McDonald's Corporation

SWX:MCD Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 170.8b

McDonald's Değerleme

MCD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 218.45
Fair Value
19.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
28
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MCD ( CHF260 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF218.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MCD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MCD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MCD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MCD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MCD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.6x
KazançlarUS$8.39b
Piyasa DeğeriUS$214.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MCD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MCD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.5x
SBUX Starbucks
37.3x17.18%US$98.2b
DASH DoorDash
148.4x34.11%US$115.9b
3690 Meituan
20.1x31.66%HK$648.1b
CMG Chipotle Mexican Grill
36.3x12.44%US$56.0b
MCD McDonald's
25.6x7.03%CHF 214.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MCD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.6x) kıyasla oran (60.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MCD'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MCD 25.6xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies23PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MCD Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) baz alındığında, European Hospitality sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MCD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MCD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MCD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MCD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 260.00
CHF 264.87
+1.87%
8.58%CHF 303.05CHF 198.85n/a28
Sep ’26CHF 260.00
CHF 267.29
+2.80%
8.55%CHF 300.95CHF 201.71n/a28
Aug ’26CHF 260.00
CHF 265.54
+2.13%
8.62%CHF 297.01CHF 203.43n/a28
Jul ’26CHF 260.00
CHF 260.72
+0.28%
7.32%CHF 288.80CHF 206.28n/a28
Jun ’26CHF 260.00
CHF 273.15
+5.06%
5.89%CHF 299.47CHF 246.82n/a28
May ’26CHF 260.00
CHF 272.62
+4.86%
5.98%CHF 298.65CHF 242.24n/a29
Apr ’26CHF 260.00
CHF 290.45
+11.71%
6.41%CHF 318.43CHF 247.67n/a31
Mar ’26CHF 260.00
CHF 296.45
+14.02%
6.41%CHF 325.02CHF 252.79n/a31
Feb ’26CHF 260.00
CHF 291.71
+12.20%
6.66%CHF 326.69CHF 254.09n/a31
Jan ’26CHF 260.00
CHF 287.52
+10.58%
6.57%CHF 321.94CHF 250.40n/a32
Dec ’25CHF 260.00
CHF 287.50
+10.58%
6.57%CHF 321.92CHF 250.38n/a32
Nov ’25CHF 260.00
CHF 277.21
+6.62%
6.61%CHF 310.85CHF 241.77n/a32
Oct ’25CHF 260.00
CHF 257.16
-1.09%
7.08%CHF 306.09CHF 218.52CHF 260.0032
Sep ’25CHF 260.00
CHF 248.97
-4.24%
6.36%CHF 287.82CHF 216.28CHF 260.0031
Aug ’25CHF 260.00
CHF 257.60
-0.92%
6.31%CHF 298.78CHF 224.52CHF 260.0031
Jul ’25CHF 260.00
CHF 277.41
+6.69%
5.68%CHF 319.34CHF 254.93CHF 260.0031
Jun ’25CHF 260.00
CHF 284.68
+9.49%
6.30%CHF 325.60CHF 259.93CHF 260.0030
May ’25CHF 260.00
CHF 290.49
+11.73%
6.22%CHF 328.13CHF 261.95CHF 260.0031
Apr ’25CHF 260.00
CHF 294.62
+13.32%
4.74%CHF 322.91CHF 262.31CHF 260.0031
Mar ’25CHF 260.00
CHF 286.66
+10.25%
4.51%CHF 313.67CHF 262.71CHF 260.0032
Feb ’25CHF 260.00
CHF 278.52
+7.12%
6.43%CHF 329.91CHF 241.19CHF 260.0033
Jan ’25CHF 260.00
CHF 270.24
+3.94%
6.33%CHF 327.97CHF 239.77CHF 260.0034
Dec ’24CHF 260.00
CHF 269.98
+3.84%
7.19%CHF 335.36CHF 236.41CHF 260.0033
Nov ’24CHF 260.00
CHF 279.36
+7.45%
7.43%CHF 347.70CHF 245.11CHF 260.0033
Oct ’24CHF 260.00
CHF 295.44
+13.63%
5.31%CHF 344.36CHF 256.24CHF 260.0032
CHF 287.66
Fair Value
9.6% değerinin altında içsel indirim
28
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/05 12:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

McDonald's Corporation 73 Bu analistlerden 29, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird