DocMorris AG

SWX:DOCM Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 382.5m

DocMorris Değerleme

DOCM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOCM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DOCM ( CHF29.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF296.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOCM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DOCM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DOCM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DOCM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DOCM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DOCM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışCHF 1.00b
Piyasa DeğeriCHF 382.52m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DOCM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DOCM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
VILN Villars Holding
0.8xn/aCHF 61.1m
2664 Cawachi
0.2xn/aJP¥56.0b
314 Sipai Health Technology
0.9x16.6%HK$4.4b
600833 Shanghai No.1 PharmacyLtd
1.6xn/aCN¥3.0b
DOCM DocMorris
0.4x16.3%CHF 382.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: DOCM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DOCM'nin PS Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DOCM 0.4xSektör Avg. 0.3xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DOCM Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DOCM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DOCM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için DOCM 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DOCM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 29.66
CHF 52.33
+76.4%
33.6%CHF 90.00CHF 25.00n/a12
Nov ’25CHF 34.58
CHF 52.50
+51.8%
33.3%CHF 90.00CHF 25.00n/a12
Oct ’25CHF 36.70
CHF 65.92
+79.6%
40.0%CHF 125.00CHF 27.00n/a12
Sep ’25CHF 38.70
CHF 78.00
+101.6%
35.5%CHF 125.00CHF 27.00n/a12
Aug ’25CHF 44.54
CHF 88.50
+98.7%
28.2%CHF 125.00CHF 29.00n/a12
Jul ’25CHF 52.70
CHF 98.58
+87.1%
26.3%CHF 130.00CHF 29.00n/a12
Jun ’25CHF 67.25
CHF 99.24
+47.6%
25.5%CHF 130.00CHF 31.90n/a12
May ’25CHF 82.05
CHF 99.24
+21.0%
25.5%CHF 130.00CHF 31.90n/a12
Apr ’25CHF 90.55
CHF 88.91
-1.8%
26.5%CHF 115.00CHF 29.00n/a11
Mar ’25CHF 78.20
CHF 77.92
-0.4%
28.8%CHF 105.00CHF 29.00n/a12
Feb ’25CHF 78.95
CHF 77.92
-1.3%
28.8%CHF 105.00CHF 29.00n/a12
Jan ’25CHF 73.75
CHF 69.00
-6.4%
31.9%CHF 102.00CHF 29.00n/a12
Dec ’24CHF 59.50
CHF 62.27
+4.7%
31.4%CHF 95.00CHF 29.00n/a11
Nov ’24CHF 37.52
CHF 62.27
+66.0%
31.4%CHF 95.00CHF 29.00CHF 34.5811
Oct ’24CHF 50.80
CHF 64.86
+27.7%
30.1%CHF 95.00CHF 29.50CHF 36.7011
Sep ’24CHF 59.45
CHF 62.38
+4.9%
32.8%CHF 95.00CHF 29.50CHF 38.7012
Aug ’24CHF 53.30
CHF 52.50
-1.5%
27.0%CHF 80.00CHF 27.00CHF 44.5412
Jul ’24CHF 39.02
CHF 51.25
+31.3%
27.5%CHF 80.00CHF 27.00CHF 52.7012
Jun ’24CHF 30.58
CHF 53.08
+73.6%
23.4%CHF 80.00CHF 37.00CHF 67.2512
May ’24CHF 38.94
CHF 53.62
+37.7%
23.1%CHF 80.00CHF 31.00CHF 82.0513
Apr ’24CHF 42.18
CHF 54.62
+29.5%
22.7%CHF 80.00CHF 31.00CHF 90.5513
Mar ’24CHF 48.84
CHF 54.33
+11.2%
19.3%CHF 71.00CHF 31.00CHF 78.2012
Feb ’24CHF 33.40
CHF 37.96
+13.6%
61.4%CHF 106.00CHF 19.00CHF 78.9512
Jan ’24CHF 25.56
CHF 53.96
+111.1%
97.9%CHF 210.00CHF 19.00CHF 73.7512
Dec ’23CHF 27.26
CHF 54.04
+98.2%
97.7%CHF 210.00CHF 19.00CHF 59.5012
Nov ’23CHF 28.08
CHF 54.96
+95.7%
95.2%CHF 210.00CHF 19.00CHF 37.5212

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y