Rentokil Initial Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RTO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RTO (£3.91) is trading below our estimate of [[fair value]] (£4.47)

RTO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RTO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RTO (£3.91) is trading below our estimate of fair value (£4.47)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RTO is trading below fair value, but not by a significant amount.

Temel Değerleme Ölçütü

RTO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo RTO için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, RTO'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
RTO'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	UK£9.83b

RTO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.5x
PEG Oranı	1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RTO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RTO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.8x
MTO Mitie Group	11.7x	7.6%	UK£1.5b
SRP Serco Group	13x	8.8%	UK£1.8b
RWI Renewi	14x	21.7%	UK£493.0m
ITRK Intertek Group	24.7x	10.2%	UK£7.6b
RTO Rentokil Initial	25.1x	15.1%	UK£9.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RTO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (25.1x) compared to the peer average (15.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RTO'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RTO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (25.1x) compared to the European Commercial Services industry average (14.3x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RTO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RTO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	25.1x
Adil PE Oran	34.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RTO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (25.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (34.5x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RTO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£3.91	UK£4.60 +17.6%	15.8%	UK£6.20	UK£3.60	n/a	17
Oct ’25	UK£3.67	UK£4.75 +29.5%	14.4%	UK£6.20	UK£3.60	n/a	17
Sep ’25	UK£4.83	UK£5.54 +14.7%	12.1%	UK£6.75	UK£4.54	n/a	17
Aug ’25	UK£4.64	UK£5.54 +19.4%	12.1%	UK£6.75	UK£4.54	n/a	17
Jul ’25	UK£4.60	UK£5.53 +20.0%	15.5%	UK£6.75	UK£3.55	n/a	17
Jun ’25	UK£4.14	UK£5.48 +32.3%	16.8%	UK£6.75	UK£3.55	n/a	17
May ’25	UK£4.02	UK£5.48 +36.3%	16.8%	UK£6.75	UK£3.55	n/a	17
Apr ’25	UK£4.72	UK£5.54 +17.4%	16.6%	UK£6.75	UK£3.75	n/a	16
Mar ’25	UK£4.39	UK£5.42 +23.3%	18.9%	UK£7.00	UK£3.50	n/a	16
Feb ’25	UK£4.06	UK£5.52 +35.9%	19.1%	UK£7.00	UK£3.50	n/a	16
Jan ’25	UK£4.41	UK£6.01 +36.3%	15.9%	UK£7.50	UK£4.50	n/a	16
Dec ’24	UK£4.28	UK£6.13 +43.4%	14.5%	UK£7.50	UK£4.50	n/a	16
Nov ’24	UK£4.19	UK£6.31 +50.5%	12.1%	UK£7.50	UK£4.50	UK£3.91	16
Oct ’24	UK£6.10	UK£6.59 +8.1%	10.4%	UK£7.50	UK£4.60	UK£3.67	16
Sep ’24	UK£5.96	UK£6.58 +10.5%	10.4%	UK£7.50	UK£4.60	UK£4.83	16
Aug ’24	UK£6.29	UK£6.55 +4.1%	10.3%	UK£7.50	UK£4.60	UK£4.64	17
Jul ’24	UK£6.15	UK£6.38 +3.7%	10.5%	UK£7.40	UK£4.60	UK£4.60	17
Jun ’24	UK£6.37	UK£6.34 -0.5%	10.5%	UK£7.40	UK£4.60	UK£4.14	17
May ’24	UK£6.32	UK£6.22 -1.6%	9.9%	UK£7.00	UK£4.60	UK£4.02	18
Apr ’24	UK£5.92	UK£6.10 +3.0%	10.1%	UK£7.00	UK£4.60	UK£4.72	18
Mar ’24	UK£5.09	UK£5.89 +15.7%	11.6%	UK£6.70	UK£4.60	UK£4.39	17
Feb ’24	UK£4.91	UK£5.93 +20.6%	12.0%	UK£6.70	UK£4.60	UK£4.06	17
Jan ’24	UK£5.08	UK£6.05 +19.1%	9.2%	UK£6.65	UK£4.60	UK£4.41	16
Dec ’23	UK£5.44	UK£6.05 +11.2%	9.2%	UK£6.65	UK£4.60	UK£4.28	16
Nov ’23	UK£5.21	UK£6.08 +16.8%	9.8%	UK£7.10	UK£4.60	UK£4.19	16

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.