Casio Computer Co.,Ltd.

TSE:6952 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥299.1b

Casio ComputerLtd Değerleme

6952 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6952 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6952 ( ¥1311.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1590.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6952 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

6952 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6952 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6952 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6952'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6952'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.3x
KazançlarJP¥8.23b
Piyasa DeğeriJP¥299.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6952'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6952 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.8x
6632 JVCKENWOOD
15.2x3.5%JP¥263.5b
7740 TamronLtd
12.3x0.3%JP¥185.3b
7731 Nikon
22.1x24.6%JP¥568.3b
6809 TOA
21.6xn/aJP¥30.2b
6952 Casio ComputerLtd
36.3x22.2%JP¥299.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6952 Price-To-Earnings Oranı ( 36.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6952'nin PE Oranı, JP Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6952 36.3xSektör Avg. 12.3xNo. of Companies10PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6952 Price-To-Earnings Oranı ( 36.3 x) baz alındığında, JP Consumer Durables sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6952 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6952 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.3x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6952 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.3 20.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6952 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,311.50
JP¥1,318.75
+0.6%
10.7%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a8
Dec ’25JP¥1,136.00
JP¥1,250.00
+10.0%
11.5%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a8
Nov ’25JP¥1,104.00
JP¥1,250.00
+13.2%
11.5%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a8
Oct ’25JP¥1,181.50
JP¥1,275.00
+7.9%
15.2%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a8
Sep ’25JP¥1,168.00
JP¥1,275.00
+9.2%
15.2%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a8
Aug ’25JP¥1,186.50
JP¥1,287.50
+8.5%
14.9%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a8
Jul ’25JP¥1,196.00
JP¥1,287.50
+7.7%
14.9%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a8
Jun ’25JP¥1,170.00
JP¥1,300.00
+11.1%
14.0%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a8
May ’25JP¥1,317.50
JP¥1,312.50
-0.4%
14.3%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a8
Apr ’25JP¥1,360.00
JP¥1,287.50
-5.3%
11.1%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a8
Mar ’25JP¥1,213.00
JP¥1,305.56
+7.6%
10.7%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a9
Feb ’25JP¥1,262.00
JP¥1,327.78
+5.2%
8.7%JP¥1,500.00JP¥1,200.00n/a9
Jan ’25JP¥1,223.50
JP¥1,327.78
+8.5%
8.7%JP¥1,500.00JP¥1,200.00n/a9
Dec ’24JP¥1,248.00
JP¥1,350.00
+8.2%
7.6%JP¥1,500.00JP¥1,200.00JP¥1,136.008
Nov ’24JP¥1,209.50
JP¥1,337.78
+10.6%
8.6%JP¥1,500.00JP¥1,150.00JP¥1,104.009
Oct ’24JP¥1,253.50
JP¥1,349.00
+7.6%
8.4%JP¥1,500.00JP¥1,150.00JP¥1,181.5010
Sep ’24JP¥1,288.00
JP¥1,344.00
+4.3%
9.2%JP¥1,500.00JP¥1,150.00JP¥1,168.0010
Aug ’24JP¥1,219.50
JP¥1,339.00
+9.8%
9.8%JP¥1,500.00JP¥1,100.00JP¥1,186.5010
Jul ’24JP¥1,181.00
JP¥1,354.00
+14.6%
8.6%JP¥1,500.00JP¥1,100.00JP¥1,196.0010
Jun ’24JP¥1,154.00
JP¥1,475.00
+27.8%
11.8%JP¥1,800.00JP¥1,250.00JP¥1,170.0010
May ’24JP¥1,305.00
JP¥1,515.00
+16.1%
11.1%JP¥1,800.00JP¥1,300.00JP¥1,317.5010
Apr ’24JP¥1,298.00
JP¥1,555.00
+19.8%
9.9%JP¥1,800.00JP¥1,300.00JP¥1,360.0010
Mar ’24JP¥1,299.00
JP¥1,645.00
+26.6%
13.8%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥1,213.0010
Feb ’24JP¥1,330.00
JP¥1,670.00
+25.6%
12.2%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,262.0010
Jan ’24JP¥1,343.00
JP¥1,670.00
+24.3%
12.2%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,223.5010
Dec ’23JP¥1,367.00
JP¥1,615.00
+18.1%
11.8%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,248.0010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 10:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Casio Computer Co.,Ltd. 23 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yuji FujimoriBarclays
Eiichi KatayamaBofA Global Research
Kota EzawaCitigroup Global Markets Japan Inc.