Wacker Neuson SE

SWX:WAC Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 1.2b

Wacker Neuson Değerleme

WAC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WAC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: WAC ( CHF17.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF27.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WAC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WAC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WAC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WAC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WAC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WAC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13x
Kazançlar€101.10m
Piyasa Değeri€1.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WAC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WAC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.9x
SRAIL Stadler Rail
26.1x28.00%CHF 2.3b
BUCN Bucher Industries
13.5x-2.82%CHF 3.2b
INRN Interroll Holding
20.6x10.93%CHF 1.2b
BCHN Burckhardt Compression Holding
15.3x1.63%CHF 1.7b
WAC Wacker Neuson
13x19.24%CHF 1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WAC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13x) kıyasla oran (18.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WAC'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WAC 13.0xSektör Avg. 21.8xNo. of Companies27PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WAC Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, Swiss Machinery sektör ortalamasına ( 24.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WAC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WAC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WAC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WAC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 17.72
CHF 20.73
+16.99%
23.98%CHF 27.44CHF 15.55n/a3
Jun ’27CHF 16.92
CHF 20.73
+22.52%
23.98%CHF 27.44CHF 15.55n/a3
May ’27CHF 17.54
CHF 20.95
+19.46%
23.98%CHF 27.73CHF 15.72n/a3
Apr ’27CHF 16.50
CHF 19.29
+16.90%
9.63%CHF 21.70CHF 17.18n/a3
Mar ’27CHF 19.24
CHF 19.48
+1.26%
9.63%CHF 21.92CHF 17.35n/a3
Feb ’27n/a
CHF 19.10
0%
21.76%CHF 24.03CHF 13.86n/a3
Jan ’27n/a
CHF 22.86
0%
10.14%CHF 24.73CHF 19.60n/a3
Dec ’26n/a
CHF 21.94
0%
9.67%CHF 24.74CHF 19.60n/a3
Nov ’26n/a
CHF 23.26
0%
5.89%CHF 24.66CHF 21.40n/a3
Oct ’26n/a
CHF 24.77
0%
2.37%CHF 25.39CHF 23.98n/a3
Sep ’26n/a
CHF 24.77
0%
2.37%CHF 25.39CHF 23.98n/a3
Aug ’26n/a
CHF 24.69
0%
2.37%CHF 25.32CHF 23.91n/a3
Jul ’26n/a
CHF 24.69
0%
2.37%CHF 25.32CHF 23.91n/a3
Jun ’26n/a
CHF 24.55
0%
2.37%CHF 25.18CHF 23.78CHF 16.923
May ’26n/a
CHF 21.88
0%
21.89%CHF 25.50CHF 15.11CHF 17.543
Apr ’26n/a
CHF 18.88
0%
23.86%CHF 25.23CHF 15.23CHF 16.503
Mar ’26n/a
CHF 17.59
0%
15.45%CHF 21.39CHF 15.21CHF 19.243
Feb ’26n/a
CHF 17.59
0%
15.45%CHF 21.39CHF 15.21n/a3
Jan ’26n/a
CHF 17.24
0%
15.45%CHF 20.96CHF 14.91n/a3
Dec ’25n/a
CHF 17.24
0%
15.45%CHF 20.96CHF 14.91n/a3
Nov ’25n/a
CHF 16.60
0%
9.62%CHF 18.79CHF 15.04n/a3
Oct ’25n/a
CHF 17.59
0%
13.36%CHF 20.73CHF 15.08n/a3
Sep ’25CHF 24.30
CHF 19.65
-19.15%
6.03%CHF 20.91CHF 18.06n/a3
Aug ’25CHF 24.30
CHF 19.98
-17.78%
6.03%CHF 21.27CHF 18.37n/a3
Jul ’25CHF 24.30
CHF 20.85
-14.21%
10.57%CHF 23.76CHF 18.42n/a3
Jun ’25CHF 24.30
CHF 22.55
-7.21%
17.91%CHF 28.14CHF 18.76n/a3
CHF 20.37
Fair Value
14.7% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/17 14:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/17 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wacker Neuson SE 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Charlotte FriedrichsBerenberg
Gerhard OrgonasBNP Paribas
Gerhard OrgonasBofA Global Research