Neste Oyj

BRSE:NEF Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 23.4b

Neste Oyj Değerleme

NEF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NEF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NEF ( CHF30.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF54.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NEF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NEF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NEF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NEF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NEF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NEF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.5x
Kazançlar€1.52b
Piyasa Değeri€25.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NEF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NEF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.1x
5020 ENEOS Holdings
5.2x-28.45%JP¥3.5t
6505 Formosa Petrochemical
13.2x-11.69%NT$722.1b
IOC Indian Oil
5.6x-12.44%₹1.9t
DINO HF Sinclair
8.7x-23.27%US$16.8b
NEF Neste Oyj
16.5x-1.15%CHF 25.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NEF Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NEF'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEF 16.5xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies15PE0816243240+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NEF Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NEF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NEF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NEF 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NEF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 30.20
CHF 30.08
-0.38%
15.61%CHF 35.52CHF 17.20n/a19
Aug ’27CHF 28.75
CHF 29.91
+4.01%
15.41%CHF 35.43CHF 17.16n/a19
Jul ’27CHF 25.77
CHF 27.04
+4.94%
19.96%CHF 33.15CHF 11.14n/a18
Jun ’27n/a
CHF 25.93
0%
23.11%CHF 32.78CHF 11.02n/a19
May ’27CHF 27.87
CHF 26.04
-6.58%
22.98%CHF 32.98CHF 11.08n/a19
Apr ’27n/a
CHF 23.21
0%
23.81%CHF 32.22CHF 11.14n/a19
Mar ’27n/a
CHF 19.12
0%
15.47%CHF 22.81CHF 11.04n/a19
Feb ’27n/a
CHF 18.94
0%
17.32%CHF 23.84CHF 11.09n/a19
Jan ’27n/a
CHF 18.55
0%
16.23%CHF 24.21CHF 11.27n/a19
Dec ’26n/a
CHF 17.34
0%
16.64%CHF 22.38CHF 11.28n/a20
Nov ’26n/a
CHF 16.87
0%
16.76%CHF 22.26CHF 11.22n/a20
Oct ’26n/a
CHF 14.84
0%
16.74%CHF 21.51CHF 11.04n/a20
Sep ’26CHF 14.77
CHF 14.60
-1.15%
15.83%CHF 21.54CHF 11.05n/a20
Aug ’26CHF 12.89
CHF 13.76
+6.76%
20.34%CHF 21.33CHF 9.27CHF 28.7520
Jul ’26CHF 10.63
CHF 12.01
+12.95%
26.14%CHF 21.49CHF 7.47CHF 25.7720
Jun ’26CHF 8.78
CHF 11.47
+30.57%
29.09%CHF 21.52CHF 7.48n/a20
May ’26CHF 8.21
CHF 11.60
+41.19%
33.18%CHF 24.35CHF 7.49CHF 27.8720
Apr ’26CHF 7.88
CHF 13.41
+70.32%
28.90%CHF 24.79CHF 8.87n/a20
Mar ’26CHF 8.28
CHF 14.23
+71.76%
24.86%CHF 24.38CHF 9.38n/a20
Feb ’26n/a
CHF 17.21
0%
23.40%CHF 26.50CHF 10.88n/a20
Jan ’26n/a
CHF 17.94
0%
20.71%CHF 26.15CHF 12.14n/a20
Dec ’25n/a
CHF 18.42
0%
20.82%CHF 26.09CHF 12.11n/a20
Nov ’25n/a
CHF 19.57
0%
23.01%CHF 33.81CHF 12.68n/a20
Oct ’25n/a
CHF 21.07
0%
20.55%CHF 33.92CHF 15.08n/a20
Sep ’25n/a
CHF 22.82
0%
22.65%CHF 36.59CHF 15.95CHF 14.7720
Aug ’25n/a
CHF 22.81
0%
23.25%CHF 37.27CHF 16.25CHF 12.8920
CHF 29.76
Fair Value
1.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/20 19:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/20 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Neste Oyj 37 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alejandro VigilBanco Santander
Naisheng CuiBarclays
Henry TarrBerenberg