Caterpillar Inc.

SWX:CAT Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 165.5b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Caterpillar Değerleme

CAT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CAT ( CHF258 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF213.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CAT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.4x
İşletme Değeri/FAVÖK13.9x
PEG Oranı-9.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.6x
BUCN Bucher Industries
12.7x-0.4%CHF 3.8b
SRAIL Stadler Rail
21.2x24.1%CHF 2.6b
ABBN ABB
27.2x8.6%CHF 91.3b
SCHN Schindler Holding
29.4x6.1%CHF 27.4b
CAT Caterpillar
17.4x-1.9%CHF 191.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.3x) kıyasla oran (22.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAT'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAT Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) baz alındığında, European Machinery sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.4x
Adil PE Oran30.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CAT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 30.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 258.00
CHF 312.67
+21.2%
20.1%CHF 432.73CHF 215.50n/a22
Oct ’25CHF 258.00
CHF 298.68
+15.8%
18.4%CHF 392.65CHF 210.71n/a22
Sep ’25CHF 258.00
CHF 299.79
+16.2%
17.6%CHF 400.27CHF 214.80n/a23
Aug ’25CHF 258.00
CHF 308.33
+19.5%
17.4%CHF 411.71CHF 217.39n/a24
Jul ’25CHF 258.00
CHF 311.81
+20.9%
16.7%CHF 416.35CHF 219.84n/a26
Jun ’25CHF 314.00
CHF 316.03
+0.6%
16.7%CHF 423.87CHF 223.81n/a26
May ’25CHF 312.00
CHF 309.15
-0.9%
18.0%CHF 405.34CHF 160.85n/a27
Apr ’25CHF 312.00
CHF 288.30
-7.6%
17.6%CHF 396.52CHF 157.35n/a27
Mar ’25CHF 284.00
CHF 276.36
-2.7%
17.0%CHF 388.10CHF 154.01n/a26
Feb ’25CHF 218.00
CHF 239.50
+9.9%
17.9%CHF 370.53CHF 150.10n/a26
Jan ’25CHF 218.00
CHF 230.03
+5.5%
15.5%CHF 312.27CHF 149.72n/a25
Dec ’24CHF 218.00
CHF 235.49
+8.0%
15.7%CHF 323.32CHF 155.02n/a25
Nov ’24CHF 214.00
CHF 248.35
+16.1%
16.2%CHF 331.35CHF 158.87n/a24
Oct ’24CHF 210.00
CHF 262.37
+24.9%
15.2%CHF 335.21CHF 161.16CHF 258.0024
Sep ’24CHF 210.00
CHF 250.92
+19.5%
15.8%CHF 321.65CHF 154.64CHF 258.0025
Aug ’24CHF 210.00
CHF 227.32
+8.2%
16.3%CHF 307.22CHF 153.17CHF 258.0025
Jul ’24CHF 210.00
CHF 222.74
+6.1%
15.9%CHF 315.81CHF 157.45CHF 258.0025
Jun ’24CHF 230.00
CHF 221.07
-3.9%
15.9%CHF 314.26CHF 159.41CHF 314.0026
May ’24CHF 230.00
CHF 219.52
-4.6%
16.3%CHF 309.19CHF 156.84CHF 312.0025
Apr ’24CHF 230.00
CHF 231.58
+0.7%
16.0%CHF 309.73CHF 160.84CHF 312.0026
Mar ’24CHF 230.00
CHF 237.05
+3.1%
15.1%CHF 315.42CHF 163.79CHF 284.0026
Feb ’24CHF 230.00
CHF 231.62
+0.7%
14.1%CHF 306.25CHF 172.66CHF 218.0025
Jan ’24CHF 216.00
CHF 216.96
+0.4%
13.0%CHF 264.12CHF 162.18CHF 218.0026
Dec ’23CHF 218.00
CHF 217.73
-0.1%
13.6%CHF 269.07CHF 164.27CHF 218.0026
Nov ’23CHF 178.00
CHF 225.57
+26.7%
12.4%CHF 284.04CHF 174.02CHF 214.0026
Oct ’23CHF 178.00
CHF 213.24
+19.8%
16.9%CHF 323.63CHF 140.11CHF 210.0026

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y