Mitie Group plc

LSE:MTO Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.5b

Mitie Group Değerleme

MTO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MTO (£1.18) is trading below our estimate of fair value (£1.93)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTO is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

MTO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

MTO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK7.3x
PEG Oranı1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MTO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MTO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
SRP Serco Group
13x8.8%UK£1.8b
RWI Renewi
14x21.7%UK£493.0m
RTO Rentokil Initial
25.1x15.1%UK£9.8b
WATR Water Intelligence
17.5x12.5%UK£65.7m
MTO Mitie Group
11.7x7.6%UK£1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MTO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.7x) compared to the peer average (17.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MTO'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MTO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.7x) compared to the European Commercial Services industry average (14.3x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MTO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MTO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.7x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MTO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.7x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MTO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.18
UK£1.44
+22.3%
3.4%UK£1.50UK£1.35n/a5
Oct ’25UK£1.18
UK£1.44
+21.7%
3.4%UK£1.50UK£1.35n/a5
Sep ’25UK£1.24
UK£1.44
+16.0%
3.4%UK£1.50UK£1.35n/a5
Aug ’25UK£1.21
UK£1.44
+19.2%
3.4%UK£1.50UK£1.35n/a5
Jul ’25UK£1.17
UK£1.43
+22.3%
2.7%UK£1.45UK£1.35n/a5
Jun ’25UK£1.21
UK£1.41
+16.2%
4.1%UK£1.45UK£1.30n/a5
May ’25UK£1.16
UK£1.41
+21.4%
4.1%UK£1.45UK£1.30n/a5
Apr ’25UK£1.05
UK£1.29
+23.2%
4.2%UK£1.37UK£1.25n/a5
Mar ’25UK£1.07
UK£1.29
+20.7%
4.2%UK£1.37UK£1.25n/a5
Feb ’25UK£1.03
UK£1.29
+25.6%
4.2%UK£1.37UK£1.25n/a5
Jan ’25UK£0.99
UK£1.29
+30.3%
4.2%UK£1.37UK£1.25n/a5
Dec ’24UK£1.01
UK£1.29
+28.4%
4.2%UK£1.37UK£1.25n/a5
Nov ’24UK£0.98
UK£1.26
+28.3%
3.5%UK£1.35UK£1.22UK£1.185
Oct ’24UK£1.03
UK£1.19
+16.0%
4.0%UK£1.25UK£1.15UK£1.185
Sep ’24UK£0.98
UK£1.18
+21.2%
4.6%UK£1.25UK£1.12UK£1.245
Aug ’24UK£1.02
UK£1.18
+15.6%
4.6%UK£1.25UK£1.12UK£1.215
Jul ’24UK£0.96
UK£1.18
+22.8%
4.6%UK£1.25UK£1.12UK£1.175
Jun ’24UK£0.89
UK£1.03
+15.0%
12.7%UK£1.25UK£0.90UK£1.215
May ’24UK£0.92
UK£1.03
+11.7%
12.7%UK£1.25UK£0.90UK£1.165
Apr ’24UK£0.82
UK£0.97
+18.6%
7.5%UK£1.10UK£0.90UK£1.055
Mar ’24UK£0.80
UK£0.97
+21.6%
7.5%UK£1.10UK£0.90UK£1.075
Feb ’24UK£0.79
UK£0.97
+22.3%
7.5%UK£1.10UK£0.90UK£1.035
Jan ’24UK£0.75
UK£0.97
+30.0%
7.5%UK£1.10UK£0.90UK£0.995
Dec ’23UK£0.75
UK£0.95
+26.0%
8.0%UK£1.10UK£0.90UK£1.015
Nov ’23UK£0.72
UK£0.87
+21.6%
9.7%UK£0.99UK£0.77UK£0.985

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y