
Dec ’24n/a
CHF 17.99
0%
9.3%CHF 20.17CHF 14.60n/a11
Nov ’24n/a
CHF 17.65
0%
7.7%CHF 19.39CHF 14.99n/a11
Oct ’24n/a
CHF 17.95
0%
8.8%CHF 20.54CHF 14.53n/a10
Sep ’24n/a
CHF 17.88
0%
8.7%CHF 20.49CHF 14.50n/a10
Aug ’24n/a
CHF 18.55
0%
10.2%CHF 20.75CHF 14.35n/a11
Jul ’24n/a
CHF 18.82
0%
10.9%CHF 22.33CHF 14.58n/a11
Jun ’24n/a
CHF 19.19
0%
9.6%CHF 22.26CHF 14.86n/a11
May ’24n/a
CHF 18.75
0%
9.5%CHF 21.46CHF 14.62n/a11
Apr ’24n/a
CHF 18.71
0%
8.1%CHF 21.16CHF 15.51n/a11
Mar ’24CHF 16.20
CHF 18.51
+14.3%
8.4%CHF 21.07CHF 15.45n/a11
Feb ’24n/a
CHF 18.17
0%
5.6%CHF 19.70CHF 15.90n/a11
Jan ’24n/a
CHF 17.67
0%
9.0%CHF 20.66CHF 15.35n/a11
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
CHF 16.43
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 16:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mowi ASA 27 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Maarten BakkerABN AMRO Bank N.V.
Thomas LorckArctic Securities ASA