Computershare Limited

BRSE:QCH Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 12.7b

Computershare Değerleme

QCH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QCH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: QCH ( CHF21.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF29.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QCH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QCH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QCH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QCH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QCH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QCH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.4x
KazançlarUS$597.64m
Piyasa DeğeriUS$15.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QCH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QCH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
SGSN SGS
28.2x8.34%CHF 18.8b
ADEN Adecco Group
10x13.50%CHF 2.8b
SSNC SS&C Technologies Holdings
19.5x12.32%US$15.8b
BR Broadridge Financial Solutions
15.1x4.48%US$16.6b
QCH Computershare
26.4x9.42%CHF 22.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QCH Price-To-Earnings Oranı ( 26.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QCH'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QCH 26.4xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies18PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QCH Price-To-Earnings Oranı ( 26.4 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QCH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QCH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için QCH 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QCH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 21.93
CHF 20.83
-5.01%
7.41%CHF 22.32CHF 17.57n/a11
Jun ’27n/a
CHF 19.92
0%
6.93%CHF 21.84CHF 17.20n/a11
May ’27n/a
CHF 19.48
0%
6.56%CHF 21.74CHF 17.41n/a12
Apr ’27n/a
CHF 19.73
0%
7.41%CHF 21.30CHF 16.36n/a12
Mar ’27n/a
CHF 19.53
0%
8.65%CHF 22.71CHF 16.42n/a11
Feb ’27n/a
CHF 19.50
0%
9.23%CHF 23.28CHF 16.86n/a12
Jan ’27n/a
CHF 19.82
0%
9.96%CHF 23.85CHF 16.91n/a12
Dec ’26n/a
CHF 20.11
0%
10.21%CHF 24.23CHF 16.82n/a12
Nov ’26n/a
CHF 20.13
0%
10.61%CHF 24.23CHF 16.91n/a12
Oct ’26n/a
CHF 20.08
0%
11.00%CHF 24.00CHF 16.75n/a12
Sep ’26n/a
CHF 20.26
0%
10.40%CHF 24.10CHF 17.45n/a12
Aug ’26n/a
CHF 19.72
0%
8.08%CHF 22.01CHF 16.30n/a12
Jul ’26n/a
CHF 19.03
0%
7.98%CHF 21.49CHF 16.04CHF 21.7312
Jun ’26n/a
CHF 19.68
0%
8.38%CHF 22.32CHF 16.65n/a13
May ’26n/a
CHF 19.45
0%
8.61%CHF 21.83CHF 15.59n/a13
Apr ’26n/a
CHF 20.90
0%
8.78%CHF 23.39CHF 16.61n/a13
Mar ’26n/a
CHF 21.32
0%
8.99%CHF 23.89CHF 16.96n/a13
Feb ’26n/a
CHF 19.04
0%
7.48%CHF 20.61CHF 15.73n/a13
Jan ’26n/a
CHF 18.19
0%
6.44%CHF 20.01CHF 15.67n/a13
Dec ’25n/a
CHF 17.75
0%
5.68%CHF 19.42CHF 15.84n/a13
Nov ’25n/a
CHF 17.09
0%
5.35%CHF 18.52CHF 15.26n/a13
Oct ’25n/a
CHF 16.66
0%
4.98%CHF 18.00CHF 14.83n/a13
Sep ’25n/a
CHF 16.63
0%
6.06%CHF 18.08CHF 14.14n/a14
Aug ’25n/a
CHF 16.74
0%
5.90%CHF 18.58CHF 14.52n/a14
Jul ’25n/a
CHF 17.12
0%
5.79%CHF 19.21CHF 15.01n/a14
CHF 20.79
Fair Value
5.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/05 02:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/03 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Computershare Limited 21 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
Lafitani SotiriouBell Potter