Dollar Tree, Inc.

BRSE:DT3 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 17.5b

Dollar Tree Değerleme

DT3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DT3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DT3 ( CHF87.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF135.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DT3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DT3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DT3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DT3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DT3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DT3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.4x
KazançlarUS$1.26b
Piyasa DeğeriUS$21.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DT3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DT3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.3x
8267 Aeon
52.6x15.99%JP¥3.8t
DG Dollar General
16.2x6.66%US$25.3b
CA Carrefour
12.1x2.68%€11.8b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
20.3x6.33%US$11.6b
DT3 Dollar Tree
17.4x4.95%CHF 21.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DT3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.4x) kıyasla oran (25.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DT3'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DT3 17.4xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DT3 Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DT3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DT3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DT3 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DT3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 87.23
CHF 98.66
+13.10%
17.24%CHF 130.23CHF 67.09n/a24
Jun ’27n/a
CHF 97.74
0%
17.85%CHF 129.79CHF 66.86n/a24
May ’27n/a
CHF 97.61
0%
18.79%CHF 128.93CHF 62.51n/a23
Apr ’27n/a
CHF 98.74
0%
18.97%CHF 130.07CHF 63.06n/a23
Mar ’27n/a
CHF 96.33
0%
19.86%CHF 126.85CHF 57.66n/a23
Feb ’27n/a
CHF 94.03
0%
20.66%CHF 126.90CHF 57.68n/a23
Jan ’27n/a
CHF 93.69
0%
17.42%CHF 118.52CHF 59.66n/a23
Dec ’26n/a
CHF 86.22
0%
15.87%CHF 108.65CHF 56.34n/a23
Nov ’26n/a
CHF 86.11
0%
16.47%CHF 107.38CHF 55.68n/a23
Oct ’26n/a
CHF 88.76
0%
15.20%CHF 110.78CHF 59.35n/a23
Sep ’26n/a
CHF 89.43
0%
16.59%CHF 110.45CHF 56.03n/a23
Aug ’26n/a
CHF 80.81
0%
16.93%CHF 109.71CHF 55.65n/a23
Jul ’26n/a
CHF 77.09
0%
10.50%CHF 89.37CHF 56.36n/a23
Jun ’26n/a
CHF 72.22
0%
12.30%CHF 88.90CHF 57.62n/a22
May ’26n/a
CHF 70.98
0%
12.58%CHF 87.53CHF 59.36n/a23
Apr ’26n/a
CHF 73.30
0%
11.64%CHF 91.92CHF 61.87n/a23
Mar ’26n/a
CHF 75.27
0%
12.98%CHF 93.72CHF 62.48n/a25
Feb ’26n/a
CHF 76.68
0%
13.28%CHF 95.70CHF 63.80n/a25
Jan ’26n/a
CHF 75.13
0%
13.28%CHF 93.77CHF 62.51n/a25
Dec ’25n/a
CHF 72.65
0%
18.01%CHF 105.99CHF 56.53n/a25
Nov ’25n/a
CHF 73.78
0%
22.61%CHF 125.80CHF 53.79n/a26
Oct ’25n/a
CHF 72.60
0%
23.07%CHF 122.80CHF 52.51n/a25
Sep ’25n/a
CHF 111.49
0%
12.41%CHF 144.54CHF 89.27n/a24
Aug ’25n/a
CHF 121.64
0%
12.17%CHF 150.65CHF 99.25n/a24
Jul ’25n/a
CHF 124.31
0%
11.30%CHF 152.72CHF 103.31n/a24
Jun ’25n/a
CHF 135.10
0%
11.84%CHF 163.89CHF 104.71n/a24
CHF 95.65
Fair Value
8.8% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/14 12:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/08 00:00
Kazançlar2026/05/02
Yıllık Kazançlar2026/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dollar Tree, Inc. 50 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
Seth SigmanBarclays
Meredith AdlerBarclays