Redcare Pharmacy NV

SWX:RDC Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 1.2b

Redcare Pharmacy Değerleme

RDC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RDC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: RDC ( CHF58.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF349.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RDC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RDC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RDC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RDC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RDC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RDC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
Satış€3.22b
Piyasa Değeri€1.27b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RDC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RDC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
DOCM DocMorris
0.4x10.12%CHF 502.6m
9627 Ain Holdings
0.3x6.59%JP¥215.8b
DCP Dis-Chem Pharmacies
0.6x9.12%R24.8b
3148 Create SD Holdings
0.4xn/aJP¥220.9b
RDC Redcare Pharmacy
0.4x10.37%CHF 1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: RDC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.4x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RDC'nin PS Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RDC 0.4xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies11PS00.40.81.21.62+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RDC Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RDC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RDC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için RDC 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RDC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 58.10
CHF 80.48
+38.53%
19.00%CHF 108.43CHF 51.41n/a10
Aug ’27CHF 59.25
CHF 80.29
+35.51%
19.00%CHF 108.17CHF 51.29n/a10
Jul ’27CHF 62.55
CHF 73.76
+17.92%
18.88%CHF 94.44CHF 50.92n/a9
Jun ’27CHF 40.32
CHF 67.93
+68.48%
26.10%CHF 90.54CHF 36.58n/a9
May ’27CHF 44.86
CHF 67.93
+51.42%
26.49%CHF 90.81CHF 36.69n/a9
Apr ’27CHF 29.80
CHF 80.92
+171.53%
34.11%CHF 137.49CHF 36.66n/a9
Mar ’27CHF 61.00
CHF 115.09
+88.67%
29.63%CHF 182.68CHF 67.59n/a9
Feb ’27CHF 61.00
CHF 120.87
+98.15%
30.68%CHF 183.76CHF 67.99n/a9
Jan ’27n/a
CHF 133.60
0%
29.66%CHF 200.28CHF 69.25n/a8
Dec ’26n/a
CHF 135.68
0%
28.14%CHF 198.42CHF 68.61n/a9
Nov ’26n/a
CHF 140.20
0%
28.33%CHF 198.55CHF 76.08n/a9
Oct ’26n/a
CHF 143.63
0%
29.08%CHF 199.91CHF 76.60n/a8
Sep ’26n/a
CHF 144.15
0%
29.08%CHF 200.63CHF 76.88n/a8
Aug ’26n/a
CHF 151.79
0%
23.27%CHF 198.47CHF 76.05CHF 59.259
Jul ’26CHF 85.74
CHF 157.07
+83.19%
20.49%CHF 200.67CHF 88.15CHF 62.5510
Jun ’26CHF 107.71
CHF 157.24
+45.98%
19.52%CHF 199.54CHF 87.65CHF 40.3211
May ’26CHF 122.76
CHF 158.56
+29.17%
19.74%CHF 200.24CHF 87.96CHF 44.8611
Apr ’26n/a
CHF 158.55
0%
19.38%CHF 204.49CHF 88.87CHF 29.8012
Mar ’26CHF 110.25
CHF 149.11
+35.26%
20.62%CHF 189.14CHF 79.59CHF 61.0012
Feb ’26CHF 117.60
CHF 150.69
+28.14%
20.62%CHF 191.15CHF 80.43CHF 61.0012
Jan ’26CHF 125.53
CHF 148.20
+18.06%
20.55%CHF 188.08CHF 79.14n/a12
Dec ’25n/a
CHF 147.92
0%
20.55%CHF 187.72CHF 78.99n/a12
Nov ’25CHF 139.75
CHF 148.19
+6.04%
20.75%CHF 189.35CHF 78.74n/a12
Oct ’25CHF 128.52
CHF 144.49
+12.42%
20.25%CHF 177.97CHF 77.75n/a12
Sep ’25CHF 115.67
CHF 147.03
+27.12%
20.32%CHF 179.75CHF 78.52n/a12
Aug ’25CHF 136.91
CHF 145.81
+6.50%
20.14%CHF 179.12CHF 78.25n/a12
CHF 80.81
Fair Value
28.1% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/23 22:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/21 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Redcare Pharmacy NV 25 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Sarah RobertsBarclays