Sony Group Corporation

TSE:6758 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥22.3t

Sony Group Değerleme

6758 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6758 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥3.00k
Fair Value
23.6% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 6758 ( ¥3705 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥2998.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6758 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6758 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6758 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6758 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6758'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6758'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.7x
KazançlarJP¥1.13t
Piyasa DeğeriJP¥22.33t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6758'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6758 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.9x
6752 Panasonic Holdings
12.8x12.9%JP¥4.3t
7731 Nikon
38x46.4%JP¥526.5b
6952 Casio ComputerLtd
35.3x22.7%JP¥290.2b
6632 JVCKENWOOD
13.5x5.1%JP¥217.8b
6758 Sony Group
19.7x3.1%JP¥22.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6758, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.7x) kıyasla oran (24.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6758'nin PE Oranı, JP Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6758 19.7xSektör Avg. 11.4xNo. of Companies13PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6758 Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) baz alındığında, JP Consumer Durables sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6758 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6758 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.7x
Adil PE Oran26.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6758 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 26.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6758 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,705.00
JP¥3,911.83
+5.6%
11.2%JP¥4,630.00JP¥2,800.00n/a23
Feb ’26JP¥3,440.00
JP¥3,753.13
+9.1%
10.8%JP¥4,630.00JP¥2,800.00n/a23
Jan ’26JP¥3,369.00
JP¥3,662.36
+8.7%
10.2%JP¥4,300.00JP¥2,800.00n/a22
Dec ’25JP¥3,007.00
JP¥3,422.14
+13.8%
10.3%JP¥4,260.00JP¥2,800.00n/a21
Nov ’25JP¥2,674.50
JP¥3,352.10
+25.3%
11.2%JP¥4,220.00JP¥2,620.00n/a21
Oct ’25JP¥2,834.00
JP¥3,333.52
+17.6%
11.3%JP¥4,220.00JP¥2,620.00n/a21
Sep ’25JP¥2,840.00
JP¥3,415.43
+20.3%
12.8%JP¥4,420.00JP¥2,620.00n/a21
Aug ’25JP¥2,617.00
JP¥3,443.05
+31.6%
12.1%JP¥4,420.00JP¥2,840.00n/a21
Jul ’25JP¥2,750.00
JP¥3,324.77
+20.9%
11.1%JP¥4,060.00JP¥2,640.00n/a21
Jun ’25JP¥2,579.00
JP¥3,307.55
+28.2%
10.8%JP¥4,060.00JP¥2,640.00n/a22
May ’25JP¥2,620.00
JP¥3,294.67
+25.8%
10.6%JP¥4,060.00JP¥2,800.00n/a21
Apr ’25JP¥2,613.00
JP¥3,315.63
+26.9%
10.3%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a21
Mar ’25JP¥2,643.00
JP¥3,315.48
+25.4%
10.4%JP¥4,010.00JP¥2,800.00n/a23
Feb ’25JP¥2,878.00
JP¥3,275.91
+13.8%
11.9%JP¥4,010.00JP¥2,600.00JP¥3,440.0022
Jan ’25JP¥2,682.00
JP¥3,245.00
+21.0%
11.8%JP¥4,010.00JP¥2,600.00JP¥3,369.0022
Dec ’24JP¥2,544.00
JP¥3,245.24
+27.6%
11.9%JP¥4,010.00JP¥2,600.00JP¥3,007.0021
Nov ’24JP¥2,559.00
JP¥3,239.55
+26.6%
11.9%JP¥4,010.00JP¥2,600.00JP¥2,674.5022
Oct ’24JP¥2,448.00
JP¥3,251.90
+32.8%
11.8%JP¥4,010.00JP¥2,600.00JP¥2,834.0021
Sep ’24JP¥2,507.00
JP¥3,243.33
+29.4%
11.6%JP¥4,010.00JP¥2,600.00JP¥2,840.0021
Aug ’24JP¥2,696.00
JP¥3,214.29
+19.2%
12.2%JP¥4,010.00JP¥2,400.00JP¥2,617.0021
Jul ’24JP¥2,593.00
JP¥3,178.57
+22.6%
12.8%JP¥4,010.00JP¥2,400.00JP¥2,750.0021
Jun ’24JP¥2,682.00
JP¥3,145.71
+17.3%
12.7%JP¥4,010.00JP¥2,400.00JP¥2,579.0021
May ’24JP¥2,519.00
JP¥3,090.48
+22.7%
13.5%JP¥4,010.00JP¥2,400.00JP¥2,620.0021
Apr ’24JP¥2,397.00
JP¥3,094.63
+29.1%
14.4%JP¥4,068.00JP¥2,180.00JP¥2,613.0019
Mar ’24JP¥2,287.00
JP¥3,083.05
+34.8%
15.3%JP¥4,068.00JP¥2,180.00JP¥2,643.0019
Feb ’24JP¥2,294.00
JP¥3,045.68
+32.8%
15.8%JP¥4,068.00JP¥2,180.00JP¥2,878.0019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
JP¥3.91k
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 12:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sony Group Corporation 54 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard KramerArete Research Services LLP
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research