Royal Caribbean Cruises Ltd.

BRSE:RC8 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 58.1b

Royal Caribbean Cruises Değerleme

RC8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RC8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RC8 ( CHF217.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF400.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RC8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RC8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RC8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RC8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RC8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RC8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25x
KazançlarUS$2.60b
Piyasa DeğeriUS$65.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RC8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RC8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.4x
LMN lastminute.com
14.7x16.5%CHF 172.6m
CCL Carnival Corporation &
21.3x18.3%US$33.3b
TCOM Trip.com Group
21.8x9.1%US$47.2b
HLT Hilton Worldwide Holdings
51.8x17.6%US$61.7b
RC8 Royal Caribbean Cruises
25x18.8%CHF 65.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RC8, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25x) kıyasla oran (27.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RC8'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RC8 25.0xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies16PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RC8 Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) baz alındığında, European Hospitality sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RC8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RC8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RC8 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RC8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 217.66
CHF 219.32
+0.8%
15.3%CHF 277.23CHF 138.61n/a22
Dec ’25n/a
CHF 208.42
0%
13.3%CHF 257.23CHF 137.48n/a22
Nov ’25CHF 176.88
CHF 188.76
+6.7%
13.5%CHF 221.91CHF 133.84n/a19
Oct ’25n/a
CHF 155.34
0%
10.5%CHF 180.12CHF 121.77n/a21
Sep ’25n/a
CHF 154.43
0%
10.3%CHF 178.03CHF 122.08n/a21
Aug ’25CHF 146.76
CHF 159.37
+8.6%
10.9%CHF 183.46CHF 122.31n/a20
Jul ’25CHF 141.01
CHF 147.01
+4.3%
9.8%CHF 183.05CHF 121.14n/a20
Jun ’25n/a
CHF 146.71
0%
8.0%CHF 167.11CHF 122.61n/a20
May ’25n/a
CHF 143.74
0%
8.8%CHF 169.12CHF 124.08n/a20
Apr ’25n/a
CHF 129.87
0%
8.8%CHF 153.74CHF 101.61n/a21
Mar ’25n/a
CHF 128.50
0%
8.5%CHF 153.68CHF 101.57n/a20
Feb ’25n/a
CHF 113.08
0%
17.1%CHF 145.81CHF 67.93n/a18
Jan ’25n/a
CHF 105.30
0%
15.9%CHF 130.61CHF 66.74n/a19
Dec ’24n/a
CHF 102.37
0%
14.0%CHF 123.73CHF 70.00n/a17
Nov ’24n/a
CHF 104.56
0%
13.1%CHF 127.35CHF 78.23CHF 176.8818
Oct ’24n/a
CHF 105.16
0%
12.4%CHF 124.52CHF 77.04n/a18
Sep ’24n/a
CHF 101.69
0%
14.8%CHF 122.11CHF 72.91n/a17
Aug ’24n/a
CHF 95.89
0%
17.7%CHF 121.66CHF 61.27CHF 146.7617
Jul ’24n/a
CHF 85.70
0%
13.6%CHF 107.40CHF 62.65CHF 141.0118
Jun ’24n/a
CHF 79.81
0%
15.2%CHF 94.20CHF 49.82n/a18
May ’24n/a
CHF 71.08
0%
15.2%CHF 89.38CHF 49.16n/a17
Apr ’24n/a
CHF 72.32
0%
14.7%CHF 91.89CHF 50.54n/a17
Mar ’24n/a
CHF 74.14
0%
15.0%CHF 93.33CHF 51.33n/a16
Feb ’24n/a
CHF 63.98
0%
24.0%CHF 107.11CHF 36.62n/a17
Jan ’24n/a
CHF 63.18
0%
27.1%CHF 109.01CHF 37.27n/a16
Dec ’23n/a
CHF 67.61
0%
28.9%CHF 112.20CHF 38.36n/a16

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 13:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/12 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Royal Caribbean Cruises Ltd. 59 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Marius MagelieABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
John StaszakArgus Research Company