Groupe Bruxelles Lambert SA

BRSE:EAI Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 8.0b

Groupe Bruxelles Lambert Değerleme

EAI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EAI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 0.22
Fair Value
30.2k% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EAI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EAI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

EAI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EAI neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EAI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EAI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EAI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
Satış€6.57b
Piyasa Değeri€8.52b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EAI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EAI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.8x
BAER Julius Bär Gruppe
2.8x4.78%CHF 10.9b
SQN Swissquote Group Holding
10.3x9.13%CHF 7.1b
VZN VZ Holding
11.7x4.92%CHF 6.9b
VONN Vontobel Holding
2.4x2.12%CHF 3.4b
EAI Groupe Bruxelles Lambert
1.3x0.49%CHF 8.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: EAI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (6.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EAI'nin PS Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EAI 1.3xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies18PS02.44.87.29.612+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EAI Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, European Diversified Financial sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EAI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EAI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için EAI 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EAI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 80.72
0%
8.72%CHF 93.24CHF 69.37n/a6
May ’26n/a
CHF 80.47
0%
9.89%CHF 93.57CHF 66.43n/a6
Apr ’26n/a
CHF 83.41
0%
9.49%CHF 95.56CHF 69.47n/a6
Mar ’26n/a
CHF 84.27
0%
10.46%CHF 93.86CHF 68.24n/a6
Feb ’26n/a
CHF 85.01
0%
10.35%CHF 94.63CHF 69.08n/a6
Jan ’26n/a
CHF 83.70
0%
10.35%CHF 93.17CHF 68.01n/a6
Dec ’25n/a
CHF 83.70
0%
10.35%CHF 93.17CHF 68.01n/a6
Nov ’25n/a
CHF 84.27
0%
10.35%CHF 93.81CHF 68.48n/a6
Oct ’25n/a
CHF 84.69
0%
10.35%CHF 94.27CHF 68.82n/a6
Sep ’25CHF 64.89
CHF 84.69
+30.51%
10.35%CHF 94.27CHF 68.82n/a6
Aug ’25CHF 65.52
CHF 84.69
+29.25%
10.35%CHF 94.27CHF 68.82n/a6
Jul ’25n/a
CHF 86.99
0%
7.20%CHF 96.84CHF 75.53n/a6
Jun ’25n/a
CHF 87.50
0%
7.34%CHF 97.04CHF 75.69n/a6
May ’25n/a
CHF 87.50
0%
7.34%CHF 97.04CHF 75.69n/a6
Apr ’25n/a
CHF 87.50
0%
7.34%CHF 97.04CHF 75.69n/a6
Mar ’25CHF 67.39
CHF 84.66
+25.64%
8.75%CHF 95.58CHF 74.55n/a6
Feb ’25n/a
CHF 84.13
0%
8.12%CHF 94.60CHF 73.79n/a7
Jan ’25n/a
CHF 84.13
0%
8.12%CHF 94.60CHF 73.79n/a7
Dec ’24n/a
CHF 87.48
0%
6.76%CHF 96.40CHF 76.64n/a6
Nov ’24n/a
CHF 90.12
0%
6.38%CHF 98.93CHF 82.60n/a6
Oct ’24n/a
CHF 90.12
0%
6.38%CHF 98.93CHF 82.60n/a6
Sep ’24CHF 70.10
CHF 90.12
+28.57%
6.38%CHF 98.93CHF 82.60CHF 64.896
Aug ’24n/a
CHF 90.44
0%
6.03%CHF 99.01CHF 84.11CHF 65.526
Jul ’24n/a
CHF 90.86
0%
4.74%CHF 97.05CHF 84.92n/a4
Jun ’24n/a
CHF 92.37
0%
5.20%CHF 98.11CHF 84.99n/a5
May ’24n/a
CHF 95.20
0%
5.83%CHF 100.98CHF 85.79n/a5
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
CHF 81.07
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/29 02:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/13 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Groupe Bruxelles Lambert SA 14 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Maurits HeldringABN AMRO Bank N.V.
Mourad LahmidiBNP Paribas Exane
Alexandre TissieresBofA Global Research