Adyen N.V.

SWX:1N8 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 36.4b

Adyen Değerleme

1N8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1N8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1N8 ( CHF770 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF614.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1N8 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1N8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1N8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1N8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1N8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1N8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47.2x
Kazançlar€825.76m
Piyasa Değeri€38.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1N8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1N8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.8x
PGHN Partners Group Holding
33.5x14.2%CHF 32.1b
UBSG UBS Group
22.3x25.6%CHF 89.4b
BAER Julius Bär Gruppe
29.7x22.4%CHF 11.1b
SQ Block
49.6x27.6%US$51.7b
1N8 Adyen
47.2x19.8%CHF 38.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1N8 Price-To-Earnings Oranı ( 47.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1N8'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1N8 47.2xSektör Avg. 10.6xNo. of Companies14PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1N8 Price-To-Earnings Oranı ( 47.2 x) baz alındığında, European Diversified Financial sektör ortalamasına ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1N8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1N8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.2x
Adil PE Oran28.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1N8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.2 28.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1N8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 770.00
CHF 1,534.48
+99.3%
11.8%CHF 1,963.77CHF 995.91n/a29
Nov ’25CHF 770.00
CHF 1,526.27
+98.2%
11.4%CHF 1,824.29CHF 996.34n/a29
Oct ’25CHF 770.00
CHF 1,502.33
+95.1%
11.4%CHF 1,822.83CHF 995.54n/a28
Sep ’25CHF 770.00
CHF 1,526.61
+98.3%
11.5%CHF 1,864.72CHF 1,018.43n/a28
Aug ’25CHF 770.00
CHF 1,530.06
+98.7%
11.0%CHF 1,815.66CHF 1,017.73n/a29
Jul ’25CHF 770.00
CHF 1,585.17
+105.9%
9.6%CHF 1,842.37CHF 1,260.57n/a29
Jun ’25CHF 770.00
CHF 1,586.36
+106.0%
11.4%CHF 1,861.43CHF 1,175.64n/a30
May ’25CHF 770.00
CHF 1,598.14
+107.6%
11.7%CHF 1,965.44CHF 1,179.27n/a30
Apr ’25CHF 770.00
CHF 1,568.28
+103.7%
12.3%CHF 1,943.11CHF 1,165.87n/a31
Mar ’25CHF 770.00
CHF 1,479.72
+92.2%
13.1%CHF 1,911.50CHF 1,146.90n/a31
Feb ’25CHF 770.00
CHF 1,179.25
+53.1%
17.2%CHF 1,548.69CHF 681.05n/a30
Jan ’25CHF 770.00
CHF 1,042.45
+35.4%
22.4%CHF 1,572.05CHF 691.32n/a30
Dec ’24CHF 770.00
CHF 1,005.42
+30.6%
23.7%CHF 1,591.81CHF 666.45n/a29
Nov ’24CHF 770.00
CHF 947.24
+23.0%
26.5%CHF 1,592.50CHF 623.57CHF 770.0029
Oct ’24CHF 770.00
CHF 1,009.02
+31.0%
24.4%CHF 1,606.46CHF 696.78CHF 770.0025
Sep ’24CHF 770.00
CHF 1,071.30
+39.1%
23.8%CHF 1,813.32CHF 715.78CHF 770.0026
Aug ’24CHF 770.00
CHF 1,613.58
+109.6%
16.0%CHF 2,081.02CHF 1,006.94CHF 770.0025
Jul ’24CHF 770.00
CHF 1,647.54
+114.0%
15.9%CHF 2,118.85CHF 1,025.49CHF 770.0025
Jun ’24CHF 770.00
CHF 1,592.97
+106.9%
18.0%CHF 2,106.76CHF 871.06CHF 770.0027
May ’24CHF 770.00
CHF 1,595.19
+107.2%
17.4%CHF 2,068.27CHF 883.45CHF 770.0025
Apr ’24CHF 770.00
CHF 1,598.88
+107.6%
17.8%CHF 2,083.78CHF 890.07CHF 770.0025
Mar ’24CHF 770.00
CHF 1,589.94
+106.5%
18.4%CHF 2,267.23CHF 884.22CHF 770.0026
Feb ’24CHF 770.00
CHF 1,759.20
+128.5%
20.2%CHF 2,545.63CHF 895.46CHF 770.0027
Jan ’24CHF 770.00
CHF 1,868.97
+142.7%
19.4%CHF 2,514.73CHF 884.59CHF 770.0027
Dec ’23CHF 770.00
CHF 1,867.73
+142.6%
20.6%CHF 2,511.93CHF 883.61CHF 770.0026
Nov ’23CHF 770.00
CHF 1,886.51
+145.0%
21.0%CHF 2,529.39CHF 889.75CHF 770.0025

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

EFG International

CHF 3.6b

Provides private banking, wealth management, and asset management services.

EFGN

CHF 12.00

7D

0.8%

1Y

17.9%

VP Bank

CHF 457.6m

Provides wealth management and investment consulting services for private and institutional investors in Liechtenstein, rest of Europe, and internationally.

VPBN

CHF 73.80

7D

4.2%

1Y

-10.9%

DWS Group GmbH KGaA

€8.0b

Offers asset management services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

DWS

€34.00

7D

0%

1Y

0%