Knorr-Bremse Değerleme
KBX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KBX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: KBX ( CHF109 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF185.91 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KBX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
KBX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: KBX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| KBX'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 19.5x |
| Kazançlar | €599.93m |
| Piyasa Değeri | €11.71b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.2x |
| PEG Oranı | 1.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
KBX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 26x | ||
BUCN Bucher Industries | 11.5x | -5.9% | CHF 3.4b |
SRAIL Stadler Rail | 15.9x | 17.3% | CHF 2.0b |
VACN VAT Group | 51.4x | 21.8% | CHF 10.3b |
GF Georg Fischer | 25.1x | 19.3% | CHF 5.2b |
KBX Knorr-Bremse | 19.5x | 10.8% | CHF 11.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: KBX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.5x) kıyasla oran (26x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
KBX'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: KBX Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, Swiss Machinery sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
KBX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 19.5x |
| Adil PE Oran | 23x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: KBX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 23 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Zehnder Group
CHF 603.2m
Develops, manufactures, and sells indoor climate systems in Europe, North America, and China.
ZEHNE
CHF 54.60
7D
-1.3%
1Y
5.6%
HOCHTIEF
€8.5b
Engages in the construction business worldwide.
336340
€146.50
7D
0%
1Y
0%
Varta
€106.7m
Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.
VAR1
€200.00
7D
0%
1Y
0%