McDonald's Corporation

SWX:MCD Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 190.5b

McDonald's Değerleme

MCD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MCD ( CHF260 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF276.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCD adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MCD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MCD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MCD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MCD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MCD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.6x
KazançlarUS$8.25b
Piyasa DeğeriUS$209.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MCD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MCD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.4x
SBUX Starbucks
27.9x10.1%US$104.5b
3690 Meituan
27x18.2%HK$911.5b
CMG Chipotle Mexican Grill
54.8x14.8%US$81.7b
CPG Compass Group
40x17.0%UK£45.2b
MCD McDonald's
25.6x6.6%CHF 209.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MCD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.6x) kıyasla oran (37.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MCD'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MCD 25.6xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies16PE01224364860+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MCD Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) baz alındığında, European Hospitality sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MCD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MCD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MCD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MCD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 260.00
CHF 292.23
+12.4%
6.6%CHF 327.21CHF 254.50n/a32
Dec ’25CHF 260.00
CHF 284.93
+9.6%
6.6%CHF 319.04CHF 248.14n/a32
Nov ’25CHF 260.00
CHF 278.08
+7.0%
6.6%CHF 311.83CHF 242.53n/a32
Oct ’25CHF 260.00
CHF 257.16
-1.1%
7.1%CHF 306.09CHF 218.52n/a32
Sep ’25CHF 260.00
CHF 248.97
-4.2%
6.4%CHF 287.82CHF 216.28n/a31
Aug ’25CHF 260.00
CHF 257.60
-0.9%
6.3%CHF 298.78CHF 224.52n/a31
Jul ’25CHF 260.00
CHF 277.41
+6.7%
5.7%CHF 319.34CHF 254.93n/a31
Jun ’25CHF 260.00
CHF 284.68
+9.5%
6.3%CHF 325.60CHF 259.93n/a30
May ’25CHF 260.00
CHF 290.49
+11.7%
6.2%CHF 328.13CHF 261.95n/a31
Apr ’25CHF 260.00
CHF 294.62
+13.3%
4.7%CHF 322.91CHF 262.31n/a31
Mar ’25CHF 260.00
CHF 286.66
+10.3%
4.5%CHF 313.67CHF 262.71n/a32
Feb ’25CHF 260.00
CHF 278.52
+7.1%
6.4%CHF 329.91CHF 241.19n/a33
Jan ’25CHF 260.00
CHF 270.24
+3.9%
6.3%CHF 327.97CHF 239.77CHF 260.0034
Dec ’24CHF 260.00
CHF 269.98
+3.8%
7.2%CHF 335.36CHF 236.41CHF 260.0033
Nov ’24CHF 260.00
CHF 279.36
+7.4%
7.4%CHF 347.70CHF 245.11CHF 260.0033
Oct ’24CHF 260.00
CHF 295.44
+13.6%
5.3%CHF 344.36CHF 256.24CHF 260.0032
Sep ’24CHF 260.00
CHF 289.35
+11.3%
5.1%CHF 337.91CHF 251.44CHF 260.0032
Aug ’24CHF 260.00
CHF 285.41
+9.8%
5.4%CHF 334.02CHF 248.55CHF 260.0033
Jul ’24CHF 260.00
CHF 286.14
+10.1%
5.0%CHF 313.26CHF 235.40CHF 260.0033
Jun ’24CHF 250.00
CHF 286.61
+14.6%
5.0%CHF 313.52CHF 235.59CHF 260.0032
May ’24CHF 250.00
CHF 280.83
+12.3%
5.4%CHF 309.25CHF 232.39CHF 260.0033
Apr ’24CHF 250.00
CHF 269.48
+7.8%
6.0%CHF 303.24CHF 220.54CHF 260.0032
Mar ’24CHF 250.00
CHF 269.95
+8.0%
5.8%CHF 303.02CHF 221.72CHF 260.0033
Feb ’24CHF 202.00
CHF 265.92
+31.6%
5.9%CHF 298.07CHF 218.10CHF 260.0032
Jan ’24CHF 202.00
CHF 268.33
+32.8%
6.3%CHF 303.96CHF 228.90CHF 260.0033

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/03 19:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

McDonald's Corporation 67 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird