Garmin Ltd.

BRSE:011440532 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 37.0b

Garmin Değerleme

011440532 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 011440532 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 154.61
Fair Value
23.2% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 011440532 ( CHF190.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF154.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 011440532 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

011440532 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 011440532 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 011440532 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 011440532'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
011440532'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.7x
KazançlarUS$1.52b
Piyasa DeğeriUS$40.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

011440532'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 011440532 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
CFR Compagnie Financière Richemont
25.9x8.8%CHF 82.4b
UHR Swatch Group
15.7x13.3%CHF 8.1b
6752 Panasonic Holdings
10.7x9.8%JP¥3.7t
6758 Sony Group
17.1x2.6%JP¥19.2t
011440532 Garmin
26.7x6.3%CHF 40.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 011440532 Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

011440532'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
011440532 26.7xSektör Avg. 13.6xNo. of Companies10PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 011440532 Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 x) baz alındığında, European Consumer Durables sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

011440532 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

011440532 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 011440532 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 011440532 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 171.94
0%
16.5%CHF 236.98CHF 141.30n/a8
Jan ’26n/a
CHF 171.94
0%
16.5%CHF 236.98CHF 141.30n/a8
Dec ’25CHF 187.09
CHF 164.92
-11.9%
10.3%CHF 190.61CHF 140.08n/a8
Nov ’25n/a
CHF 153.39
0%
14.1%CHF 185.65CHF 128.75n/a8
Oct ’25CHF 148.68
CHF 141.11
-5.1%
16.0%CHF 180.75CHF 111.81n/a7
Sep ’25n/a
CHF 142.22
0%
11.1%CHF 162.86CHF 118.40n/a8
Aug ’25n/a
CHF 144.19
0%
11.1%CHF 165.11CHF 120.04n/a8
Jul ’25n/a
CHF 137.82
0%
12.1%CHF 160.20CHF 114.43n/a8
Jun ’25n/a
CHF 137.82
0%
12.1%CHF 160.20CHF 114.43n/a8
May ’25n/a
CHF 135.97
0%
11.9%CHF 160.85CHF 114.89n/a9
Apr ’25CHF 131.16
CHF 122.26
-6.8%
11.3%CHF 154.75CHF 106.11n/a9
Mar ’25n/a
CHF 122.26
0%
11.3%CHF 154.75CHF 106.11n/a9
Feb ’25n/a
CHF 109.50
0%
13.5%CHF 142.18CHF 86.17n/a8
Jan ’25n/a
CHF 111.80
0%
13.8%CHF 146.16CHF 88.58n/a8
Dec ’24n/a
CHF 111.80
0%
13.8%CHF 146.16CHF 88.58CHF 187.098
Nov ’24n/a
CHF 111.49
0%
13.8%CHF 149.79CHF 93.51n/a8
Oct ’24n/a
CHF 109.06
0%
14.2%CHF 146.83CHF 91.66CHF 148.688
Sep ’24CHF 90.56
CHF 108.19
+19.5%
14.9%CHF 144.47CHF 90.18n/a7
Aug ’24CHF 90.09
CHF 105.28
+16.9%
16.3%CHF 143.90CHF 90.70n/a7
Jul ’24n/a
CHF 107.63
0%
17.4%CHF 146.16CHF 92.13n/a6
Jun ’24CHF 91.31
CHF 107.63
+17.9%
17.4%CHF 146.16CHF 92.13n/a6
May ’24CHF 83.24
CHF 113.07
+35.8%
18.5%CHF 150.94CHF 90.56n/a5
Apr ’24CHF 89.08
CHF 113.07
+26.9%
18.5%CHF 150.94CHF 90.56CHF 131.165
Mar ’24CHF 93.12
CHF 111.84
+20.1%
18.8%CHF 154.00CHF 92.40n/a6
Feb ’24CHF 93.82
CHF 108.84
+16.0%
20.6%CHF 153.12CHF 84.45n/a7
Jan ’24CHF 88.36
CHF 107.51
+21.7%
21.4%CHF 155.78CHF 84.97n/a8
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CHF 173.22
Fair Value
9.9% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 05:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Garmin Ltd. 37 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard RadbourneAtlantic Equities LLP
John BrightAvondale Partners
William PowerBaird