Starbucks Corporation

SWX:SBUX Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 97.7b

Starbucks Değerleme

SBUX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SBUX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SBUX ( CHF86.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF69.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SBUX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SBUX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SBUX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SBUX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SBUX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SBUX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı80.8x
KazançlarUS$1.50b
Piyasa DeğeriUS$120.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SBUX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SBUX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.5x
MCD McDonald's
22.5x6.63%US$195.1b
DASH DoorDash
90.3x33.58%US$83.6b
CPG Compass Group
27.2x10.64%US$54.9b
YUM Yum! Brands
25.9x5.98%US$45.1b
SBUX Starbucks
80.8x25.90%CHF 120.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SBUX Price-To-Earnings Oranı ( 80.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 41.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SBUX'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SBUX 80.8xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies18PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SBUX Price-To-Earnings Oranı ( 80.8 x) baz alındığında, European Hospitality sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SBUX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SBUX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran80.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SBUX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SBUX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 86.26
CHF 85.49
-0.89%
11.89%CHF 110.56CHF 65.37n/a31
Jul ’27CHF 82.65
CHF 84.99
+2.84%
11.79%CHF 109.59CHF 64.80n/a32
Jun ’27CHF 75.82
CHF 83.58
+10.23%
11.79%CHF 107.77CHF 63.72n/a32
May ’27CHF 82.48
CHF 82.38
-0.13%
11.87%CHF 107.09CHF 62.54n/a34
Apr ’27CHF 71.54
CHF 79.04
+10.48%
11.03%CHF 95.37CHF 58.81n/a33
Mar ’27CHF 75.81
CHF 77.43
+2.14%
11.38%CHF 92.77CHF 57.21n/a31
Feb ’27CHF 70.77
CHF 76.65
+8.31%
12.14%CHF 92.76CHF 51.79n/a31
Jan ’27CHF 67.36
CHF 74.56
+10.69%
11.82%CHF 91.09CHF 53.07n/a31
Dec ’26n/a
CHF 75.65
0%
11.99%CHF 92.56CHF 53.92n/a30
Nov ’26n/a
CHF 75.77
0%
11.72%CHF 92.53CHF 55.52n/a30
Oct ’26n/a
CHF 78.17
0%
11.26%CHF 91.54CHF 58.11n/a30
Sep ’26n/a
CHF 79.73
0%
11.02%CHF 92.87CHF 58.95n/a30
Aug ’26n/a
CHF 79.68
0%
11.01%CHF 93.41CHF 56.05n/a30
Jul ’26n/a
CHF 73.75
0%
10.56%CHF 85.69CHF 54.74CHF 82.6530
Jun ’26n/a
CHF 74.97
0%
12.23%CHF 102.84CHF 56.77CHF 75.8229
May ’26n/a
CHF 76.93
0%
12.91%CHF 103.70CHF 60.56CHF 82.4829
Apr ’26n/a
CHF 95.09
0%
13.12%CHF 110.56CHF 67.22CHF 71.5430
Mar ’26n/a
CHF 96.31
0%
12.68%CHF 112.85CHF 68.61CHF 75.8130
Feb ’26n/a
CHF 96.51
0%
12.29%CHF 113.84CHF 69.21CHF 70.7730
Jan ’26n/a
CHF 92.77
0%
12.03%CHF 107.76CHF 68.25CHF 67.3630
Dec ’25n/a
CHF 91.48
0%
11.93%CHF 106.44CHF 67.41n/a30
Nov ’25n/a
CHF 88.29
0%
12.45%CHF 104.47CHF 66.17n/a29
Oct ’25n/a
CHF 83.14
0%
13.84%CHF 101.55CHF 64.31n/a29
Sep ’25n/a
CHF 81.32
0%
12.64%CHF 101.64CHF 65.22n/a29
Aug ’25CHF 84.00
CHF 76.22
-9.26%
9.78%CHF 97.85CHF 67.27n/a29
Jul ’25CHF 84.00
CHF 80.98
-3.59%
11.42%CHF 107.80CHF 69.17n/a29
CHF 86.2
Fair Value
0.07% aşırı değerlenmiş içsel indirim
31
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/13 09:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/10 00:00
Kazançlar2026/03/29
Yıllık Kazançlar2025/09/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Starbucks Corporation 62 Bu analistlerden 29, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird