Brambles Limited

BRSE:R1H Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 14.6b

Brambles Değerleme

R1H gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında R1H 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: R1H ( CHF9.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF15.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: R1H adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

R1H için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: R1H karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo R1H için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, R1H'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
R1H'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.4x
KazançlarUS$925.90m
Piyasa DeğeriUS$18.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

R1H'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla R1H için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.9x
SGSN SGS
26.8x8.32%CHF 17.8b
ADEN Adecco Group
9.3x13.10%CHF 2.6b
CPRT Copart
17.6x5.16%US$27.3b
RBA RB Global
50x21.07%US$20.2b
R1H Brambles
19.4x6.65%CHF 25.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: R1H, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.4x) kıyasla oran (26.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

R1H'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
R1H 19.4xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies15PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: R1H Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 x) baz alındığında, European Commercial Services sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

R1H 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

R1H PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için R1H 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin R1H tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 10.68
CHF 12.28
+14.98%
11.78%CHF 15.43CHF 10.56n/a15
Jun ’27n/a
CHF 12.09
0%
12.15%CHF 15.19CHF 10.30n/a15
May ’27n/a
CHF 14.05
0%
9.31%CHF 16.41CHF 11.56n/a15
Apr ’27n/a
CHF 14.31
0%
9.70%CHF 16.68CHF 11.75n/a15
Mar ’27n/a
CHF 13.97
0%
9.33%CHF 16.14CHF 11.36n/a14
Feb ’27n/a
CHF 13.02
0%
9.41%CHF 15.26CHF 10.72n/a15
Jan ’27n/a
CHF 13.18
0%
9.22%CHF 14.97CHF 11.00n/a15
Dec ’26n/a
CHF 13.20
0%
9.53%CHF 15.20CHF 10.85n/a15
Nov ’26n/a
CHF 13.20
0%
9.52%CHF 15.19CHF 10.85n/a15
Oct ’26n/a
CHF 13.06
0%
9.48%CHF 15.05CHF 10.75n/a15
Sep ’26n/a
CHF 13.07
0%
9.27%CHF 15.11CHF 10.79n/a15
Aug ’26n/a
CHF 11.43
0%
10.55%CHF 13.11CHF 9.26n/a15
Jul ’26n/a
CHF 10.99
0%
9.70%CHF 12.80CHF 9.11n/a15
Jun ’26n/a
CHF 11.30
0%
9.02%CHF 13.29CHF 9.46n/a15
May ’26n/a
CHF 11.36
0%
8.84%CHF 13.20CHF 9.54n/a15
Apr ’26n/a
CHF 12.02
0%
8.53%CHF 13.56CHF 10.03n/a15
Mar ’26n/a
CHF 12.27
0%
8.56%CHF 13.85CHF 10.24n/a15
Feb ’26n/a
CHF 11.25
0%
7.48%CHF 12.76CHF 9.84n/a15
Jan ’26n/a
CHF 11.24
0%
7.83%CHF 12.71CHF 9.81n/a15
Dec ’25n/a
CHF 11.13
0%
8.30%CHF 13.08CHF 9.52n/a15
Nov ’25n/a
CHF 11.00
0%
8.23%CHF 12.93CHF 9.41n/a15
Oct ’25n/a
CHF 10.76
0%
8.64%CHF 12.57CHF 9.08n/a15
Sep ’25n/a
CHF 10.42
0%
10.55%CHF 12.63CHF 7.56n/a16
Aug ’25n/a
CHF 9.30
0%
10.60%CHF 11.02CHF 7.44n/a16
Jul ’25n/a
CHF 9.54
0%
10.27%CHF 11.39CHF 7.69n/a16
Jun ’25n/a
CHF 9.47
0%
10.25%CHF 11.38CHF 7.68n/a16
CHF 10.71
Fair Value
11.8% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/22 22:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/08 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Brambles Limited 25 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard LeeBofA Global Research