Computershare Limited

BRSE:QCH Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 11.1b

Computershare Değerleme

QCH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QCH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QCH ( CHF18.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF38.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QCH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QCH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QCH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QCH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QCH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QCH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.9x
KazançlarUS$492.86m
Piyasa DeğeriUS$12.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QCH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QCH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.3x
SGSN SGS
30.8x12.0%CHF 16.9b
ADEN Adecco Group
13x17.6%CHF 3.6b
SSNC SS&C Technologies Holdings
26x14.3%US$18.2b
G Genpact
11.3x-0.3%US$7.4b
QCH Computershare
24.9x8.6%CHF 19.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QCH Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QCH'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QCH 24.9xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies12PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QCH Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QCH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QCH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için QCH 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QCH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 17.95
0%
6.1%CHF 19.72CHF 15.77n/a13
Dec ’25n/a
CHF 17.86
0%
5.7%CHF 19.54CHF 15.94n/a13
Nov ’25n/a
CHF 17.01
0%
5.3%CHF 18.43CHF 15.18n/a13
Oct ’25n/a
CHF 16.55
0%
5.0%CHF 17.88CHF 14.73n/a13
Sep ’25n/a
CHF 16.46
0%
6.1%CHF 17.90CHF 13.99n/a14
Aug ’25n/a
CHF 16.99
0%
5.9%CHF 18.85CHF 14.73n/a14
Jul ’25n/a
CHF 17.02
0%
5.8%CHF 19.09CHF 14.92n/a14
Jun ’25n/a
CHF 17.17
0%
5.3%CHF 18.50CHF 15.19n/a14
May ’25n/a
CHF 16.97
0%
5.5%CHF 18.32CHF 15.06n/a14
Apr ’25n/a
CHF 16.62
0%
5.6%CHF 18.20CHF 14.96n/a13
Mar ’25n/a
CHF 16.13
0%
5.5%CHF 17.73CHF 14.58n/a13
Feb ’25n/a
CHF 15.96
0%
7.6%CHF 18.23CHF 13.58n/a12
Jan ’25n/a
CHF 15.99
0%
8.0%CHF 18.49CHF 13.78n/a12
Dec ’24n/a
CHF 16.07
0%
7.9%CHF 18.62CHF 13.88n/a12
Nov ’24n/a
CHF 16.33
0%
7.6%CHF 18.70CHF 14.16n/a11
Oct ’24n/a
CHF 15.74
0%
8.3%CHF 18.76CHF 14.01n/a11
Sep ’24n/a
CHF 15.15
0%
7.8%CHF 18.31CHF 13.67n/a13
Aug ’24n/a
CHF 15.30
0%
8.3%CHF 19.13CHF 13.88n/a13
Jul ’24n/a
CHF 15.41
0%
9.1%CHF 19.57CHF 13.51n/a13
Jun ’24n/a
CHF 15.52
0%
9.5%CHF 19.89CHF 13.30n/a13
May ’24n/a
CHF 16.58
0%
10.9%CHF 21.16CHF 13.38n/a13
Apr ’24n/a
CHF 17.48
0%
10.8%CHF 21.71CHF 13.80n/a13
Mar ’24n/a
CHF 17.97
0%
8.9%CHF 22.10CHF 15.46n/a14
Feb ’24n/a
CHF 18.43
0%
8.9%CHF 22.77CHF 15.66n/a14
Jan ’24n/a
CHF 19.27
0%
10.4%CHF 24.54CHF 15.85n/a14
Dec ’23n/a
CHF 19.74
0%
10.4%CHF 25.14CHF 16.24n/a14

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 12:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/06 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Computershare Limited 29 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited