Tamron Co.,Ltd.

TSE:7740 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥185.7b

TamronLtd Değerleme

7740 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7740 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7740 ( ¥4505 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥5154.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7740 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

7740 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7740 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7740 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7740'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7740'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.3x
KazançlarJP¥15.08b
Piyasa DeğeriJP¥185.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7740'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7740 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16x
6632 JVCKENWOOD
12.8x4.0%JP¥223.0b
6952 Casio ComputerLtd
16.8x12.6%JP¥245.4b
7731 Nikon
24.9x24.3%JP¥639.7b
6794 Foster Electric Company
9.5x9.9%JP¥33.7b
7740 TamronLtd
12.3x0.6%JP¥185.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7740, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.3x) kıyasla oran (16x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7740'nin PE Oranı, JP Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
7740 12.3xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies12PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7740 Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, JP Consumer Durables sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7740 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7740 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.3x
Adil PE Oran11.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7740 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 11.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7740 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥4,505.00
JP¥4,537.50
+0.7%
16.6%JP¥5,700.00JP¥3,650.00n/a4
Nov ’25JP¥4,125.00
JP¥4,512.50
+9.4%
16.9%JP¥5,700.00JP¥3,650.00n/a4
Oct ’25JP¥4,515.00
JP¥4,512.50
-0.06%
16.9%JP¥5,700.00JP¥3,650.00n/a4
Sep ’25JP¥4,645.00
JP¥4,512.50
-2.9%
16.9%JP¥5,700.00JP¥3,650.00n/a4
Aug ’25JP¥3,895.00
JP¥4,162.50
+6.9%
12.4%JP¥4,750.00JP¥3,650.00n/a4
Jul ’25JP¥4,195.00
JP¥3,825.00
-8.8%
14.6%JP¥4,750.00JP¥3,250.00n/a4
Jun ’25JP¥4,420.00
JP¥3,825.00
-13.5%
14.6%JP¥4,750.00JP¥3,250.00n/a4
May ’25JP¥4,030.00
JP¥3,506.25
-13.0%
12.1%JP¥4,125.00JP¥3,000.00n/a4
Apr ’25JP¥3,425.00
JP¥3,506.25
+2.4%
12.1%JP¥4,125.00JP¥3,000.00n/a4
Mar ’25JP¥3,315.00
JP¥3,025.00
-8.7%
5.3%JP¥3,250.00JP¥2,800.00n/a4
Feb ’25JP¥2,780.00
JP¥2,600.00
-6.5%
13.1%JP¥3,050.00JP¥2,200.00n/a4
Jan ’25JP¥2,660.00
JP¥2,600.00
-2.3%
13.1%JP¥3,050.00JP¥2,200.00n/a4
Dec ’24JP¥2,227.50
JP¥2,600.00
+16.7%
13.1%JP¥3,050.00JP¥2,200.00n/a4
Nov ’24JP¥2,075.00
JP¥2,437.50
+17.5%
15.0%JP¥3,050.00JP¥2,100.00JP¥4,125.004
Oct ’24JP¥2,285.00
JP¥2,437.50
+6.7%
15.0%JP¥3,050.00JP¥2,100.00JP¥4,515.004
Sep ’24JP¥2,250.00
JP¥2,437.50
+8.3%
15.0%JP¥3,050.00JP¥2,100.00JP¥4,645.004
Aug ’24JP¥2,257.50
JP¥2,237.50
-0.9%
21.3%JP¥3,050.00JP¥1,850.00JP¥3,895.004
Jul ’24JP¥2,007.50
JP¥1,966.67
-2.0%
5.2%JP¥2,100.00JP¥1,850.00JP¥4,195.003
Jun ’24JP¥1,735.00
JP¥1,966.67
+13.4%
5.2%JP¥2,100.00JP¥1,850.00JP¥4,420.003
May ’24JP¥1,695.00
JP¥1,900.00
+12.1%
3.7%JP¥2,000.00JP¥1,850.00JP¥4,030.003
Apr ’24JP¥1,572.50
JP¥1,816.67
+15.5%
9.1%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥3,425.003
Mar ’24JP¥1,627.50
JP¥1,783.33
+9.6%
9.3%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥3,315.003
Feb ’24JP¥1,570.00
JP¥1,783.33
+13.6%
9.3%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥2,780.003
Jan ’24JP¥1,488.00
JP¥1,783.33
+19.8%
9.3%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥2,660.003
Dec ’23JP¥1,715.00
JP¥1,750.00
+2.0%
10.2%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥2,227.503
Nov ’23JP¥1,647.50
JP¥1,633.33
-0.9%
16.3%JP¥1,950.00JP¥1,300.00JP¥2,075.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y