The Boeing Company

SWX:BA Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 140.6b

Boeing Değerleme

BA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BA ( CHF178.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF356.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı89.5x
KazançlarUS$1.92b
Piyasa DeğeriUS$173.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.8x
ABBN ABB
39.9x7.24%CHF 157.3b
AERO Montana Aerospace
81.2x46.81%CHF 1.3b
AIR Airbus
30.6x15.68%€153.6b
SCHN Schindler Holding
27.3x6.87%CHF 28.1b
BA Boeing
89.5x38.73%CHF 173.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BA Price-To-Earnings Oranı ( 89.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 44.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BA'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BA 89.5xSektör Avg. 29.8xNo. of Companies13PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BA Price-To-Earnings Oranı ( 89.5 x) baz alındığında, European Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 29.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran89.5x
Adil PE Oran67.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 89.5 67.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 178.99
CHF 217.83
+21.70%
7.59%CHF 242.03CHF 185.56n/a25
Jun ’27CHF 177.56
CHF 212.38
+19.61%
7.59%CHF 235.98CHF 180.92n/a25
May ’27CHF 177.21
CHF 210.68
+18.89%
7.61%CHF 234.51CHF 179.79n/a25
Apr ’27CHF 163.56
CHF 213.78
+30.71%
7.91%CHF 238.42CHF 170.87n/a25
Mar ’27CHF 179.64
CHF 208.82
+16.24%
7.64%CHF 230.63CHF 165.29n/a24
Feb ’27CHF 178.72
CHF 208.74
+16.80%
7.53%CHF 231.90CHF 166.20n/a24
Jan ’27CHF 170.45
CHF 194.06
+13.85%
11.99%CHF 225.04CHF 118.44n/a25
Dec ’26n/a
CHF 196.80
0%
12.33%CHF 228.93CHF 120.49n/a23
Nov ’26n/a
CHF 202.41
0%
9.66%CHF 230.93CHF 136.79n/a22
Oct ’26n/a
CHF 202.87
0%
9.77%CHF 228.74CHF 135.49n/a22
Sep ’26n/a
CHF 202.33
0%
10.01%CHF 229.71CHF 136.06n/a24
Aug ’26n/a
CHF 204.91
0%
9.89%CHF 233.12CHF 138.08n/a24
Jul ’26n/a
CHF 177.59
0%
12.16%CHF 217.90CHF 118.86n/a26
Jun ’26n/a
CHF 173.21
0%
13.05%CHF 210.82CHF 115.18CHF 177.5627
May ’26n/a
CHF 162.64
0%
10.50%CHF 190.80CHF 116.14CHF 177.2127
Apr ’26n/a
CHF 173.58
0%
12.20%CHF 221.13CHF 99.95CHF 163.5626
Mar ’26n/a
CHF 175.08
0%
13.10%CHF 223.53CHF 92.10CHF 179.6425
Feb ’26n/a
CHF 176.19
0%
13.99%CHF 227.68CHF 93.80CHF 178.7224
Jan ’26n/a
CHF 165.26
0%
17.14%CHF 225.96CHF 76.83CHF 170.4524
Dec ’25n/a
CHF 161.62
0%
17.15%CHF 221.75CHF 75.39n/a24
Nov ’25n/a
CHF 159.00
0%
17.11%CHF 217.65CHF 74.87n/a24
Oct ’25n/a
CHF 177.67
0%
14.77%CHF 232.71CHF 93.08n/a24
Sep ’25n/a
CHF 188.33
0%
10.79%CHF 235.11CHF 158.16n/a25
Aug ’25CHF 350.00
CHF 192.86
-44.90%
11.20%CHF 240.25CHF 152.88n/a25
Jul ’25CHF 350.00
CHF 194.05
-44.56%
11.77%CHF 244.70CHF 155.72n/a25
Jun ’25CHF 350.00
CHF 205.09
-41.40%
13.91%CHF 274.05CHF 159.86n/a27
CHF 221.56
Fair Value
19.2% değerinin altında içsel indirim
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/25 07:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/25 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Boeing Company 49 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Joseph CampbellBarclays