Rentokil Initial plc

LSE:RTO Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£9.9b

Rentokil Initial Değerleme

RTO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RTO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RTO ( £3.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £4.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RTO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

RTO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RTO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RTO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RTO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RTO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.4x
KazançlarUK£392.00m
Piyasa DeğeriUK£9.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RTO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RTO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
SRP Serco Group
11.2x2.4%UK£1.6b
MTO Mitie Group
11.4x11.3%UK£1.4b
RWI Renewi
25.7x36.6%UK£649.3m
ITRK Intertek Group
24.5x12.6%UK£7.6b
RTO Rentokil Initial
25.4x15.4%UK£9.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RTO Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RTO'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RTO 25.4xSektör Avg. 13.6xNo. of Companies15PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RTO Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) baz alındığında, UK Commercial Services sektör ortalamasına ( 25.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RTO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RTO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.4x
Adil PE Oran34.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RTO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 34.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RTO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.96
UK£4.56
+15.2%
15.2%UK£6.20UK£3.60n/a17
Dec ’25UK£3.94
UK£4.58
+16.4%
16.3%UK£6.20UK£3.60n/a17
Nov ’25UK£3.91
UK£4.60
+17.6%
15.8%UK£6.20UK£3.60n/a17
Oct ’25UK£3.67
UK£4.75
+29.5%
14.4%UK£6.20UK£3.60n/a17
Sep ’25UK£4.83
UK£5.54
+14.7%
12.1%UK£6.75UK£4.54n/a17
Aug ’25UK£4.64
UK£5.54
+19.4%
12.1%UK£6.75UK£4.54n/a17
Jul ’25UK£4.60
UK£5.53
+20.0%
15.5%UK£6.75UK£3.55n/a17
Jun ’25UK£4.14
UK£5.48
+32.3%
16.8%UK£6.75UK£3.55n/a17
May ’25UK£4.02
UK£5.48
+36.3%
16.8%UK£6.75UK£3.55n/a17
Apr ’25UK£4.72
UK£5.54
+17.4%
16.6%UK£6.75UK£3.75n/a16
Mar ’25UK£4.39
UK£5.42
+23.3%
18.9%UK£7.00UK£3.50n/a16
Feb ’25UK£4.06
UK£5.52
+35.9%
19.1%UK£7.00UK£3.50n/a16
Jan ’25UK£4.41
UK£6.01
+36.3%
15.9%UK£7.50UK£4.50n/a16
Dec ’24UK£4.28
UK£6.13
+43.4%
14.5%UK£7.50UK£4.50UK£3.9416
Nov ’24UK£4.19
UK£6.31
+50.5%
12.1%UK£7.50UK£4.50UK£3.9116
Oct ’24UK£6.10
UK£6.59
+8.1%
10.4%UK£7.50UK£4.60UK£3.6716
Sep ’24UK£5.96
UK£6.58
+10.5%
10.4%UK£7.50UK£4.60UK£4.8316
Aug ’24UK£6.29
UK£6.55
+4.1%
10.3%UK£7.50UK£4.60UK£4.6417
Jul ’24UK£6.15
UK£6.38
+3.7%
10.5%UK£7.40UK£4.60UK£4.6017
Jun ’24UK£6.37
UK£6.34
-0.5%
10.5%UK£7.40UK£4.60UK£4.1417
May ’24UK£6.32
UK£6.22
-1.6%
9.9%UK£7.00UK£4.60UK£4.0218
Apr ’24UK£5.92
UK£6.10
+3.0%
10.1%UK£7.00UK£4.60UK£4.7218
Mar ’24UK£5.09
UK£5.89
+15.7%
11.6%UK£6.70UK£4.60UK£4.3917
Feb ’24UK£4.91
UK£5.93
+20.6%
12.0%UK£6.70UK£4.60UK£4.0617
Jan ’24UK£5.08
UK£6.05
+19.1%
9.2%UK£6.65UK£4.60UK£4.4116
Dec ’23UK£5.44
UK£6.05
+11.2%
9.2%UK£6.65UK£4.60UK£4.2816

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 02:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rentokil Initial plc 39 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vibha IssarAlphaValue
Paul Daniel SullivanBarclays
James RosenthalBarclays