Rollins, Inc.

BRSE:RLS Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 17.2b

Rollins Değerleme

RLS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RLS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: RLS ( CHF35.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF44.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RLS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

RLS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RLS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RLS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RLS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RLS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.5x
KazançlarUS$529.30m
Piyasa DeğeriUS$21.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RLS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RLS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.7x
SGSN SGS
28.4x8.37%CHF 19.0b
VLTO Veralto
23.1x8.48%US$22.1b
ADEN Adecco Group
13.4x13.51%CHF 3.8b
RTO Rentokil Initial
49.8x20.08%UK£11.2b
RLS Rollins
39.5x10.37%CHF 21.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RLS Price-To-Earnings Oranı ( 39.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RLS'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RLS 39.5xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies14PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RLS Price-To-Earnings Oranı ( 39.5 x) baz alındığında, European Commercial Services sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RLS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RLS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RLS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RLS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 31.96
CHF 47.63
+49.03%
15.37%CHF 58.24CHF 37.21n/a17
Jul ’27CHF 34.65
CHF 50.51
+45.77%
13.36%CHF 58.30CHF 37.25n/a16
Jun ’27n/a
CHF 49.12
0%
11.87%CHF 56.19CHF 39.02n/a16
May ’27n/a
CHF 50.48
0%
10.71%CHF 56.57CHF 39.28n/a16
Apr ’27n/a
CHF 50.92
0%
11.58%CHF 57.59CHF 39.99n/a15
Mar ’27n/a
CHF 48.94
0%
11.58%CHF 55.35CHF 38.44n/a15
Feb ’27n/a
CHF 51.92
0%
11.16%CHF 57.27CHF 39.77n/a14
Jan ’27n/a
CHF 50.85
0%
11.64%CHF 56.74CHF 39.40n/a13
Dec ’26n/a
CHF 49.07
0%
11.77%CHF 57.35CHF 36.64n/a13
Nov ’26n/a
CHF 48.61
0%
12.70%CHF 57.93CHF 37.01n/a12
Oct ’26n/a
CHF 47.55
0%
13.94%CHF 57.38CHF 35.07n/a12
Sep ’26n/a
CHF 47.42
0%
13.72%CHF 58.14CHF 35.53n/a11
Aug ’26n/a
CHF 47.70
0%
13.72%CHF 58.48CHF 35.74n/a11
Jul ’26n/a
CHF 44.45
0%
15.09%CHF 55.47CHF 34.16CHF 34.6512
Jun ’26n/a
CHF 44.58
0%
12.29%CHF 51.52CHF 35.82n/a11
May ’26n/a
CHF 44.22
0%
13.52%CHF 51.43CHF 32.62n/a11
Apr ’26n/a
CHF 44.09
0%
10.35%CHF 51.30CHF 34.78n/a11
Mar ’26n/a
CHF 44.73
0%
13.21%CHF 53.55CHF 33.02n/a12
Feb ’26n/a
CHF 43.72
0%
12.97%CHF 52.44CHF 33.46n/a12
Jan ’26n/a
CHF 43.12
0%
13.44%CHF 51.78CHF 33.03n/a11
Dec ’25n/a
CHF 42.20
0%
13.08%CHF 49.31CHF 32.58n/a11
Nov ’25n/a
CHF 42.33
0%
11.72%CHF 48.52CHF 32.06n/a10
Oct ’25n/a
CHF 41.20
0%
11.06%CHF 45.91CHF 31.46n/a10
Sep ’25n/a
CHF 42.37
0%
10.94%CHF 46.73CHF 32.02n/a11
Aug ’25n/a
CHF 42.36
0%
12.76%CHF 47.70CHF 32.69n/a10
Jul ’25n/a
CHF 42.31
0%
13.60%CHF 48.76CHF 31.61n/a10
CHF 48.31
Fair Value
26.2% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/22 20:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rollins, Inc. 27 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Manav PatnaikBarclays
Connor CernigliaBernstein
Seth WeberBNP Paribas