Walmart Inc.

SWX:WMT Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 777.6b

Walmart Değerleme

WMT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WMT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: WMT ( CHF96.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF116.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WMT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WMT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WMT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WMT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WMT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WMT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45x
KazançlarUS$21.89b
Piyasa DeğeriUS$997.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WMT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WMT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.3x
COST Costco Wholesale
51.5x8.62%US$440.2b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
19.6x8.17%Mex$978.0b
TGT Target
14.5x4.04%US$54.7b
8267 Aeon
155.7x31.07%JP¥5.5t
WMT Walmart
45x7.95%CHF 997.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WMT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (45x) kıyasla oran (60.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WMT'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WMT 45.0xSektör Avg. 19.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WMT Price-To-Earnings Oranı ( 45 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WMT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WMT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WMT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WMT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 96.87
CHF 105.97
+9.40%
10.34%CHF 116.96CHF 48.35n/a41
Mar ’27CHF 97.18
CHF 104.48
+7.51%
10.34%CHF 115.32CHF 47.66n/a41
Feb ’27CHF 90.23
CHF 96.06
+6.47%
9.88%CHF 112.09CHF 47.93n/a40
Jan ’27CHF 88.77
CHF 95.85
+7.97%
9.61%CHF 107.39CHF 48.96n/a39
Dec ’26n/a
CHF 95.50
0%
9.06%CHF 104.63CHF 49.90n/a38
Nov ’26n/a
CHF 90.94
0%
9.26%CHF 103.27CHF 48.03n/a40
Oct ’26n/a
CHF 89.80
0%
8.95%CHF 102.68CHF 50.94n/a39
Sep ’26n/a
CHF 89.54
0%
8.40%CHF 101.65CHF 51.22n/a39
Aug ’26n/a
CHF 88.44
0%
8.10%CHF 96.61CHF 51.53n/a39
Jul ’26n/a
CHF 87.18
0%
8.41%CHF 95.98CHF 51.19n/a39
Jun ’26n/a
CHF 89.39
0%
8.39%CHF 98.73CHF 52.65n/a40
May ’26n/a
CHF 88.26
0%
9.46%CHF 98.90CHF 51.92n/a40
Apr ’26n/a
CHF 95.56
0%
9.38%CHF 106.07CHF 55.69n/a40
Mar ’26n/a
CHF 97.80
0%
9.83%CHF 108.34CHF 52.36CHF 97.1838
Feb ’26n/a
CHF 91.20
0%
9.45%CHF 104.73CHF 52.82CHF 90.2338
Jan ’26n/a
CHF 88.50
0%
9.16%CHF 103.35CHF 52.12CHF 88.7738
Dec ’25n/a
CHF 84.51
0%
7.96%CHF 92.45CHF 51.07n/a38
Nov ’25n/a
CHF 73.41
0%
8.63%CHF 84.62CHF 48.35n/a38
Oct ’25n/a
CHF 69.94
0%
7.98%CHF 82.94CHF 47.39n/a37
Sep ’25n/a
CHF 67.78
0%
6.53%CHF 72.89CHF 47.46n/a36
Aug ’25CHF 107.68
CHF 65.05
-39.59%
8.05%CHF 76.21CHF 46.08n/a36
Jul ’25CHF 107.68
CHF 65.14
-39.51%
7.12%CHF 73.15CHF 46.96n/a35
Jun ’25CHF 107.68
CHF 64.65
-39.96%
6.28%CHF 68.60CHF 47.56n/a36
May ’25CHF 107.68
CHF 59.37
-44.87%
6.32%CHF 68.42CHF 45.62n/a37
Apr ’25CHF 107.68
CHF 58.92
-45.28%
6.35%CHF 67.85CHF 45.24n/a37
Mar ’25CHF 107.68
CHF 57.47
-46.63%
6.43%CHF 67.13CHF 44.16n/a37
CHF 106.61
Fair Value
9.1% değerinin altında içsel indirim
41
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/11 03:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/11 00:00
Kazançlar2026/01/31
Yıllık Kazançlar2026/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Walmart Inc. 70 Bu analistlerden 32, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird